Шаг 7. Бюджет по прибыли

№ п/п

Показатели

I кв.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Всего, тыс. руб.

1

Входящие потоки (доходы D)

1.1

Доходы от сделок купли-продажи недвижимости

24,2

41,7

65,4

131,3

1.2

Доходы от аренды не­дви­жимости

17,3

26,7

31,4

75,4

Всего доходов D₀:

41,5

68,4

96,8

206,7

2

Расчет чистого дохода по исходящим (затратным) потокам

2.1

ЕСН

4,5

7,4

10,4

22,3

Остаток дохода D₁=D₀–ЕСН

37,0

61,0

86,4

184,4

2.2

Налог на доходы (Н_D)

2,2

3,7

5,2

11,1

Остаток дохода D₂=D₁–H_D

34,8

57,3

81,2

173,3

2.3

Остальные затраты:

– госпошлина;

0,5

–

–

0,5

– аренда (Ц_а);

4,0

4,0

4,0

12,0

– оплата кредита (З_кр);

0,5

0,5

0,5

1,5

– затраты на рекламу (З_р);

1,0

1,0

1,0

3,0

– прочие затраты (З_пр);

1,0

1,0

1,0

3,0

–операционные затраты (Зоп);

0,06·41,5=2,5

4,1

5,8

12,4

– ФОТ (в т.ч. подоходный налог)

13,3

21,8

30,6

65,7

Чистый доход D₃=(D₂–З(п. 2.3))

12,0

24,9

38,3

75,2

№ п/п

Показатели

II кв.

Январь

Февраль

Март

Всего, тыс. руб.

1

Входящие потоки (доходы D)

1.1

Доходы от сделок купли-про­дажи не­дви­жи­мости

47,7

67,4

49,0

164,1

1.2

Доходы от аренды недвижи­мости

28,4

23,6

30,0

82

Всего доходов D₀:

76,1

91,0

79,0

246,1

2

Расчет чистого дохода по исходящим (затратным) потокам

2.1

ЕСН

8,2

9,7

8,6

26,5

Остаток дохода D₁=D₀–ЕСН

67,9

67,9

81,3

70,4

2.2

Налог на доходы (Н_D)

4,1

4,9

4,2

13,2

Остаток дохода D₂=D₁–H_D

63,8

76,4

66,2

206,4

2.3

Остальные затраты

– госпошлина;

–

–

–

–

– аренда (Ц_а);

4,0

4,0

4,0

12,0

– оплата кредита (З_кр);

0,5

0,5

0,5

1,5

– затраты на рекламу (З_р);

1,0

1,0

1,0

3,0

– прочие затраты (З_пр);

1,0

1,0

1,0

3,0

– операционные затраты (З_оп);

4,6

5,5

4,7

14,8

– ФОТ (в т.ч. подоходный налог)

24,3

28,5

25,2

78,0

Чистый доход D₃=(D₂–∑З(п. 2.3))

28,4

35,9

29,8

94,1

№ п/п

Показатели

III кв.

Апрель

Май

Июнь

Всего, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

1

Входящие потоки (доходы D)

1.1

Доходы от сделок купли-продажи недви­жи­мости

48,3

75,8

74,5

198,6

1.2

Доходы от аренды недвижимости

31,0

25,7

30

86,7

Всего доходов D₀:

79,3

101,5

104,5

285,3

1

2

3

4

5

6

2

Расчет чистого дохода по исходящим (затратным) потокам

2.1

ЕСН

8,6

10,8

11,2

30,6

Остаток дохода D₁=D₀–ЕСН

70,7

70,7

90,7

93,3

2.2

Налог на доходы (Н_D)

4,2

5,4

5,6

15,2

Остаток дохода D₂=D₁–H_D

66,5

66,5

85,3

87,7

2.3

Остальные затраты

– госпошлина;

–

–

–

–

– аренда (Ц_а);

4,0

4,0

4,0

12,0

– оплата кредита (З_кр);

0,5

0,5

0,5

1,5

– затраты на рекламу (З_р);

1,0

1,0

1,0

3,0

– прочие затраты (З_пр);

1,0

1,0

1,0

3,0

– операционные затраты (З_оп);

4,7

6,1

6,3

17,1

– ФОТ (в т.ч. подоходный налог)

25,3

31,7

32,8

89,8

Чистый доход D₃=(D₂–З(п. 2.3))

30,0

41,0

42,1

113,1

№ п/п

Показатели

IV кв.

Июль

Август

Сентябрь

Всего, тыс. руб.

1

2

3

4

5

6

1

Входящие потоки (доходы D)

1.1

Доходы от сделок купли-про­дажи не­дви­жи­мос­ти

31,5

82,9

49,4

163,8

1.2

Доходы от аренды недвижимости

31,9

23,1

24,0

79,0

Всего доходов D₀:

63,4

106,0

73,4

242,8

2

Расчет чистого дохода по исходящим (затратным) потокам

2.1

ЕСН

7,1

11,2

7,9

26,2

Остаток дохода D₁=D₀–ЕСН

56,3

56,3

94,8

65,5

2.2

Налог на доходы (Н_D)

3,4

5,7

3,9

13,0

Остаток дохода D₂=D₁–H_D

52,9

52,9

89,1

61,6

1

2

3

4

5

6

2.3

Остальные затраты

– госпошлина;

–

–

–

–

– аренда (Ц_а);

4,0

4,0

4,0

12,0

– оплата кредита (З_кр);

0,5

0,5

0,5

1,5

– затраты на рекламу (З_р);

1,0

1,0

1,0

3,0

– прочие затраты (З_пр);

1,0

1,0

1,0

3,0

– операционные затраты (З_оп);

3,8

6,4

4,4

14,6

– ФОТ (в т.ч. подоходный налог)

20,7

32,8

23,2

76,7

Чистый доход D₃=(D₂–З(п. 2.3))

21,9

43,4

27,5

92,8