Добавил:

Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.

Вуз:

Государственный университет управления

Предмет:

[НЕСОРТИРОВАННОЕ]

Файл:

нормтак.docx

Скачиваний:

Добавлен:

01.07.2025

Размер:

147.39 Кб

Скачать

☆

<<< < Предыдущая 1 23 / 53 4 5 > Следующая >>>

5.Исследование рынка.

Рынок бетона в России в настоящее время переживает непростые времена. Тем не менее, данный рынок остается перспективным, что объясняется потенциалом роста строительной и инвестиционной активности.

Рынок бетона в Российской федерации является перспективным. Так как в нашей стране ожидается экстенсивный путь развития – увеличение объемов строительства для удовлетворения потребностей людей и экономики в необходимом количестве объектов коммерческой и жилой недвижимости. (в Европе же строительная деятельность идет по интенсивному пути – старые объекты заменяются на новые). Стоит отметить, что многие производители, которые изготавливают цемент, включают в свой ассортимент товаров и бетон. Благодаря этому, им удается сократить издержки и увеличить эффективность производства. Но, несмотря на то, что объемы строительства и количество производителей в стране увеличиваются, существует ряд проблем. Во-первых, большинство бетонных заводов устарели. Во-вторых, в России плохо организованы поставки щебня и песка. В-третьих, долговечность сооружаемых конструкций зависит от правильности выбора бетона. Поэтому будущее за теми производителями, которые отвечают и за качество бетона, и его подбор.

6.Цели инновационного проекта.

Данная модернизация преследует следующие цели:

Экономические:

- Обеспечение повышения выручки.

- Обеспечить увеличение чистой прибыли за счет усовершенствованных производственного оборудования

Стратегические:

-увеличение конкурентоспособности продукции компании

- Увеличение доли рынка

- Возможный выход на новые рынки благодаря обновленным возможностям оборудования и меньшей себестоимости производства.

-Увеличение продаж компании

Производственные:

- Повысить количество и качество выпускаемого бетона

- обновление и усовершенствование ряда выпускаемой продукции

-обновление устаревшего оборудования

- увеличение потребительских качеств товаров

7. Оценка коммерческой эффективности проекта.

Прединвестиционные затраты:

	Статья расходов	Сумма, руб.
	Исследование возможностей проекта	200000
	Предварительные технико-экономические исследования	300000
	Разработка бизнес-плана	500000
	ИТОГО: 1000000

Инвестиционные затраты:

Статья расходов	Сумма, тыс. руб.
Производственное оборудование (в т ч монтаж) Покупка и установка оборудования: -Монтаж оборудования 250 млн -Проверка качества 100 млн Ввод в эксплуатацию – 50 млн - Установка оборудования для проверки технических характеристик будущих двигателей (400 млн)	8980
Нематериальные активы (лицензии/патенты не приобретены)	0
Инвестиции на пополнение оборотных активов	20
ИТОГО:	9000

Производственная программа и прогноз цен за ед. продукции:

Показатель	Годы реализации проекта
Показатель	2014	2015	2016	2017	2018
Объем выпуска, тонн	1980	2250	2480	2600	2750
Цена за ед., руб.	2580	2700	2950	3200	3470
Объем продаж, руб.	5108400	6075000	7316000	8320000	9542500

Средние годовые издержки на 1 т. продукции (необходимы для расчета BSV):

Статьи издержек

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Сырье и основные материалы

170,37

161,85

Мелющие тела

5,14

4,88

Топливо

210,52

199,99

Воздух

17,17

16,31

Электроэнергия

72,73

69,09

Основная зарплата

12,26

Отчисления на соцстрах

3,19

РСЭО

65,12

57,57

52,23

49,82

47,10

Цеховые расходы

22,20

19,54

17,72

16,91

15,98

Общезаводские расходы

63,18

55,59

50,44

48,11

45,49

Итого заводская себестоимость

641,88

600,27

587,96

582,41

576,14

Внепроизводственные расходы

22,67

Полная себестоимость

664,55

622,94

610,63

605,08

598,81

Затраты на производство всего объема продукции в год:

Статьи издержек	2014	2015	2016	2017	2018
Сырье и основные материалы	337332,6	364162,5	401388	420810	445087,5
Мелющие тела	10177,2	10980	12102,4	12688	13420
Топливо	450826,2	486675	536424	562380	594825
Электроэнергия	144005,4	155452,5	171343,2	179634	189997,5
Основная зарплата	330591	334762	338316	340170	342487
Отчисления на соцстрах	6316,2	7177,5	7911,2	8294	8772,5
РСЭО	128937,6	129536,3	129536,3	129536,3	129536,3
Цеховые расходы	43956	43956	43956	43956	43956
Общезаводские расходы	125096,4	125096,4	125096,4	125096,4	125096,4
Итого заводская себестоимость	1270922,4	1350621,2	1458162,3	1514270,7	1584406,2
Внепроизводственные расходы	44886,6	51007,5	56221,6	58942	62342,5
Полная себестоимость	1315809	1401628,7	1514383,9	1573212,7	1646748,7

Схема погашения кредита:

Показатель	Период (шаг расчета)
Показатель	0	1	2	3	4	5
Погашение основного долга*		0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Остаток кредита(млн.р.)	4	3,2	2,4	1,6	0,8	0
Проценты выплаченные*		0.72	0,576	0,432	0,288	0,144

Обоснование величины ставки дисконтирования.

Ставка дисконтирования рассчитывается по формуле r=a+b, где a-премия за риск для данного проекта, b- ключевая ставка ЦБ РФ.

Расчет премии за риск для данного проекта.

По морфологической таблице были рассчитаны подходящие значения для признаков:

Признак	Выбранное значение	Признак	Выбранное значение	Признак	Выбранное значение
1	6	7	6	13	4
2	7	8	2	14	1
3	7	9	1	15	2
4	6	10	3	16	2
5	5	11	5	17	8
6	4	12	1	Класс инновации	70/17=4,1

Класс инновации 4

Значит, ставка дисконтирования равна 14+2=16 % .Ставка дисконтирования обоснована и составляет 16%.

Потоки денежных средств (финансово-инвестиционный бюджет) проекта:

№ стр.	Показатель
№ стр.	Показатель	0-й	1-й	2-й	3-й	4-й	5-й
Операционная (О) деятельность (ОД)
1	Выручка от продаж (без НДС)	0	5108,4	6075	7316	8320	9542,5
2	Материалы и комплектующие (без НДС)	0	-642,341	-717,27	-821,258	-875,512	-943,33
3	Заработная плата основных рабочих и отчисл.	0	-330,591	-334,762	-338,316	-340,17	-342,487
4	Заводские и административные расходы	0	-298,558	-298,558	-298,558	-298,558	-298,558
5	Издержки по сбыту продукции	0	-44,8866	-51,0075	-56,2216	-58,942	-62,3425
6	Амортизация линейным способом	0	-598	-598	-598	-598	-598
7	Проценты по кредитам в составе себестоимости	0	-720	-576	-432	-288	-144
8	Расходы будущих периодов	0	-200	-200	-200	-200	-200
9	Налог на имущество	0	-50	-40	-35	-30	-25
10	Балансовая прибыль (стр. 1+2+3+4+5+6+7+8+9)	0	2224,0234	3259,4025	4536,6464	5630,818	6928,7825
11	Налог на прибыль (стр. 10 * 20%)	0	-444,80468	-651,8805	-907,32928	-1126,1636	-1385,7565
12	Чистая прибыль от ОД (строки 10+11)	0	1779,21872	2607,522	3629,31712	4504,6544	5543,026
13	Сальдо ОД (стр. 12-6)	0	2377,21872	3205,522	4227,31712	5102,6544	6141,026
Инвестиционная деятельность (ИД)
14	Поступления от продажи активов	0	0	0	0	0	0
15	Производственное оборудование	-8980	0	0	0	0	0
16	Инвестиции на пополнение оборотных активов	-20	0	0	0	0	0
17	Нематериальные активы	0	0	0	0	0	0
18	Сальдо ИД (строки 14+15+16+17)	-9000	0	0	0	0	0

19	Сальдо О и ИД (чистый доход проекта) (строки 13+18)	-9000	2377,21872	3205,522	4227,31712	5102,6544	6141,026
20	Накопленное сальдо чистого дохода	-9000	-6622,7813	-3417,259	810,05784	5912,71224	12053,7382
20а	Дисконтирующий множитель (16%)	1	0,8621	0,7432	0,6407	0,5523	0,4716
20б	Дисконтированное сальдо чистого дохода (стр.19 * 20а)	-9000	2049,40026	2382,344	2708,44208	2818,19603	2896,10786
20в	Накопленное дисконтированное сальдо чистого дохода	-9000	-6950,5997	-4568,256	-1859,8137	958,382313	3854,49
Финансовая деятельность (ФД)
21а	Собственный капитал	5000	0	0	0	0	0
21	Долгосрочный кредит	4000	0	0	0	0	0
22	Погашение основного долга	0	-800	-800	-800	-800	-800
23	Остаток кредита	4000	3200	2400	1600	800	0
24	Проценты выплаченные**	0	-720	-576	-432	-288	-144
25	Сальдо ФД (строки 21а+21+22)	9000	-800	-800	-800	-800	-800
26	Сальдо трех потоков (стр. 13+18+25)	0	1577,21872	2405,522	3427,31712	4302,6544	5341,026
27	Накопленное сальдо трех потоков	0	1577,21872	3982,7407	7410,05784	11712,7122	17053,7382