4.7. Оборотная ведомость

Счет

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

№

Наименование

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

Основные средства

7 970 655

90 655

205 655

7 855 655

02

Амортизация основных средств

3 390 655

157 420

54 061

3 286 296

04

Нематериальные активы

5 265

5 265

05

Амортизация нематериальных активов

1 665

1 665

08

Вложения во внеоборотные активы

76 165

92 310

90 655

77 820

10

Материалы

254 056

81 665

82 250

253 471

15

Заготовление и приобретение материальных ценностей

90 200

85 200

5 000

16

Отклонение в стоимости материальных ценностей

27 655

9 200

10 954

25 901

19

НДС по приобретенным ценностям

12 565

45 860

45 860

12 565

20-1

Заказ №1

191 942

191 942

20-2

Заказ №2

172 507

172 507

23-1

Котельная

94 804

94 804

23-2

Ремонтно-механический цех (РМЦ)

7 800

43 805

51 605

25

Общепроизводственные расходы

144 196

144 196

26

Общехозяйственные расходы

85 198

85 198

29

Обслуживающие производства

4 300

4 300

43

Готовая продукция

75 655

191 942

153 554

114 043

44

Расходы на продажу

16 500

16 500

50

Касса

11 800

90 655

91 225

11 230

51

Расчетный счет

450 655

391 655

491 906

350 404

58

Финансовые вложения

53 655

23 000

30 655

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

78 405

338 612

300 635

40 428

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

360 655

360 655

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

37 655

37 655

68

Расчеты по налогам и сборам

22 565

63 500

80 938

40 003

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

1 636

45 445

46 315

2 506

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

17 965

109 915

145 351

53 401

71

Расчеты с подотчетными лицами

15

570

570

15

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

18 665

320

8 320

10 665

80

Уставный капитал

5158515

515 8515

82

Резервный капитал

125 655

8 655

134 310

83

Добавочный капитал

17 865

17 865

84

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

67 075

8 655

58 420

90

Продажи

236 000

236 000

91

Прочие доходы и расходы

130 320

130 320

96

Резервы предстоящих расходов

49 250

16 082

65 032

98

Доходы будущих периодов

1 655

1 655

99

Прибыли и убытки

8 282

41 410

33 128

Всего

8 968 906

8 968 906

3 292 788

3 292 788

8 930 879

8 930 879