Решение
Анализ проведем на основе расчета коэффициента чувствительности β, определяемого по формуле 1.12.9.
%.
δ2R=((20-18,92)2+(20-18,92)2+(22-18,92)2+(19-18,92)2+(19-18,92)2+(17-18,92)2+
+(18-18,92)2+(18-18,92)2+(19-18,92)2+(17-18,92)2+(18-18,92)2+(20-18,92)2)/12= 1,91
=
((19*20+21*20+18*22+18*19+20*19+19*17+19*18+21*18+18*19+11*17+
+19*18+22*20)) / 12 = 356.
β = 1,36 : 1,91 = 0,71.
Вывод: Если β < 1, то считается, что предприятие работает более стабильно, чем рынок в целом.
Принятие решений с использованием теории игр. Выбрать оптимальный режим работы новой системы, состоящей из двух подсистем типов А1 и А2. Известны выигрыши от внедрения каждого типа в зависимости от внешних условий, если сравнить со старой системой. При использовании типов подсистем А1 и А2 зависимости от характера решаемых задач В1 и В2 (долгосрочные и краткосрочные) будут иметь разный эффект.
Предполагается, что максимальный выигрыш соответствует наибольшему значению критерия эффекта от замены подсистем старого поколения новыми подсистемами А1 и А2. В табл. представлена платежная матрица игры, где А1 и А2 - стратегии руководителя; В1 и В2 - стратегии, отражающие характер решаемых на ЭВМ задач.
Необходимо найти оптимальную смешанную стратегию руководителя на основании данных таблицы 2.2.25.
Таблица 2.2.25 - Платежная матрица для задачи
Игроки |
B1 |
B2 |
a = min(Ai) |
A1 |
3 |
2 |
2 |
A2 |
4 |
3 |
3 |
b = max(Bi) |
4 |
3 |
|
Решение
Находим гарантированный выигрыш, определяемый нижней ценой игры a = max(ai) = 3, которая указывает на максимальную чистую стратегию A2.
Верхняя цена игры b = min(bj) = 3.
Седловая точка (2, 2) указывает решение на пару альтернатив (A2,B2). Цена игры равна 3.