- •Программа учета «Учет кредитов» на базе ms Access Определения, используемые в регламенте
- •Обзор по в по реализованы следующие задачи:
- •Запуск по
- •Доступ в по
- •Описание работы с формами
- •Пример заполнения справочника:
- •Примеры: Форма Магазины
- •Примеры: заполнение основной формы
- •Вопросы и ответы
- •Заказ программы
Примеры: заполнение основной формы
1. Договор страхования, № стр_2058, Страхователь: Альканс, Страховщик: Гамма, Дата начала: 01.02.2014г., Дата окончания: 01.05.2015г., сумма по Договору: 2 500 000 рублей, Валюта: Рубли, Ставка: 0,18%, Прочие: Проект: Магазин2, Целевое использование: страхование залога (ТВО), Обеспечение, График погашения, Требования к оборотам – нет. ЖДДС
01_ЖДДС |
||||||
Дата операции |
Код операции |
Сумма операции |
Валюта |
Тип операции |
Документ-основание |
Комментарий |
01.01.1900 |
08 |
0,00 |
RUR |
Факт |
|
|
01.02.2014 |
08 |
16 791,18 |
RUR |
Факт |
|
|
2. Договор Оценки, № Оц—1, Оценщик – Альканс, Заказчик – Иванов, срок действия: 01/03/2014 – 27/10/2014, сумма по дог: 54 000 000 рублей, валюта: рубли. Фин условия: нет. Проект – дом акционера, целевое использование – Оценка залога, Обеспечение- график погашения – требования к оборотам: нет. ЖДДС.
01_ЖДДС |
||||||
Дата операции |
Код операции |
Сумма операции |
Валюта |
Тип операции |
Документ-основание |
Комментарий |
01.01.1900 |
09 |
0,00 |
RUR |
Факт |
|
|
01.03.2014 |
09 |
100 000,00 |
RUR |
Факт |
|
|
3. Договор Лизинга, № Лиз_5, Лизингодатель: Банк Московья, Лизингополучатель: Гамма, Сроки: 01/01/2013 – 31/12/2015, Сумма по дог 1 000 000, валюта рубли. Фин условия – пусто, прочие условия: Проект – Без проекта, Целевое использование – покупка транспортного средства, Обеспечение Т/С, График погашения: ежемесячно 25-го числа 27,77тыс. рублей, требования к оборотам нет.ЖДДС.
01_ЖДДС |
||||||
Дата операции |
Код операции |
Сумма операции |
Валюта |
Тип операции |
Документ-основание |
Комментарий |
01.01.1900 |
18 |
0,00 |
RUR |
Факт |
|
|
01.01.1900 |
17 |
0,00 |
RUR |
Факт |
|
|
01.01.1900 |
03 |
0,00 |
RUR |
Факт |
|
|
01.01.2013 |
17 |
1 000 000,00 |
RUR |
Факт |
|
|
25.01.2013 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
Факт |
|
|
25.02.2013 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
Факт |
|
|
25.03.2013 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
Факт |
|
|
25.04.2013 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
Факт |
|
|
25.05.2013 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
Факт |
|
|
25.06.2013 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
Факт |
|
|
25.07.2013 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
Факт |
|
|
25.08.2013 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
Факт |
|
|
25.09.2013 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
Факт |
|
|
25.10.2013 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
Факт |
|
|
25.11.2013 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
Факт |
|
|
25.12.2013 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
Факт |
|
|
25.01.2014 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
Факт |
|
|
25.02.2014 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
Факт |
|
|
25.03.2014 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
План |
|
|
25.04.2014 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
План |
|
|
25.05.2014 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
План |
|
|
25.06.2014 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
План |
|
|
25.07.2014 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
План |
|
|
25.08.2014 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
План |
|
|
25.09.2014 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
План |
|
|
25.10.2014 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
План |
|
|
25.11.2014 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
План |
|
|
25.12.2014 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
План |
|
|
25.01.2015 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
План |
|
|
25.02.2015 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
План |
|
|
25.03.2015 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
План |
|
|
25.04.2015 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
План |
|
|
25.05.2015 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
План |
|
|
25.06.2015 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
План |
|
|
25.07.2015 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
План |
|
|
25.08.2015 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
План |
|
|
25.09.2015 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
План |
|
|
25.10.2015 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
План |
|
|
25.11.2015 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
План |
|
|
25.12.2015 |
18 |
27 777,77 |
RUR |
План |
|
|
4. Альфа открыла аккредитив в Газпромт (№Аккр_47475) 54 000 ЕВРО на срок с 01.03.2014 по 27.10.2014, ставка 6,8%, открытие 0,125%, 6,9 % за обслуживание, неустойка 0,10%. Прочие условия: Проект: Поставщик1, целевое использование: финансивраоение поставок, обеспечение Недвижимость, графика погащения и требований к оборотам нет. ЖДДС:
01_ЖДДС |
||||||
Дата операции |
Код операции |
Сумма операции |
Валюта |
Тип операции |
Документ-основание |
Комментарий |
01.01.1900 |
03 |
0,00 |
EUR |
Факт |
|
|
01.01.1900 |
14 |
0,00 |
EUR |
Факт |
|
|
01.01.1900 |
13 |
0,00 |
EUR |
Факт |
|
|
01.03.2014 |
13 |
54 000,00 |
EUR |
План |
|
|
31.03.2014 |
03 |
319,12 |
EUR |
План |
|
|
31.03.2014 |
04 |
135,00 |
EUR |
План |
|
|
30.04.2014 |
03 |
319,12 |
EUR |
План |
|
|
31.05.2014 |
03 |
329,76 |
EUR |
План |
|
|
30.06.2014 |
03 |
319,12 |
EUR |
План |
|
|
31.07.2014 |
03 |
329,76 |
EUR |
План |
|
|
31.08.2014 |
03 |
329,76 |
EUR |
План |
|
|
30.09.2014 |
03 |
319,12 |
EUR |
План |
|
|
27.10.2014 |
03 |
287,21 |
EUR |
План |
|
|
27.10.2014 |
14 |
54 000,00 |
EUR |
План |
|
|
Обеспечение: Недвижимость 54 000 000 рублей - дом акционера. Номер дог Аккр_47475-ДЗ, залогодатель Петров, Залог был оценен Оц—1 и застрахован в РосСтрахе под 0,22%, номер акакак-а142.
5. Альфа взяла кредит (№ КР-01/13) в Газпромт на сумму 50 000 долларов США на срок с 01.01.2014 по 31.12.2014, ставка 11%, выдача 0,1%, обслуживание 0,05%, неустойка 0,10%. Проект: Без проекта, Целевое использование: пополнение оборотных средств, Обеспечение: ТВО, поручительство фл, поручительство юр, график погашения: 31/03/2014 – 15 тыс долл, 30/06/2014 – 15 тыс долл, 30/09/2014 – 10 тыс долл, 31/12/2014 – 10 тыс долл. Обороты: ежеквартально 150 000 рублей. ЖДДС:
01_ЖДДС |
||||||
Дата операции |
Код операции |
Сумма операции |
Валюта |
Тип операции |
Документ-основание |
Комментарий |
01.01.1900 |
02 |
0,00 |
USD |
Факт |
|
|
01.01.1900 |
03 |
0,00 |
USD |
Факт |
|
|
01.01.1900 |
01 |
0,00 |
USD |
Факт |
|
|
01.01.2014 |
01 |
50 000,00 |
USD |
Факт |
|
|
31.01.2014 |
03 |
452,05 |
USD |
Факт |
|
|
31.01.2014 |
02 |
15 000,00 |
USD |
Факт |
|
|
31.01.2014 |
04 |
5,00 |
USD |
Факт |
|
|
28.02.2014 |
06 |
69,04 |
USD |
План |
|
|
28.02.2014 |
03 |
295,34 |
USD |
План |
|
|
31.03.2014 |
06 |
76,44 |
USD |
План |
|
|
31.03.2014 |
03 |
326,99 |
USD |
План |
|
|
30.04.2014 |
06 |
73,97 |
USD |
План |
|
|
30.04.2014 |
03 |
316,44 |
USD |
План |
|
|
31.05.2014 |
06 |
76,44 |
USD |
План |
|
|
31.05.2014 |
03 |
326,99 |
USD |
План |
|
|
30.06.2014 |
03 |
316,44 |
USD |
План |
|
|
30.06.2014 |
02 |
15 000,00 |
USD |
План |
|
|
30.06.2014 |
06 |
73,97 |
USD |
План |
|
|
31.07.2014 |
06 |
152,88 |
USD |
План |
|
|
31.07.2014 |
03 |
186,85 |
USD |
План |
|
|
31.08.2014 |
03 |
186,85 |
USD |
План |
|
|
31.08.2014 |
06 |
152,88 |
USD |
План |
|
|
30.09.2014 |
03 |
180,82 |
USD |
План |
|
|
30.09.2014 |
02 |
10 000,00 |
USD |
План |
|
|
30.09.2014 |
06 |
147,95 |
USD |
План |
|
|
31.10.2014 |
06 |
203,84 |
USD |
План |
|
|
31.10.2014 |
03 |
93,42 |
USD |
План |
|
|
30.11.2014 |
06 |
197,26 |
USD |
План |
|
|
30.11.2014 |
03 |
90,41 |
USD |
План |
|
|
31.12.2014 |
03 |
93,42 |
USD |
План |
|
|
31.12.2014 |
02 |
10 000,00 |
USD |
План |
|
|
31.12.2014 |
06 |
203,84 |
USD |
План |
|
|
Обеспечение: ТВО 3 500 000 рублей по балансовой стоимости в магазине1. Застрахован в ТУТУ-Страхование, тариф 0,12%
02_Обеспечение |
|||||||||||||||
Обесп-ие |
Характер обесп-ия |
Номер Договора |
Залогополуч-ль |
Залогод-ль/поруч-ль |
Дата начала |
Дата окончания |
Розничная ст-ть |
Себ-ть |
Залоговая ст-ть |
Местонах-ие |
Дисконт |
Застр-ан? |
НомерДогСтрах |
Оценка? |
Номер Дог Оценки |
Залог |
ТВО |
КР-01/13-01 |
Газпромт |
Бетта |
01.01.2014 |
31.12.2014 |
3 500 000,00 |
1 250 000,00 |
1 250 000,00 |
Магазин1 |
0,50% |
-1 |
Стр_001 |
0 |
|
Поручительство |
Поручительство юр |
КР-01/13-02 |
Газпромт |
Бетта |
01.01.2014 |
31.12.2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0 |
|
0 |
|
Поручительство |
Поручительство фл |
КР-01/13-03 |
Газпромт |
Иванов |
01.01.2014 |
31.12.2014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0 |
|
0 |
|
6. Бетта открыла Возобновляемая кредитная линия №КЛ_0245 в СобирБанке 100 000 000 рублей на срок с 01.01.2013 по 31.12.2015, ставка 10,50%, открытие 0,01%, за невыбранный лимит 0,5%.
Прочие условия: Без проекта – пополнение оборотных средств – обеспечение: ТВО, оборудование, поручительство; графика нет; Обороты: Ежеквартально 100млн рублей. ЖДДС:
01_ЖДДС |
||||||
Дата операции |
Код операции |
Сумма операции |
Валюта |
Тип операции |
Документ-основание |
Комментарий |
01.01.1900 |
02 |
0,00 |
RUR |
Факт |
|
|
01.01.1900 |
03 |
0,00 |
RUR |
Факт |
|
|
01.01.1900 |
01 |
0,00 |
RUR |
Факт |
|
|
01.01.2013 |
01 |
80 000 000,00 |
RUR |
Факт |
|
|
31.01.2013 |
06 |
98 630,14 |
RUR |
Факт |
|
|
31.01.2013 |
04 |
10 000,00 |
RUR |
Факт |
|
|
28.02.2013 |
06 |
92 054,79 |
RUR |
Факт |
|
|
31.03.2013 |
03 |
713 424,66 |
RUR |
Факт |
|
|
31.03.2013 |
06 |
101 917,81 |
RUR |
Факт |
|
|
01.04.2013 |
01 |
20 000 000,00 |
RUR |
Факт |
|
|
30.04.2013 |
06 |
3 287,67 |
RUR |
Факт |
|
|
30.04.2013 |
03 |
857 260,27 |
RUR |
Факт |
|
|
31.05.2013 |
03 |
891 780,82 |
RUR |
Факт |
|
|
31.05.2013 |
06 |
0,00 |
RUR |
Факт |
|
|
30.06.2013 |
03 |
863 013,70 |
RUR |
Факт |
|
|
30.06.2013 |
06 |
0,00 |
RUR |
Факт |
|
|
01.07.2013 |
02 |
74 000 000,00 |
RUR |
Факт |
|
|
31.07.2013 |
06 |
364 931,51 |
RUR |
Факт |
|
|
31.07.2013 |
03 |
253 150,68 |
RUR |
Факт |
|
|
31.08.2013 |
03 |
231 863,01 |
RUR |
Факт |
|
|
31.08.2013 |
06 |
377 095,89 |
RUR |
Факт |
|
|
01.09.2013 |
02 |
26 000 000,00 |
RUR |
Факт |
|
|
30.09.2013 |
03 |
7 479,45 |
RUR |
Факт |
|
|
30.09.2013 |
06 |
488 876,71 |
RUR |
Факт |
|
|
01.10.2013 |
01 |
50 000 000,00 |
RUR |
Факт |
|
|
31.10.2013 |
03 |
431 506,85 |
RUR |
Факт |
|
|
31.10.2013 |
06 |
263 013,70 |
RUR |
Факт |
|
|
30.11.2013 |
03 |
431 506,85 |
RUR |
Факт |
|
|
30.11.2013 |
06 |
246 575,34 |
RUR |
Факт |
|
|
01.12.2013 |
01 |
50 000 000,00 |
RUR |
Факт |
|
|
31.12.2013 |
06 |
8 219,18 |
RUR |
Факт |
|
|
31.12.2013 |
03 |
877 397,26 |
RUR |
Факт |
|
|
31.01.2014 |
06 |
0,00 |
RUR |
Факт |
|
|
31.01.2014 |
03 |
891 780,82 |
RUR |
Факт |
|
|
28.02.2014 |
06 |
0,00 |
RUR |
Факт |
|
|
28.02.2014 |
03 |
805 479,45 |
RUR |
Факт |
|
|
31.03.2014 |
06 |
0,00 |
RUR |
План |
|
|
31.03.2014 |
03 |
891 780,82 |
RUR |
План |
|
|
30.04.2014 |
03 |
863 013,70 |
RUR |
План |
|
|
30.04.2014 |
06 |
0,00 |
RUR |
План |
|
|
31.05.2014 |
03 |
891 780,82 |
RUR |
План |
|
|
31.05.2014 |
06 |
0,00 |
RUR |
План |
|
|
01.06.2014 |
02 |
100 000 000,00 |
RUR |
План |
|
|
30.06.2014 |
06 |
476 712,33 |
RUR |
План |
|
|
30.06.2014 |
03 |
28 767,12 |
RUR |
План |
|
|
31.07.2014 |
03 |
0,00 |
RUR |
План |
|
|
31.07.2014 |
06 |
509 589,04 |
RUR |
План |
|
|
01.08.2014 |
01 |
100 000 000,00 |
RUR |
План |
|
|
31.08.2014 |
06 |
16 438,36 |
RUR |
План |
|
|
31.08.2014 |
03 |
863 013,70 |
RUR |
План |
|
|
30.09.2014 |
03 |
863 013,70 |
RUR |
План |
|
|
30.09.2014 |
06 |
0,00 |
RUR |
План |
|
|
31.10.2014 |
03 |
891 780,82 |
RUR |
План |
|
|
31.10.2014 |
06 |
0,00 |
RUR |
План |
|
|
30.11.2014 |
03 |
863 013,70 |
RUR |
План |
|
|
30.11.2014 |
06 |
0,00 |
RUR |
План |
|
|
31.12.2014 |
03 |
891 780,82 |
RUR |
План |
|
|
31.12.2014 |
06 |
0,00 |
RUR |
План |
|
|
31.01.2015 |
03 |
891 780,82 |
RUR |
План |
|
|
31.01.2015 |
06 |
0,00 |
RUR |
План |
|
|
28.02.2015 |
03 |
805 479,45 |
RUR |
План |
|
|
28.02.2015 |
06 |
0,00 |
RUR |
План |
|
|
31.03.2015 |
03 |
891 780,82 |
RUR |
План |
|
|
31.03.2015 |
06 |
0,00 |
RUR |
План |
|
|
30.04.2015 |
03 |
863 013,70 |
RUR |
План |
|
|
30.04.2015 |
06 |
0,00 |
RUR |
План |
|
|
31.05.2015 |
06 |
0,00 |
RUR |
План |
|
|
31.05.2015 |
03 |
891 780,82 |
RUR |
План |
|
|
30.06.2015 |
06 |
0,00 |
RUR |
План |
|
|
30.06.2015 |
03 |
863 013,70 |
RUR |
План |
|
|
31.07.2015 |
03 |
891 780,82 |
RUR |
План |
|
|
31.07.2015 |
06 |
0,00 |
RUR |
План |
|
|
31.08.2015 |
03 |
891 780,82 |
RUR |
План |
|
|
31.08.2015 |
06 |
0,00 |
RUR |
План |
|
|
30.09.2015 |
03 |
863 013,70 |
RUR |
План |
|
|
30.09.2015 |
06 |
0,00 |
RUR |
План |
|
|
31.10.2015 |
03 |
891 780,82 |
RUR |
План |
|
|
31.10.2015 |
06 |
0,00 |
RUR |
План |
|
|
30.11.2015 |
06 |
0,00 |
RUR |
План |
|
|
30.11.2015 |
03 |
863 013,70 |
RUR |
План |
|
|
01.12.2015 |
02 |
100 000 000,00 |
RUR |
План |
|
|
31.12.2015 |
03 |
28 767,12 |
RUR |
План |
|
|
31.12.2015 |
06 |
493 150,68 |
RUR |
План |
|
|
Обеспечение:
02_Обеспечение |
|||||||||||||||
Обесп-ие |
Характер обесп-ия |
Номер Договора |
Залогополуч-ль |
Залогод-ль/поруч-ль |
Дата начала |
Дата окончания |
Розничная ст-ть |
Себ-ть |
Залоговая ст-ть |
Местонах-ие |
Дисконт |
Застр-ан? |
НомерДогСтрах |
Оценка? |
Номер Дог Оценки |
Залог |
ТВО |
КЛ_0245_ДЗ/1 |
СобирБанк |
Бетта |
01.01.2013 |
31.12.2015 |
160 000 000,00 |
80 000 000,00 |
80 000 000,00 |
Основной склад |
0,50% |
-1 |
СТР_0144 |
0 |
|
Залог |
Оборудование |
КЛ_0245_ДЗ/2 |
СобирБанк |
Бетта |
01.01.2013 |
31.12.2015 |
0,00 |
40 000 000,00 |
20 000 000,00 |
Магазин1 |
0,50% |
-1 |
страх____01 |
0 |
|
Поручительство |
Поручительство юр |
КЛ_0245_ДП/1 /1 |
СобирБанк |
Гамма |
01.01.2013 |
31.12.2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0 |
|
0 |
|
Поручительство |
Поручительство фл |
КЛ_0245_ДП/2 /1 |
СобирБанк |
Петров |
01.01.2013 |
31.12.2015 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
0 |
|
0 |
|
ТВО 160 000 000 в розничной стоимости на основном складе + 40 000 000 торговое оборудование - магазин 1. ТВО застрахована в ТУТУ-Страхование под 0,15%, Оборудование в ГаммаСтрахование под 0,2%
7. Гамма открыла БГ №БГ_147 в Хозбанке 75 000 долларов США на срок с 01.02.2014 по 01.02.2015, за открытие 4%. Проект: магазин4, целевое: обеспечение выполнение обязательств по договору аренды, Обеспечение: ТВО, поручительство, графика и оборотов нет. ЖДДС
01_ЖДДС |
||||||
Дата операции |
Код операции |
Сумма операции |
Валюта |
Тип операции |
Документ-основание |
Комментарий |
01.01.1900 |
15 |
0,00 |
USD |
Факт |
|
|
01.01.1900 |
16 |
0,00 |
USD |
Факт |
|
|
01.01.1900 |
07 |
0,00 |
USD |
Факт |
|
|
01.02.2014 |
07 |
3 000,00 |
USD |
Факт |
|
|
Обеспечение:
02_Обеспечение |
|||||||||||||||
Обесп-ие |
Характер обесп-ия |
Номер Договора |
Залогополуч-ль |
Залогод-ль/поруч-ль |
Дата начала |
Дата окончания |
Розничная ст-ть |
Себ-ть |
Залоговая ст-ть |
Местонах-ие |
Дисконт |
Застр-ан? |
НомерДогСтрах |
Оценка? |
Номер Дог Оценки |
Залог |
ТВО |
БГ_147/ДЗ |
Хозбанк |
Гамма |
01.02.2014 |
01.02.2015 |
5 000 000,00 |
2 500 000,00 |
2 500 000,00 |
Магазин2 |
0,50% |
-1 |
стр__2058 |
0 |
|
ТВО 5 250 000 в розничной цене в магазине 2. Страховка: в Алькансе под 0,18%
8. Альфа открыла резервный аккредитив № рез ак_142 в СобирБанке 88 000 ЕВРО на срок с 01.02.2013 по 01.02.2014, ставка 7%, открытие 0,125%. Проект: Поставщик2, целевое финансирование поставки товара, обеспечение: оборудование, графика и оборотов нет. ЖДДС:
01_ЖДДС |
||||||
Дата операции |
Код операции |
Сумма операции |
Валюта |
Тип операции |
Документ-основание |
Комментарий |
01.01.1900 |
16 |
0,00 |
EUR |
Факт |
|
|
01.01.1900 |
15 |
0,00 |
EUR |
Факт |
|
|
01.01.1900 |
03 |
0,00 |
EUR |
Факт |
|
|
25.02.2013 |
03 |
404,80 |
EUR |
План |
|
|
28.02.2013 |
04 |
110,00 |
EUR |
План |
|
|
25.03.2013 |
03 |
472,27 |
EUR |
План |
|
|
25.04.2013 |
03 |
522,87 |
EUR |
План |
|
|
25.05.2013 |
03 |
506,00 |
EUR |
План |
|
|
25.06.2013 |
03 |
522,87 |
EUR |
План |
|
|
25.07.2013 |
03 |
506,00 |
EUR |
План |
|
|
25.08.2013 |
03 |
522,87 |
EUR |
План |
|
|
25.09.2013 |
03 |
522,87 |
EUR |
План |
|
|
25.10.2013 |
03 |
506,00 |
EUR |
План |
|
|
25.11.2013 |
03 |
522,87 |
EUR |
План |
|
|
25.12.2013 |
03 |
506,00 |
EUR |
План |
|
|
25.01.2014 |
03 |
522,87 |
EUR |
План |
|
|
Обеспечение:
02_Обеспечение |
|||||||||||||||
Обесп-ие |
Характер обесп-ия |
Номер Договора |
Залогополуч-ль |
Залогод-ль/поруч-ль |
Дата начала |
Дата окончания |
Розничная ст-ть |
Себ-ть |
Залоговая ст-ть |
Местонах-ие |
Дисконт |
Застр-ан? |
НомерДогСтрах |
Оценка? |
Номер Дог Оценки |
Залог |
Оборудование |
рез ак_142 дз |
СобирБанк |
Альфа |
01.02.2013 |
01.02.2014 |
0,00 |
8 800 000,00 |
4 400 000,00 |
Склад временный |
0,50% |
-1 |
17778 |
0 |
|
Айти оборудование на складе на 8 800 000 рублей на временном складе. Страховка в Горанта под 0,08%
9. Бетта получила овердрафт № ОВ_142 в Хозбанке 45 000 000 рублей на срок с 01.01.2014 по 30.06.2014, ставка 4,6%, за лимит 6,50%. Проект- без проекта, целевое – финансирование разрывов в Cash Flow, обеспечение – нет, график – нет, обороты – ежемесячно 45млн рублей.
ЖДСС.
01_ЖДДС |
||||||
Дата операции |
Код операции |
Сумма операции |
Валюта |
Тип операции |
Документ-основание |
Комментарий |
01.01.1900 |
02 |
0,00 |
RUR |
Факт |
|
|
01.01.1900 |
01 |
0,00 |
RUR |
Факт |
|
|
01.01.1900 |
03 |
0,00 |
RUR |
Факт |
|
|
01.01.2014 |
01 |
25 000 000,00 |
RUR |
Факт |
|
|
31.01.2014 |
02 |
15 000 000,00 |
RUR |
Факт |
|
|
31.01.2014 |
04 |
4 500,00 |
RUR |
Факт |
|
|
31.01.2014 |
03 |
226 027,40 |
RUR |
Факт |
|
|
31.01.2014 |
06 |
98 630,14 |
RUR |
Факт |
|
|
08.02.2014 |
02 |
10 000 000,00 |
RUR |
Факт |
|
|
09.02.2014 |
01 |
30 000 000,00 |
RUR |
Факт |
|
|
28.02.2014 |
06 |
100 273,97 |
RUR |
План |
|
|
28.02.2014 |
03 |
195 890,41 |
RUR |
План |
|
|
28.02.2014 |
02 |
9 000 000,00 |
RUR |
План |
|
|
03.03.2014 |
02 |
8 000 000,00 |
RUR |
План |
|
|
08.03.2014 |
02 |
4 000 000,00 |
RUR |
План |
|
|
11.03.2014 |
02 |
3 000 000,00 |
RUR |
План |
|
|
12.03.2014 |
02 |
6 000 000,00 |
RUR |
План |
|
|
15.03.2014 |
01 |
2 350 000,00 |
RUR |
План |
|
|
18.03.2014 |
01 |
14 000 000,00 |
RUR |
План |
|
|
24.03.2014 |
01 |
2 570 000,00 |
RUR |
План |
|
|
27.03.2014 |
02 |
12 000 000,00 |
RUR |
План |
|
|
31.03.2014 |
06 |
171 683,84 |
RUR |
План |
|
|
31.03.2014 |
03 |
105 657,26 |
RUR |
План |
|
|
03.04.2014 |
02 |
6 000 000,00 |
RUR |
План |
|
|
30.04.2014 |
02 |
920 000,00 |
RUR |
План |
|
|
30.04.2014 |
03 |
13 742,47 |
RUR |
План |
|
|
30.04.2014 |
06 |
214 421,92 |
RUR |
План |
|
|
04.05.2014 |
01 |
12 000 000,00 |
RUR |
План |
|
|
31.05.2014 |
03 |
97 643,84 |
RUR |
План |
|
|
31.05.2014 |
06 |
176 054,79 |
RUR |
План |
|
|
30.06.2014 |
03 |
108 493,15 |
RUR |
План |
|
|
30.06.2014 |
06 |
162 739,73 |
RUR |
План |
|
|
30.06.2014 |
02 |
12 000 000,00 |
RUR |
План |
|
|
Обеспечение: нет.
10. Бетта застраховала залог в ГаммаСтрахование № страх___01, период: 01/01/13 – 31/03/16гг., сумма по договору 20млн рублей рублей.
Тариф 0,20%, Проект: Магазин3, целевое использование: страхование залога, оборудование; Обеспечение, график, обороты – нет.
ЖДДС:
01_ЖДДС |
||||||
Дата операции |
Код операции |
Сумма операции |
Валюта |
Тип операции |
Документ-основание |
Комментарий |
01.01.1900 |
08 |
0,00 |
RUR |
Факт |
|
|
01.01.2013 |
08 |
274 849,32 |
RUR |
Факт |
|
|
11. Альфа застраховала залог в Горанта № 17778 на сумму 8 800 000 рублей, период действия договора: 01/02/13 – 01/05/14гг., Тариф 0,08%. Проект: Склад временный, целевое использование: страхование залога, оборудование. ЖДДС:
01_ЖДДС |
||||||
Дата операции |
Код операции |
Сумма операции |
Валюта |
Тип операции |
Документ-основание |
Комментарий |
01.01.1900 |
08 |
0,00 |
RUR |
Факт |
|
|
01.01.2014 |
08 |
10 415,34 |
RUR |
Факт |
|
|
12. Альфа застраховала залог в РосСтрахе № акакак-а142, на сумму 54 000 000 рублей, период действия: 01/03/14 – 01/09/14, Тариф: 0,2%.
Проект: Дом акционера, Целевое использование: страхование залога, недвижимость.
ЖДДС:
01_ЖДДС |
||||||
Дата операции |
Код операции |
Сумма операции |
Валюта |
Тип операции |
Документ-основание |
Комментарий |
01.01.1900 |
08 |
0,00 |
RUR |
Факт |
|
|
01.03.2014 |
08 |
179 664,66 |
RUR |
План |
|
|
13. Бетта застраховала залог в ТУТУ- Страхование по дог. Стр_001, сумма по договору: 1 250 000 рублей, период: 01/01/14 – 31/03/2015гг., тариф 0,120%, проект Магазин1, целевое использование: страхование залога, ТВО.
ЖДДС:
01_ЖДДС |
||||||
Дата операции |
Код операции |
Сумма операции |
Валюта |
Тип операции |
Документ-основание |
Комментарий |
01.01.1900 |
08 |
0,00 |
RUR |
Факт |
|
|
01.01.2014 |
08 |
8 395,89 |
RUR |
Факт |
|
|
14. Бетта застраховала залог в ТУТУ-Страхование по дог. СТР_0144, сумма по договору: 80 000 000 млн. рублей, период: 01/01/13 – 31/03/16гг.,Тариф: 0,15%, Проект: Основной склад, Целевое использование: страхование залога, ТВО.
ЖДДС:
01_ЖДДС |
||||||
Дата операции |
Код операции |
Сумма операции |
Валюта |
Тип операции |
Документ-основание |
Комментарий |
01.01.1900 |
08 |
0,00 |
RUR |
Факт |
|
|
31.03.2013 |
08 |
87 780,82 |
RUR |
Факт |
|
|
30.06.2013 |
08 |
89 753,42 |
RUR |
Факт |
|
|
30.09.2013 |
08 |
90 739,73 |
RUR |
Факт |
|
|
31.12.2013 |
08 |
90 739,73 |
RUR |
Факт |
|
|
31.03.2014 |
08 |
88 767,12 |
RUR |
Факт |
|
|
30.06.2014 |
08 |
89 753,42 |
RUR |
Факт |
|
|
30.09.2014 |
08 |
90 739,73 |
RUR |
Факт |
|
|
31.12.2014 |
08 |
90 739,73 |
RUR |
Факт |
|
|
31.03.2015 |
08 |
88 767,12 |
RUR |
Факт |
|
|
30.06.2015 |
08 |
16 767,12 |
RUR |
Факт |
|
|
15. Гамма заключила договор факторинга № ФАКТ_54, период: 01/01/13 – 31/12/2015гг., лимит по договору: 10 000 000 рублей, Комиссия по договору, неустойка 0,20%. Проект : Покуатель1, Целевое использование: финансирование поставок. Обеспечение, график погашения, требования к оборотам – нет,
ЖДДС:
01_ЖДДС |
||||||
Дата операции |
Код операции |
Сумма операции |
Валюта |
Тип операции |
Документ-основание |
Комментарий |
01.01.1900 |
05 |
0,00 |
RUR |
Факт |
ТН 000 |
|
01.01.1900 |
12 |
0,00 |
RUR |
Факт |
ТН 000 |
|
01.01.1900 |
11 |
0,00 |
RUR |
Факт |
ТН 000 |
|
31.01.2013 |
12 |
9 000,00 |
RUR |
Факт |
ТН 001 |
|
31.01.2013 |
11 |
10 000,00 |
RUR |
Факт |
ТН 001 |
|
30.04.2013 |
05 |
100,00 |
RUR |
Факт |
ТН 001 |
|
30.04.2013 |
12 |
1 000,00 |
RUR |
Факт |
ТН 001 |
|
30.06.2013 |
12 |
900 000,00 |
RUR |
Факт |
ТН 002 |
|
30.06.2013 |
11 |
1 000 000,00 |
RUR |
Факт |
ТН 002 |
|
31.10.2013 |
05 |
154 700,00 |
RUR |
Факт |
ТН 002 |
|
31.10.2013 |
12 |
100 000,00 |
RUR |
Факт |
ТН 002 |
|
30.11.2013 |
12 |
9 000 000,00 |
RUR |
Факт |
ТН 003 |
|
30.11.2013 |
11 |
10 000 000,00 |
RUR |
Факт |
ТН 003 |
|
31.03.2014 |
05 |
45 700,00 |
RUR |
План |
ТН 003 |
|
31.03.2014 |
12 |
1 000 000,00 |
RUR |
План |
ТН 003 |
|