Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
регламент_Учет Кредитных договоров.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
2 Мб
Скачать

Пример заполнения справочника:

Банки:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

Банк Московья

Банк Московья (ОАО)

Банк

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Газпромт

ОАО "Газпромт"

Банк

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Гамма-Банк

ЗАО "Гамма-Банк"

Банк

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

СобирБанк

ОАО "Собирательный Банк России"

Банк

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Хозбанк

ОАО «Хозяйственный банк»

Банк

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Валюта: по умолчанию

Документы для мониторинга: по умолчанию

Лизинговые компании:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

Каркадастер Лизинг

Каркадастер Лизинг ООО

Лизинговая компания

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Стронг 22

Стронг 22 ООО

Лизинговая компания

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Магазины:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

Магазин1

Магазин1

Магазин

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

Магазин2

Магазин2

Магазин

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

Магазин3

Магазин3

Магазин

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

Магазин4

Магазин4

Магазин

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

Недвижимость:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

Дом акционера

Дом акционера

Недвижимость

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

Нерезиденты:

Справочник

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

Нерезидент1

Нерезидент1

Нерезидент

0

0

0

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Нерезидент2

Нерезидент2

Нерезидент

0

0

0

-1

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Обеспечение: по умолчанию

Обязанности заемщика: по умолчанию

Операции оттока / притока: по умолчанию

Покупатель:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

Покупатель 3

Покупатель 3 ООО

Покупатель

0

0

0

-1

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

Покупатель 1

ООО "Покупатель1"

Покупатель

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

Покупатель 2

ООО "Покупатель2"

Покупатель

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

Поставщик:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

Поставщик1

Поставщик1

Поставщик

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

Поставщик2

Поставщик2

Поставщик

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

Поставщик3

Поставщик3

Поставщик

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

Предмет договора:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

L/C

Аккредитив

Предмет договора

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

SBLC

Резервгый аккредитив

Предмет договора

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

БГ

Банковская гарантия

Предмет договора

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

Возобновляемая кредитная линния

Кредитная линия с лимитом задолженности

Предмет договора

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

Займ от нерезидента

Займ от нерезидента

Предмет договора

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

Займ от физ лица

Займ от физического лица

Предмет договора

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

Займ от юр лица

Займ от юридического лица

Предмет договора

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

Кредит

Разовый кредит

Предмет договора

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

Лизинг

Лизинг

Предмет договора

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

Невозобновляемая кредитная линия

Кредитная линия с лимитом выдачи

Предмет договора

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

Овердрафт

Овердрафт

Предмет договора

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

Оценка

Оценка

Предмет договора

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

0

0

0

0

0

0

Покупка

Покупка товаров, услуг

Предмет договора

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

Продажа

Продажа товаров, услуг

Предмет договора

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

Страхование

Страхование

Предмет договора

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

0

0

0

0

0

0

Факторинг без регресса

Факторинг

Предмет договора

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

Факторинг с регрессом

Факторинг

Предмет договора

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

Проект: Без проекта – по умолчанию

Склад:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

Основной склад

Склад на севере Москвы

Склад

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

Склад временный

Склад на севере Москвы

Склад

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

Страховщик:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

Альканс

ОАО "Альканс"

Страховая компания

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ГаммаСтрахование

ОАО «ГаммаСтрахование»

Страховая компания

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Горанта

ООО "Горанта"

Страховая компания

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Госстрах

ОАО "Госстрах"

Страховая компания

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

РосСтрах

ООО "РосСтрах"

Страховая компания

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ТУТУ-Страхование

ЗАО «ТУТУ-Страхование»

Страховая компания

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Тип дня: по умолчанию

Факторинговая компания:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

РУБИЛ факторинг

РУБИЛ факторинг ООО

Факторинговая компания

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

БыстроФактор

БыстроФактор ООО

Факторинговая компания

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Физическое лицо:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

Иванов

Иванов Иван Иванович

Физическое лицо

0

-1

-1

0

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Петров

Петров Петр Петрович

Физическое лицо

0

0

-1

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сидоров

Сидоров Иван Иванович

Физическое лицо

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Характер обеспечения:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

Вексель

Вексель

Характер обеспечения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

Залог доли

Залог доли

Характер обеспечения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

Залог ЦБ

Залог ценных бумаг

Характер обеспечения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

Недвижимость

Недвижимость

Характер обеспечения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

Оборудование

Оборудование

Характер обеспечения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

Поручительство фл

Поручительство физических лиц

Характер обеспечения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

Поручительство юр

Поручительство юридических лиц

Характер обеспечения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

ТВО

Товар в обороте

Характер обеспечения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

Юридическое лицо:

Код

Полное название

Категория

Банк

Кредитор

Физическое лицо

Юридическое лицо

Займодавец

Заемщик

Поручители/Залогодатели

Покупатель

Поставщик

Страховщик

Лизингодатель

Фактор

Валюта

Место хранение залога

Операция

Предмет договора

Операционные отношения

Обеспечение

Характер обеспечения

Документ по мониторингу

Обязанности заемщика

Типы дней

Проект

Альфа

ООО "Альфа"

Юридическое лицо

0

0

0

-1

0

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Бетта

ООО "Бетта"

Юридическое лицо

0

0

0

-1

0

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Гамма

ООО "Гамма"

Юридическое лицо

0

-1

0

-1

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дружба

ООО "Дружба"

Юридическое лицо

0

0

0

-1

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ромашка

ООО "Ромашка"

Юридическое лицо

0

0

0

-1

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0