Баланс на 1 січня 2005 р.

Коди

за ДКУД

Установа ПОЛІКЛІНІКА № 1

Код відомчої класифікації видатків

за ЄДРПОУ

27065734

Періодичність: річна

за СПОДУ

Одиниця вимірювання: грн

АКТИВ

Код рядка

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ

Матеріальні активи

Залишкова вартість

110

Знос

111

Первинна вартість

112

Основні засоби

Залишкова вартість

120

649 456

601 748

Знос

121

1 304 869

1 609 412

Первинна вартість

122

1 954 325

2 211 160

Інші необоротні активи

Залишкова вартість

130

33 166

34 606

Знос

131

—

—

Первинна вартість

132

33 166

34 606

Незавершене капітальне будівництво

140

Матеріали і продукти харчування

150

41 141

35 175

Малоцінні та швидкозношувані предмети

160

262 716

288 315

Інші запаси

170

Дебіторська заборгованість

180

4645

8909

Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за виконані роботи й надані послуги

181

1515

5721

Розрахунки із податків та платежів

182

1733

3188

Розрахунки зі страхування

183

1397

Розрахунки з відшкодування завданих збитків

184

Розрахунки за спеціальними видами платежів

185

Розрахунки із підзвітними особами

186

Розрахунки за іншими операціями

187

Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей

190

Розрахунки за окремими програмами

200

Короткострокові векселі отримані

210

Інші кошти

220

531

835

Грошові кошти в дорозі

230

Рахунки в банках

240

17 122

Рахунки загального фонду

241

Рахунки спеціального фонду

242

17 122

Рахунки в іноземній валюті

243

Інші поточні рахунки

244

Рахунки в казначействі загального фонду

250

Рахунки в казначействі спеціального фонду

260

799

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги

261

120

АКТИВ

Код рядка

На початок року

На кінець року

1

2

3

4

Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень спеціального фонду

263

Інші рахунки в казначействі

270

Каса

280

88

ІІІ. ВИТРАТИ

Видатки загального фонду

290

Видатки державного бюджету

291

Видатки місцевого бюджету

292

Видатки спеціального фонду

300

Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги

301

Видатки за іншими джерелами власних надходжень

302

Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду

303

Виробничі витрати

310

БАЛАНС

320

1 008 777

970 475

ПАСИВ

Код

На початок

На кінець

1

2

3

4

І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Фонд у необоротних активах

330

682 622

636 354

Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах

340

262 716

288 315

Результат виконання кошторису за загальним фондом

350

– 198 545

5721

Результат виконання кошторису за спеціальним фондом

360

46 454

40 085

Результати переоцінок

370

ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов’язання

380

Короткострокові позики

390

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

400

Короткострокові векселі видані

410

Кредиторська заборгованість

420

215 530

Розрахунки з постачальниками, підряд- никами та замовниками за роботи й надані послуги

421

156 689

Розрахунки за спеціальними видами платежів

422

Розрахунки із податків та платежів

423

8088

Розрахунки зі страхування

424

23 400

Розрахунки із заробітної плати

425

26 450

Розрахунки зі стипендіатами

426

Розрахунки з працівниками за безготівковими перерахуваннями

427

Розрахунки за депозитними сумами

428

Розрахунки за іншими операціями

429

Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей

430

Розрахунки за окремим програмами

440

ІІІ. ДОХОДИ

Доходи загального фонду

450

Доходи державного бюджету

451

Доходи місцевого бюджету

452

Доходи спеціального фонду

460

Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги

461

Доходи за іншими джерелами власних надходжень

462

Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

463

Доходи за витратами майбутніх пе­ріодів

464

Доходи від реалізації продукції, виро- бів і виконаних робіт

470

БАЛАНС

480

1 008 777

970 475