Закрытого акционерного общества «торгодежда»

Дата

Номер платежного документа

Вид

операции

Номер корреспондирующего счета

Обороты

Остаток

Приложенные к выпискам банка платежные документы, в которых указаны: наименование поставщиков, покупателей, содержание документов, дата их выписки. Приложение к платежным документам первичные документы, их номера, дата их выписки, содержание, единица измерения, руб.

дебет

Кредит

Лист 1

1.12

155

06

30

120 850

Чек № 155 на командировочные расходы

Итого:

30

120 820

Лист 2

4.12

156

06

500

120 820

Чек № 155 на заработную плату

4.12

159

01

525

ПП № 159 от 4.12: фонд социально защиты населения – 525. Всего - 525 руб.

4.12

160

01

100

ПП № 160 от 4.12: подоходный налог - 100. Всего - 100 руб.

4.12

161

01

270

ПП № 161 от 4.12 экологический налог - 270. Всего - 270 руб.

4.12

162

01

5

ПП № 162 от 4.12. профсоюзу работников торговли - 30% от профсоюзных взносов, удержанных из

заработной платы за ноябрь

4.12

163

01

10

ПП № 163 от 4.12 местному комитету - 70% оставшихся профсоюзных взносов за ноябрь

Итого:

1410

119 410

Лист 3

5.12

159

01

400

119 410

ПП № 159 от 29.11. Отделение связи по счету 45 от 25.11 за услуги с НДС

В том числе:

услуги без НДС - 333

сумма НДС - 67

Итого к оплате – 400

Итого:

400

119010

Лист 4

6.12

251

07

20

119010

Квитанция банка № 251 - депонированная заработная плата

6.12

252

07

30

Квитанция банка № 252 за путевку

Итого:

50

118960

Лист 5

7.12

160

01

2150

118960

ПП № 160 от 30.11 Автокомбинату № 3, по счету-фактуре № 65 от 30.11. за авто-услугу за ноябрь:

услуги без НДС 1792

сумма НДС 358

Итого к оплате – 2150

Итого:

2150

116 810

Лист 6

8.12

479

02

14440

116 810

ЦУМ г.Минска, ПТ № 479 от 1.12, ТТН № 590 от 28.11 за товары, отгруженные покупателю:

стоимость товаров по СОЦ

без НДС - 1000

сумма оптовой надбавки - 150

сумма НДС на продажную стоимость товара - 230

сумма транспортных услуг

без НДС - 50

сумма НДС на транспортные

услуги - 10

Итого к оплате – 1440

8.12

478

02

5295

ГУМ г.Минска, ПТ № 478 от 1.12,

ТТН № 989 от 30.11 за товары отгруженные покупателю:

Стоимость товаров по СОЦ без НДС - 3 750

Сумма оптовой надбавки - 563

Сумма НДС на продажную стоимость товаров - 862

Сумма транспортных услуг - 100

Сумма НДС на транспортные услуги- 20

Итого к оплате – 5295

Итого:

6735

123545

Лист 7

11.12

480

02

206

123 545

ЦУМ г.Минска, ПТ № 480 от 6.12, ТТН № 591 от 5.12 за отгруженные товары:

стоимость товаров по СОЦ без НДС - 145

сумма оптовой надбавки - 22

сумма НДС на продажную стоимость товаров - 33

сумма транспортных услуг - 5

сумма НДС на транспортные услуги-1

Итого к оплате – 206

11.12

481

02

116

ЦУМ г.Минска, ПТ № 481 от 8.12 , ТТН

№ 990 от 8.12 за товары отгруженные покупателю:

стоимость товаров по СОЦ без НДС - 80

сумма оптовой надбавки - 16

сумма НДС на продажную стоимость товаров - 18

сумма транспортных услуг - 5

сумма НДС на транспортные услуги- 1.

Итого к оплате – 116

11.12

164

01

20 000

ПП № 164 от 11.12 погашение кредита

Итого:

20 000

322

103867

Лист 8

12.12

482

02

440

103867

ГУМ г.Минска, платежное требование № 482 от 11 .12, ТТН № 592 от 11.12 за отгруженные товары покупателю:

стоимость товаров по СОЦ без НДС - 315

сумма оптовой надбавки - 47

сумма НДС на продажную стоимость товаров - 72

сумма транспортных услуг - 5

сумма НДС на транспортные услуги - 1

Итого к оплате – 440

12.12

483

02

69060

Универмаг «Беларусь», ПТ № 483 от 11.12, ТТН № 991 от 11.12 за товары, отгруженные покупателю:

стоимость товаров по СОЦ без НДС - 50 000

сумма оптовой надбавки - 7500

сумма НДС на продажную стоимость товара – 11500

сумма транспортных услуг –50

сумма НДС на транспортные услуги- 10

Итого к оплате – 69060

12.12

164

01

100000

ПП № 164 от 12.12 погашение кредита

Итого:

100000

68342

73367

Лист 9

13.12

157

06

50

73367

Чек № 157 на командировочные расходы

Итого:

50

73317

Лист 10

14.12

158

01

6900

73317

АПТФ «Горекс», (предварительная оплата), платежное поручение (ПП) № 104 от 13.12, счет-фактура № 125 от 13.12 за товары, подлежащие отгрузке покупателю:

стоимость товаров по СОЦ без НДС - 5000

сумма торговой надбавки - 750

сумма НДС на продажную стоимость товаров - 1150

Итого к оплате – 6900

Итого:

6900

80217

Лист 11

15.12

484

02

6984

80217

Универмаг «Беларусь», ПТ № 485 от 15.12, ТТН № 992 от 15.12 за товары, отгруженные покупателю:

стоимость товаров по СОЦ без НДС - 5000

сумма оптовой надбавки - 750

сумма НДС на продажную стоимость товара - 1150

сумма транспортных услуг - 70

сумма НДС на транспортные услуги - 14

Итого к оплате – 6984

Итого:

6984

87201

Лист 12

18.12

351

08

2000

87201

Мемориальный ордер № 351 от 18.12 на перечисленные банку проценты за кредит

18.12

485

02

33 912

ЦУМ г.Минска ПТ № 485 от 18.12, ТТН № 594 от 15.12 за товары отгруженные покупателю:

стоимость товаров по СОЦ без НДС - 24 400

сумма оптовой надбавки - 3 660

сумма НДС на продажную стоимость товара – 5612

сумма транспортных услуг без НДС - 200

сумма НДС на транспортных услуги - 40

Итого к оплате – 33912

18.12

158

06

20

Чек № 158 на выдачу депонированной заработной платы

Итого:

2020

33912

119093

Лист 13

20.12

486

02

5524

119093

ГУМ г.Минска, ПТ № 486 от 20.12, ТТН № 595 от 20.12 за товары, отгруженные покупателю:

стоимость товаров по СОЦ без НДС - 3950

сумма оптовой надбавки - 593

сумма НДС на продажную стоимость товара – 909

сумма транспортных услуг без НДС- 60

сумма НДС на транспортные услуги - 12

Итого к оплате – 5524

20.12

159

06

800

Чек № 159 на заработную плату

20.12

165

01

700

ПП № 165 от 19.12 отделению связи за услуги по счету-фактуре №95 от 19.12:

услуги без НДС – 583

сумма НДС - 117

Итого к оплате – 700

Итого:

1 500

5524

123117

Лист 14

21.12

166

01

4500

123117

ПП № 166 от 18.12. Автокомбинату № 3 по счету-фактуре № 78 от 21.12

за авто услуги:

услуги без НДС 3750

сумма НДС 750

Итого к оплате 4500

21.12

167

01

400

ПП № 167 от 21.12 АТП «Прыгажосць» за несвоевременную оплату штраф за ноябрь

Итого:

4900

118217

Лист 15

22.12

487

02

779

118217

ЗАО «Замчище», ПТ № 487, ТТН № 993 от 22.12 за товары, отгруженные покупателю:

стоимость товаров по СОЦ без НДС - 560

сумма оптовой надбавки - 84

сумма НДС на продажную стоимость товара - 129

сумма транспортных услуг - 5

сумма НДС на транспортные услуги - 1

Итого к оплате - 779

22.12

351

07

130

Квитанция банка № 351

22.12

168

01

130

ПП № 168 от 22.12 налог на недвижимость за ноябрь

22.12

169

01

1100

ПП № 169 от 22.12 налог на доходы и прибыль за ноябрь

22.12

170

01

900

ПП № 170 от 22.12 налог на добавленную стоимость за ноябрь

22.12

171

01

35 000

ПП № 171 от 22.12. погашение кредита

Итого:

37 130

909

81996

Лист 16

26.12

488

02

5202

81996

ГУМ г.Минска, ПТ № 488 от 26.12, ТТН № 994 от26.12 за товары, отгруженные покупателю:

стоимость товаров по СОЦ без НДС - 3700

сумма оптовой надбавки - 555

сумма НДС на продажную стоимость товара - 851

сумма транспортных услуг - 80

сумма НДС на транспортные услуги - 16

Итого к оплате – 5202

Итого:

5202

87198

Лист 17

27.12

17

01

300

87198

ПП № 173 от 27.12 АП база «Хозторг» за аренду склада по счету-фактуре № 215 от 26.12:

сумма аренды без НДС 250

сумма НДС 50

Итого к оплате: 300

Итого:

360

86898

Лист 18

28.12

174

01

60 000

86898

ПП № 174 от 28.12 на погашение кредита

28.12

160

06

100

Чек № 160 ссуда на индивидуальное жилищное строительство

2812

161

06

40

Чек № 161 на командировочные расходы

Итого:

60 140

26758

Лист 19

29.12

489

02

7710

26758

Универмаг «Беларусь» ПТ № 489 от 29.12, ТТН № 596 от 28.12 за товары отгруженные покупателю:

стоимость товаров по СОЦ без НДС - 5500

сумма оптовой надбавки - 825

сумма НДС на продажную стоимость товара - 1265

сумма транспортных услуг - 100

сумма НДС на транспортные услуги - 20

Итого к оплате – 7710

29.12

280

01

3680

АП «Вильнюс» ПП № 280 от 29.12 за товары подлежащие отгрузке покупателю (предварительная оплата):

стоимость товаров по СОЦ

без НДС - 2667

сумма оптовой надбавки - 400

сумма НДС на продажную стоимость товаров - 613

Итого к оплате - 3680

29.12

490

02

104700

АО «Замчище» ПТ № 490 от 28.12, ТТН № 593 от 11.12 за товары, отгруженные покупателям:

стоимость товаров по СОЦ без НДС – 75 000

сумма оптовой надбавки - 11 250

сумма НДС на продажную стоимость товара – 17250

сумма транспортных услуг без НДС - 1000

сумма НДС на транспортные услуги - 200

Итого к оплате 104700

29.12

175

01

4500

ПП № 175 от 29.12 Минской городской тепловой сети по счету-фактуре № 351 от 27.12 за услуги:

услуги без НДС 3750

сумма НДС 750

Итого к оплате: 4500

29.12

176

01

500

ПП № 176 от 29.12 Комбинату противопожарных работ по счету-фактуре № 451 от 26.12 за зарядку огнетушителей за декабрь:

сумма услуг без НДС 417

сумма НДС 83

Итого к оплате: 500

29.12

177

01

3000

Турбюро «Мядель» ПП № 177 от 29.12, счету-фактуре № 51 от 25.12 за санаторные путевки. Примечание: НДС не выплачивается

29.12

178

01

2040

ПП № 178 от 29.12 АКБ внешнеэкономической деятельности по счету-фактуре №195 от 25.11 за обучение кассовым валютным операциям за ноябрь:

стоимость обучения без НДС -1 700 сумма НДС - 340

Итого к оплате: 2 040

29.12

179

01

4350

ПП № 179 от 29.12 ПО «Строймаш» за выполнение работы по ремонту здания в декабре по счету № 75 от 26.12:

Стоимость работ без НДС – 3958

Сумма НДС – 792

Итого к оплате: 4750

Итого:

14790

116090

228058

Наименование документа

Номер документа

Дата выписки документа

Сумма

Дата получения кредита

Дата погашения кредита

1

2

3

4

5

6

ДЕКАБРЬ

ЯНВАРЬ

Пн

4

11

18

25

1

8

15

22

29

Вт

5

12

19

26

2

9

16

23

30

Ср

6

13

20

27

3

10

17

24

31

Чт

7

14

21

28

4

11

18

25

Пт

1

8

15

22

29

5

12

19

26

Сб

2

9

16

23

30

6

13

20

27

Вс

3

10

17

24

31

7

14

21

28

ФЕВРАЛЬ

МАРТ

Пн

5

12

19

26

5

12

19

26

Вт

6

13

20

27

6

13

20

27

Ср

7

14

21

28

7

14

21

28

Чт

1

8

15

22

1

8

15

22

29

Пт

2

9

16

23

2

9

16

23

30

Сб

3

10

17

24

3

10

17

24

31

Вс

4

11

18

25

4

11

18

25

Дата

Номер платежного документа

Вид

операции

Номер корреспондирующего счета

Обороты

Остаток

Приложенные к выпискам банка платежные документы, в которых указаны: наименование поставщиков, покупателей, содержание документов, дата их выписки. Приложенные к платежным документам первичные документы, их номера, дата их выписки, содержание, единица измерения, руб.

дебет

Кредит

Лист 1

1.12

221

02

2760

180 000

Могилевская фабрика художественных изделий, платежное требование (ПТ) № 221 от 23.11,

Товарно-транспортная накладная

(ТТН) № 135 от 21.11 за товары; поступившие от поставщика: стоимость товаров по свободным отпускным ценам без НДС - 2300

сумма НДС – 460

Итого к оплате – 2760

Итого:

2760

182 760

Лист 2

4.12

122

02

1548

182 760

Могилевская фабрика художественных изделий, ПТ № 122 от 1.12

ТТН № 151 от 1.12 за товары, поступившие от поставщика:

стоимость товаров по свободным отпускным ценам без НДС - 1290

сумма НДС – 258

Итого к оплате – 1548

Итого:

1548

184 308

Лист 3

5.12

581

02

580

184 308

ПТФ «Надэкс»,ПТ № 581 от 30.11, ТТН № 495 от 28.11 за товары, поступившие от поставщика:

стоимость товаров по СОЦ без

НДС - 483

cумма НДС – 97

Итого к оплате – 580

Итого:

580

184 888

Лист 4

6.12

105

02

2110

184 888

Объединение «Калинка», ПТ № 105 от 30.11,

ТТН № 115 от 27.11 за товары, поступившие от поставщика:

Стоимость товаров по СОЦ

без НДС – 1758

сумма НДС - 352

Итого к оплате 2110

Итого:

2110

186 998

Лист 5

7.12

405

02

1044

186 998

Дзержинский комбинат надомного труда, ПТ № 405 от 6.12, ТТН № 351 от 5.12 за товары, поступившие от поставщика:

стоимость товаров по СОЦ

без НДС - 870

сумма НДС - 174

Итого к оплате 1044

Итого:

1044

188042

Лист 6

11.12

501

02

324

188042

ПТФ «Надекс», ПТ № 501 от 8.12, ТТН № 505

от 8.12 за товары, поступившие от поставщика:

стоимость товаров по СОЦ

без НДС - 270

сумма НДС - 49

Итого к оплате - 319

11.12

164

01

30000

ПП № 164 от 11.12 на погашение кредита

Итого:

324

30000

158 366

Лист 7

12.12

205

02

3300

158 366

ТПФ «Свитанак», ПТ № 205 от 8.12 и ТТН № 183 от 8.12 за товары поступившие от поставщика:

стоимость товаров по СОЦ без НДС - 2750

сумма НДС - 550

Итого к оплате - 3300

Итого:

3300

161 666

Лист 8

13.12

505

02

1308

161 666

ПТК «Березка», ПТ № 505 от 13.12 и ТТН № 581 ОТ 11.12 за товары, поступившие от поставщика:

стоимость товаров по СОЦ без НДС - 1090

сумма НДС - 218

Итого к оплате – 1308

Итого:

1308

162 974

Лист 9

15.12

105

02

1320

162 974

Объединение «Калинка», ПТ № 105 от 14.12, ТТН № 127 от 13.12 за товары, поступившие от поставщика:

стоимость товаров по СОЦ без НДС - 1100

сумма НДС - 220

Итого к оплате – 1320

Итого

1320

164 294

Лист 10

18.12

320

02

744

164 294

Дзержинский комбинат надомного труда, ПТ № 320 от 15.12, ТТН

№ 365 от 15.12 за товары поступившие от поставщика:

стоимость товаров по СОЦ

без НДС - 620

сумма НДС - 124

Итого к оплате – 744

Итого:

744

165 038

Лист 11

20.12

138

02

1812

165 038

Могилевская фабрика художественных изделий, ПТ № 138 от 18.12, ТТН № 175 от 18.12 за товары, поступившие от поставщика:

стоимость товаров по СОЦ

без НДС - 1510

сумма НДС - 302

Итого к оплате – 1812

Итого

1812

166 850

Лист 12

21.12

560

02

348

166 850

ПТФ «Надэкс», ПТ № 560 от 12.12, ТТН № 564 от 20.12 за товары, поступившие от поставщика:

стоимость товаров по СОЦ

без НДС - 290

сумма НДС - 58

Итого к оплате – 348

Итого

348

167 198

Лист 13

22.12

171

01

35000

167 198

ПП № 171 от 22.12 на погашение кредита

Итого

35000

132 198

Лист 14

26.12

131

02

1356

132 198

Объединение «Калинка» ПТ № 131 от 22.12, ТТН № 152 от 22.12 за товары поступившие от поставщика:

стоимость товаров по СОЦ

без НДС - 1130

сумма НДС - 226

Итого к оплате – 1356

Итого

1356

133 554

Лист 15

27.12

170

02

1656

133 554

ПТК «Березка», ПТ № 170 от 26.12, ТТН № 602 от 25.12 за товары, поступившие от поставщика:

стоимость товаров по СОЦ

без НДС - 1380

сумма НДС – 276

Итого к оплате – 1656

Итого

1656

135 210

Лист 16

28.12

176

01

60000

135 210

ПП № 176 от 28.12 на погашение кредита

28.12

570

02

180

ПТФ «Надэкс», ПТ № 570 от 27.12, ТТН № 587 от 26.12 за товары, поступившие от поставщика:

стоимость товаров по СОЦ

без НДС - 150

сумма НДС - 30

Итого к оплате – 180

Итого

180

60000

75 390

Лист 17

29.12

160

02

1116

75 390

Объединение «Калинка» ПТ № 160 от 28.12, ТТН № 167 от 29.12 за товары, поступившие от поставщика:

стоимость товаров по СОЦ

без НДС - 930

сумма НДС - 186

Итого к оплате – 1116

29.12

340

02

120 000

Дзержинский комбинат надомного труда, ПТ № 340 от 27.12 ТТН № 450 от 26.11 за товары, поступившие от поставщика:

стоимость товаров по СОЦ без НДС –

101 695

сумма НДС – 20 339

Итого к оплате - 122 034

Итого

121 116

196 506