Приложение 7

№ п/п

Наименование показателя

01.01. 2012 ., тыс.руб

01.01. 2013, тыс.руб

01.01.2014 , тыс.руб

1

средств в кассе

54 820 693

( - )

48 337 578

(30.90%)

65 148 273

(51.21%)

2

средств на счетах в Банке России

25 027 619

( - )

28 101 393

(17.96%)

43 212 247

(33.97%)

3

корсчетов НОСТРО в банках (чистых)

14 227 591

( - )

6 468 302

(4.13%)

11 230 532

(8.83%)

4

межбанковских кредитов, размещенных на срок до 30 дней

3 728 166

( - )

71 319 973

(45.58%)

1 690 128

(1.33%)

5

высоколиквидных ценных бумаг РФ

0

( - )

0

(0.00%)

2 568 525

(2.02%)

6

высоколиквидных ценных бумаг банков и государств

0

( - )

2 319 321

(1.48%)

3 657 992

(2.88%)

7

высоколиквидных активов с учетом дисконтов и корректировок (на основе Указания №3269-У от 31.05.2014)

0

( - )

156 455 669

(100.00%)

127 217 098

(100.00%)

№ п/п

Наименование показателя

01 01.2012, тыс.руб

01.01.2013, тыс.руб

01.01.2014, тыс.руб

1

вкладов физ.лиц со сроком свыше года

580 238 465

(57.08%)

671 336 415

(56.25%)

992 095 787

(60.96%)

2

остальных вкладов физ.лиц (в т.ч. ИП)

248 818 074

(24.48%)

319 082 868

(26.73%)

357 552 678

(21.97%)

3

депозитов и прочих средств юр. лиц

164 688 961

(16.20%)

170 786 037

(14.31%)

246 312 945

(15.14%)

4

в т.ч. текущих средств юр. лиц (без ИП)

96 424 813

(9.49%)

105 162 236

(8.81%)

148 628 800

(9.13%)

5

корсчетов ЛОРО банков

14 552 601

(1.43%)

5 539 652

(0.46%)

414 019

(0.03%)

6

межбанковских кредитов, полученных на срок до 30 дней

2 700 331

(0.27%)

220 304

(0.02%)

10 300 000

(0.63%)

7

собственных ценных бумаг

124 859

(0.01%)

13 679 102

(1.15%)

3 205 910

(0.20%)

8

обязательств по уплате процентов, просрочка, кредиторская и прочая задолженность

5 356 641

(0.53%)

12 893 654

(1.08%)

17 478 926

(1.07%)

9

ожидаемый отток денежных средств

0

(0.00%)

166 122 234

(13.92%)

215 284 090

(13.23%)

10

текущих обязательств

1 016 479 932

(100.00%)

1 193 538 032

(100.00%)

1 627 360 265

(100.00%)