- •Глава I. Резюме проекта
- •II.Описание предприятия и состояния рынка
- •Характеристика номеров гостиницы «Черноморье» 2*
- •Динамика количества ночевок и доли рынка г.Сочи гостиницы Черноморье
- •Сегментация потока клиентов гостиниц г.Сочи по целям поездки
- •Анализ сезонных колебаний загрузки гостиницы
- •Динамика безработицы в России
- •Динамика реального объема произведенного ввп
- •Динамика численности населения России
- •Трансформация показателей, выраженных в различных единицах измерения, в балльную оценку (3-х * гостиница)*
- •Оценка конкурентоспособности гостиницы Гостиница «Черноморье»
- •Глава III. План маркетинга.
- •Стратегическое планирование.
- •3.2 Программа маркетинга
- •Пространственная композиция мини-отеля
- •3.2 Планирование цены
- •Тарифные планы и квотирование мест каналам сбыта на 2013 г.
- •Глава IV Организационный план реализации проекта гостиницы «Черноморье»
- •Глава V. План производства
- •1) Расчет потребности основных фондов.
- •Расчет месячной потребности в расходных материалах гостиница «Черноморье»
- •Расчет потребности в нематериальных активах
- •Расчет нематериальных активов гостиница «Черноморье»
- •Расчет трудовых ресурсов предприятия и фонда оплаты труда гостиницы «Черноморье»
- •Расчет потребности персонала и расходов по заработной плате гостиницы «Черноморье»
- •Глава VI Финансовый план реализации проекта
- •6.2 Предполагаемые источники финансирования гостиницы Черноморье.
- •Расчёт источников финансирования
- •6.3 Расходы по обслуживанию кредита гостиницы Черноморье
- •Расчёт расходов по кредиту
- •6.4 Структура формирования доходов гостиницы Черноморье
- •6.5 Формирование расходов (себестоимость) гостиницы Черноморье.
- •6.6 Формирование и распределение прибыли проекта реконструкции гостиницы Черноморье.
- •Формирование и распределение прибыли.
- •6.7 Расчёт npv проекта
- •Расчёт показателя npv проекта реконструкции гостиницы Черноморье
- •6.8 Рассчитайте irr проекта реконструкции гостиницы Черноморье
6.6 Формирование и распределение прибыли проекта реконструкции гостиницы Черноморье.
Таблица 6.6
Формирование и распределение прибыли.
Показатель |
Всего тыс.руб. |
Величина показателей по годам тыс. руб. |
|||||||||
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
7 год |
8 год |
9 год |
10 год |
||
Выручка (доход) от реализации услуг гостиницы |
586 957,1 |
33 447,3 |
37 460,9 |
41 956,2 |
46 991,0 |
52 629,9 |
58 945,5 |
66 019,0 |
73 941,2 |
82 814,2 |
92 751,0 |
себестоимость услуг
|
371 132,4 |
22 866,8 |
25 070,0 |
27 554,2 |
30 350,1 |
33 496,5 |
37 002,6 |
41 163,4 |
45 812,2 |
51 006,4 |
56 810,3 |
прибыль от продаж |
215 824,7 |
10 680,5 |
12 390,9 |
14 402,0 |
16 640,9 |
19133,4 |
21 942,9 |
24 855,6 |
28 129,0 |
31 807,8 |
35 940,7 |
Результат от внереализационных, операционных и прочих расходов и доходов |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Прибыль до налогооблаже Ния |
215 824,7 |
10 680,5 |
12 390,9 |
14 402,0 |
16 640,9 |
19133,4 |
21 942,9 |
24 855,6 |
28 129,0 |
31 807,8 |
35 940,7 |
Налог на прибыль 20% |
43 164,9 |
2 136,1 |
2 478,2 |
2 880,4 |
3 328,2 |
3 826,7 |
4 388,6 |
4 971,1 |
5 625,8 |
6 361,6 |
7 188,1 |
чистая прибыль |
172 659,8 |
8 544,4 |
9912,7 |
11 521,6 |
13 312,7 |
15 306,7 |
17 554,3 |
19 884,5 |
22 503,2 |
25 446,2 |
28 752,6 |
покрытие кредита |
7 000 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
1 400 |
- |
- |
- |
- |
- |
Реинвестирование |
980 |
980 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Доходы учредителей от проекта (дивиденды) |
164 679,8 |
6 164,4 |
8 512,7 |
10 121,6 |
11 912,7 |
13 906,7 |
17 554,3 |
19 884,5 |
22 503,2 |
25 446,2 |
28 752,6 |
Сформируйте и распределите прибыль.
6.7 Расчёт npv проекта
Таблица 6.7
Расчёт показателя npv проекта реконструкции гостиницы Черноморье
Показатель |
Всего тыс.руб. |
Величина показателей по годам тыс. руб. |
|||||||||
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
7 год |
8 год |
9 год |
10 год |
||
Чистая прибыль |
172 659,8 |
8 544,4 |
9912,7 |
11 521,6 |
13 312,7 |
15 306,7 |
17 554,3 |
19 884,5 |
22 503,2 |
25 446,2 |
28 752,6 |
Амортизация основных производственных фондов и нематериальных активов |
14 221,0 |
1 432,6 |
1 433,6 |
1 434,6
|
1 435,6 |
1 436,6 |
1 407,6 |
1 408,6 |
1 409,6 |
1 410,6 |
1 411,6 |
денежный поток |
186880,8 |
9 977,0 |
11 346,3 |
12 956,2 |
14 748,3 |
16 743,3 |
18 961,9 |
21 293,1 |
23 912,8 |
26 856,8 |
30 164,2 |
q(t) при r1=0.13 |
- |
0,88 |
0,78 |
0,69 |
0,61 |
0,54 |
0,48 |
0,43 |
0,38 |
0,33 |
0,29 |
q(t) при r2=1 |
- |
0,50 |
0,25 |
0,13 |
0,06 |
0,03 |
0,02 |
0,008 |
0,004 |
0,002 |
0,001 |
PV1 |
89 562,5 |
8 779,8 |
8 850,1 |
8 939,8 |
8 996,5 |
9 041,4 |
9 101,7 |
9 156,0 |
9 086,9 |
8 862,7 |
8 747,6 |
PV2 |
11 625,7 |
4 988,5 |
2 836,6 |
1 684,3 |
884,9 |
502,3 |
379,2 |
170,3 |
95,7 |
53,7 |
30,2 |
Объём инвестиций |
64 600 |
64 600 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
NPV1 |
24 962,5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
NPV2 |
-52 974,3 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Рассчитать NPV проекта.
r1(1 год) =1/(1+0.13)1= 0,88; r2(1 год) =1/(1+1)1= 0,50;
r1(2 год) =1/(1+0.13)2= 0,78; r2(2 год) =1/(1+1)2= 0,25;
r1(3 год) =1/(1+0.13)3= 0,69; r2(3 год) =1/(1+1)3= 0,13;
PV1(1 год) = 9 977*0,88= 8 779,8 т.р.;
PV2(1 год) = 9 977*0,50= 4 988,5 т.р.;
NPV1 = 89 562,5-64 600 = 24 962,5 т.р.;
NPV2 = 11 625,7-64 600 = - 52 974,3 т.р.