Приложение

Расчет CASH FLOW по годам проекта, тыс.тенге

Годы проекта

1

2

3

Наличность на начало

151,5

165 

508 

ПОСТУПЛЕНИЯ

Продажа изделий

825

1512

1890

Амортизация

20

20

20

Собственный капитал

302

395

440

Получение кредита

353,85

ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ

1 501

1 927

2 350

ВЫПЛАТЫ

Сырье и материалы

105

165

245

Здания и оборудование

202,5

90

90

Электроэнергия

116,64

127,64

131,64

Затраты на оплату труда производственного персонала

660

775

895

Затраты на оплату труда административного персонала

119,4

119,4

119,4

Непредвиденные расходы

37,05

41,12

55,6

ИТОГО налогов

45,27

51,25

59,13

Погашение кредита

49,98

49,98

49,98

ИТОГО ВЫПЛАТ

1335,84

1419,39

1645,75

CASH FLOW

Суммируемое CASH FLOW

165

508

705