Задача 4

Дані для виконання:

Виписка залишків по рахунках ТзОВ “Дельта” на 01 червня поточного року:

Назви статті	Варіанти
	1	2	3	4	5
Основні засоби	2597000	2597010	2597020	2597030	2597040
Сировина і матеріали	156000	156010	156020	156030	156040
Запчастини	13500	13510	13520	13530	13540
Паливо	18500	18510	18520	18530	18540
Каса	250	260	270	280	290
Поточні рахунки в національній валюті	264700	264710	264720	264730	264740
Розрахунки з підзвітними особами	50	50	50	50	50
Статутний капітал	2351000	2351010	2351020	2351030	2351040
Прибуток	566600	566610	566620	566630	566640
Додатковий капітал	52000	52010	52020	52030	52040
Розрахунки за виплатами працівникам	44000	44010	44020	44030	44040
Розрахунки з різними кредиторами	6400	6410	6420	6430	6440
Короткострокові кредити банків	30000	30010	30020	30030	30040

Операції ТзОВ “Дельта” за червень поточного року:

1. Одержано з поточного рахунка в касу – 44 900 грн.

2. Видано з каси:

2.1. Заробітна плата працівникам – 44 000 грн.;

2.2. Під звіт на поточні потреби – 680 грн.;

3. Зараховано на поточний рахунок:

3.1. Короткостроковий кредит банку – 182 000 грн.;

3.2. Внесок готівки з каси – 400 грн.;

4. Надійшли на склад від постачальників:

4.1. Матеріали – 301 000 грн.;

4.2. Паливо – 23 000 грн.;

4.3. Запчастини для ремонту машин – 5 000 грн.;

5. Одержано від машинобудівного заводу без оплати верстати – 32 000 грн.

6. Перераховано з поточного рахунка у погашення короткострокового кредиту – 35 000 грн.;

7. Перераховано з поточного рахунка у погашення заборгованості постачальникам за матеріали – 60 000 грн.;

8. Відпущено зі складу на виробництво матеріали – 317 000 грн.;

9. Здано на склад невикористані у виробництві матеріали – 1 700 грн.;

10. Перераховано з поточного рахунка:

10.1. У погашення кредиторської заборгованості – 2 750 грн.;

10.2. У касу готівку – 11 250 грн.

Підсумок по всіх операціях – 1 060 680 грн.