Приложения. Форматы бюджетов проектов (Примеры)

Код

Статьи бюджета

ед. изм.

Итого за год

Январь

...

Декабрь

план

факт

Отклонение

всего

%

ОБП1.1

Объем работ (без НДС)

ОБП1.2

Себестоимость работ (без накладных)

ОБП1.2.1

Материальные затраты

ОБП1.2.1.1

Сырье и материалы

ОБП1.2.1.1.1

Дизельное топливо

ОБП1.2.1.1.2

Бензин

ОБП1.2.1.1.3

Смазочные материалы

ОБП1.2.1.1.4

Уголь

ОБП1.2.1.1.5

Мазут

ОБП1.2.1.1.6

Битум, всего

ОБП1.2.1.1.7

БНД

ОБП1.2.1.1.8

МГО

ОБП1.2.1.1.9

Песок

ОБП1.2.1.1.10

ПЩС

ОБП1.2.1.1.11

Щебень, всего

ОБП1.2.1.1.12

Щебень фр.05-20

ОБП1.2.1.1.13

Щебень фр.20-40

ОБП1.2.1.1.14

Щебень фр.40-70

ОБП1.2.1.1.15

Асфальтобетон

ОБП1.2.1.1.16

Черный щебень

ОБП1.2.1.1.17

Дорожные ограждения

ОБП1.2.1.1.18

Краска

ОБП1.2.1.1.19

Цемент

ОБП1.2.1.1.20

ЖБИ

ОБП1.2.1.1.21

Арматура

ОБП1.2.1.1.22

Металл

ОБП1.2.1.1.23

Минеральный порошок

ОБП1.2.1.1.24

ПАВ

ОБП1.2.1.1.25

Соль техническая

ОБП1.2.1.1.26

Зап.части

ОБП1.2.1.1.27

Дорожные знаки

ОБП1.2.1.1.28

Прочие материалы

ОБП1.2.1.2

Прочие материальные затраты

ОБП1.2.1.2.1

услуги сторонних организаций по транспортировке грузов (не связанные с транспортировкой до базисных складов)

ОБП1.2.1.2.2

услуги сторонних организаций по транспортировке грузов по ж/дороге

ОБП1.2.1.2.3

услуги по перебазировке строительных машин и мезанизмов с объекта на объект

ОБП1.2.1.2.4

затраты на проведение технического обслуживания

ОБП1.2.1.2.5

услуги сторонних организаций по текущему, среднему и капитальному ремонту основных средств

ОБП1.2.1.2.6

другие материальные затраты

ОБП1.2.2

Затраты на оплату труда

ОБП1.2.3

Отчисления во внебюджетные фонды(по пункту 2.2)

ОБП1.2.3.1

пенсионный фонд

ОБП1.2.3.2

фонд занятости

ОБП1.2.3.3

фонд соц.страхования

ОБП1.2.3.4

ФОМС

ОБП1.2.4

Амортизация основных средств

ОБП1.2.5

Прочие затраты

ОБП1.2.5.1

плата за аренду отдельных объектов основных средств

ОБП1.2.5.2

лизинговые платежи

ОБП1.2.5.3

другие затраты

ОБП1.3

Прямая прибыль по объекту

Код

Статьи бюджета

ед. изм.

всего за период реализации проекта

январь

...

декабрь

план

факт

Отклонение

всего

%

ОИБ1.1

Основные входные параметры

ОИБ1.1.1

Проходимость, чел/день

ОИБ1.1.2

% покупателей от посетителей

ОИБ1.1.3

Площадь, м2

ОИБ1.1.4

Аренда, в месяц

ОИБ1.1.5

Аренда % от оборота

ОИБ1.1.6

Торговая наценка

ОИБ1.1.7

Кол-во продавцов

ОИБ1.1.8

З/П продавцов

ОИБ1.1.9

Ставка налогообложения

ОИБ1.1.10

Производственные расходы

ОИБ1.1.11

Текущие затраты на рекламу

ОИБ1.2

Предполагаемые продажи

ОИБ1.2.1

Кол-во покупателей

ОИБ1.2.2

Средняя покупка

ОИБ1.2.3

Выручка

ОИБ1.2.4

Торговая наценка

ОИБ1.3

Переменные затраты

ОИБ1.3.1

Предполагаемая себестоимость

ОИБ1.3.2

Аренда % от оборота

ОИБ1.3.3

Налоги

ОИБ1.3.4

з/п Продавца

ОИБ1.3.5

Производственные расходы

ОИБ1.3.6

Текущие затраты на рекламу

ОИБ1.4

Валовая прибыль

ОИБ1.4.1

Постоянные затраты

ОИБ1.4.2

Аренда

ОИБ1.4.3

Затраты на содержание торговой точки

ОИБ1.5

Прибыль

ОИБ1.6

Точка безубытчности

ОИБ1.7

Нормы оборачиваемости по видам продукции

ОИБ1.7.1

Продуктовая группа 1

…

…

ОИБ1.7.S

Продуктовая группа S

ОИБ1.8

Предполагаемая структура продаж по видам продукции

ОИБ1.8.1

Продуктовая группа 1

…

…

ОИБ1.8.S

Продуктовая группа S

ОИБ1.9

Необходимый товарный запас

ОИБ1.9.1

Продуктовая группа 1

…

…

ОИБ1.9.S

Продуктовая группа S

ОИБ1.10

Стартовые затраты

ОИБ1.10.1

Предполагаемая сумма оборудования

ОИБ1.10.2

Стартовые рекламные расходы

ОИБ1.10.3

Коммерческие расходы на открытие торговой точки (депозит+отстрой)

ОИБ1.11

Стартовый капитал на открытие

ОИБ1.12

Срок окупаемости торговой точки

Код

Статьи бюджета

ед. изм.

всего за период реализации проекта

январь

...

декабрь

план

факт

Отклонение

всего

%

ОИБ3.1.1

Суммарные затраты по проекту

ОИБ3.1.1.1

Затраты по этапу 1

…

…

ОИБ3.1.1.N

Затраты по этапу N

ОИБ3.1.2

Срок реализации мероприятий

ОИБ3.1.2.1

Сроки по этапу 1

…

…

ОИБ3.1.2.N

Скроки по этапу N

ОИБ3.1.2

Сроки окупаемости проекта

ОИБ3.1.3

Объем продаж нового продукта

ОИБ3.1.4

Выручка от реализации нового продукта

ОИБ3.1.5

Маржинальная прибыль по новому продукту

ОИБ3.1.6

NPV проекта

ОИБ3.1.7

IRR проекта

ОИБ3.2

Доходы по проекту

ОИБ3.2.1

Доходы от реализации нового продукта

ОИБ3.3

Расходы по проекту

ОИБ3.3.1

Расходы на фонд материального поощрения (ФМП) временной рабочей группы (ВРГ) по реализации проекта

ОИБ3.3.1.1

ФМП ВРГ

ОИБ3.3.1.2

Отчисления от ФМП ВРГ

ОИБ3.3.2

Расходы на выпуск продукта

ОИБ3.3.2.1

Исследование рынка

ОИБ3.3.2.2

Регистрация рецептуры,названия.

ОИБ3.3.2.3

Покупка и установка нового оборудования

ОИБ3.3.2.4

Разработка дизайна и концепции продвижения

ОИБ3.3.2.5

Закуп Сырья и материалов

ОИБ3.3.2.6

Сертификация

ОИБ3.4

Расходы на продвижение продукта

ОИБ3.4.1

Разработка рекламной кампании

ОИБ3.4.2

Проведение рекламной кампании

ОИБ3.5

Прочие расходы

ОИБ2.7

Поступления денежных средств

ОИБ2.7.1

Поступления от реализации нового продукта

ОИБ2.8

Выплаты денежных средств

ОИБ2.8.1

Выплата ФМП ВРГ

ОИБ2.8.2

Выплаты подрядным организациям (исследование рынка, концепция, дизайн рекламная кампания)

ОИБ2.8.3

Выплаты поставщикам оборудования,сырья и материалов.

ОИБ2.8.4

Расходы на сертификацию, регистрацию названия, разработку и регистрацию рецептуры

ОИБ2.9

Денежный поток за период

ОИБ2.10

Денежный поток накопительным итогом