- •1.1 Малый бизнес и его роль в экономике
- •2. Маркетинговый анализ проекта
- •2.1.Предпосылки создания проекта
- •2.2. Описание проекта
- •2.3. Анализ конкурентного окружения
- •2.4. Определение емкости рынка. Определение доли рынка
- •2.5 План продвижения товаров. Методы увеличения продаж торгового предприятия "Социальный магазин".
- •3. Инвестиционный план проекта
- •3.1. Календарный план
- •Основные этапы реализации проекта
- •3.2. Инвестиционный бюджет
- •Расчет прироста оборотных средств
- •Расчет общих инвестиций проекта
- •4. Операционный план проекта
- •4.1. Расходы
- •Расходы на фонд оплаты труда
- •Расчет материальных затрат
- •4.2. Доходы
- •Производственная программа предприятия, (кг.)
- •5. Финансовый план проекта
- •5.1. Финансирование
- •5.2. Показатели финансовой эффективности
- •Прогнозный план доходов и расходов
- •План движения денежных средств
- •Модель окупаемости инвестиций
- •Основные финансовые показатели проекта
Расчет прироста оборотных средств
|
|||||||||||||||
Показатели |
Всего за год |
По месяцам реализации проекта |
|
||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|||
Объем продаж кг |
638260 |
28787,5 |
30432,5 |
32077,5 |
32900 |
42770 |
50995 |
53462,5 |
59220 |
67445 |
75670 |
82250 |
82250 |
|
|
Материальные затраты |
26232 |
1222 |
1252 |
1319 |
1353 |
1758 |
2096 |
2197 |
2433 |
2771 |
3108 |
3379 |
3379 |
|
|
Материальные затраты на 10 дней |
8755 |
407 |
417 |
440 |
451 |
586 |
699 |
732 |
811 |
924 |
1036 |
1126 |
1126 |
|
|
Аренда |
660 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
55 |
|
|
Коммерческие расходы |
360 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
Расходы на заработную плату |
2472 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
206 |
|
|
Потребность в оборотных средствах |
29757,3 |
1513 |
1543 |
1610 |
1644 |
2049 |
2387 |
2488 |
2724 |
3062 |
3399 |
3670 |
3670 |
|
|
Прирост оборотных средств |
3669,6 |
1513 |
30 |
68 |
34 |
405 |
338 |
101 |
236 |
338 |
338 |
270 |
0 |
|
|
Потребность в оборотных средствах с учетом оборота |
|
698 |
708 |
731 |
742 |
877 |
990 |
1023 |
1102 |
1215 |
1327 |
1417 |
1417 |
|
|
Прирост оборотных средств с учетом оборота |
|
698 |
10 |
23 |
11 |
135 |
113 |
34 |
79 |
113 |
113 |
90 |
0 |
|
|
Таблица 3.5
Расчет общих инвестиций проекта
|
||||||||||||||
Категории инвестиций |
Всего за год |
По месяцам реализации проекта |
|
|||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
||
Первоначальные инвестиции в основные фонды |
704 |
704 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прирост оборотного капитала |
1417 |
698 |
10 |
23 |
11 |
135 |
113 |
34 |
79 |
113 |
113 |
90 |
0 |
|
Расходы на организацию |
20 |
20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общие инвестиции |
2121 |
1422 |
10 |
23 |
11 |
135 |
113 |
34 |
79 |
113 |
113 |
90 |
0 |
|
Складочный капитал учредителей |
1395 |
1395 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|