Модель окупаемости инвестиций

№ п/п

Статьи

Месяцы и этапы реализации проекта

Освоение производства

Полная производственная мощность

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Приток наличностей

1393,3

1472,9

1552,6

1592,4

2070,1

2468,2

2587,6

2866,2

3264,3

3662,4

3980,9

3980,9

1.1.

Выручка

1393,3

1472,9

1552,6

1592,4

2070,1

2468,2

2587,6

2866,2

3264,3

3662,4

3980,9

3980,9

2

Отток наличностей

1589

1563

1576

1565

1693

1675

1597

1645

1682

1686

1666

1576

2.1.

Общие инвестиции

1422

10

23

11

135

113

34

79

113

113

90

0

2.2.

Затраты предприятия без амортизации

0

1475

1475

1475

1475

1475

1475

1475

1475

1475

1475

1475

2.3.

Налоги

0

-5,3

-4,6

-4,3

0,1

3,7

4,8

7,4

11,0

14,6

17,5

17,5

2.4.

Выплата кредита

166,66

83,3

83,3

83,3

83,3

83,3

83,3

83,3

83,3

83,3

83,3

83,3

3.

Чистый денежный поток

-195,7

-89,9

-23,7

27,0

376,6

793,3

990,4

1221,5

1582,2

1976,6

2314,7

2404,8

4.

Кумулятивный чистый денежный поток

-195,7

-285,6

-309,2

-282,2

94,4

887,7

1878,1

3099,6

4681,7

6658,4

8973,1

11377,9