Содержание
ВВЕДЕНИЕ 3
1. Общая характеристика компании ООО «Бониви» 4
2. Анализ денежных потоков организации 6
3. Методы управления денежными средствами ООО «Бониви» 14
4. Экономическая сущность управления денежными потоками на примере ООО «Бониви» 17
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 20
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 22
Введение
Местом прохождения производственной преддипломной, практики является ООО «Бониви». Основными видами деятельности общества являются: производство продукции и товаров народного потребления; реализация продукции и товаров народного потребления, оказание услуг предприятиям и населению; торговая, торгово-закупочная, посредническая; снабженческо-сбытовая; создание и освоение производства новых видов продукции; создание наиболее благоприятных и безопасных условий труда; укрепление трудовой дисциплины и создание условий для закрепления кадров.
Основной целью производственной, преддипломной практики является закрепление полученных в ходе обучения знаний и получение навыков их применения в производственной деятельности.
Поставлены следующие задачи практики:
1. Изучение основных показателей, характеризующих деятельность ООО "Бониви"
2. Анализ денежных потоков организации
3. Оценка методов управления денежными средствами, применяемых в организации
4. Выявление направлений оптимизации денежных потоков ООО «Бониви»
5. Изучение информационных технологий, применяемых для целей управления денежными потоками
Общая характеристика компании ооо «Бониви»
Общество с ограниченной ответственностью ООО «Бониви»создано по решению учредителей от 23 июля 2002 года (Протокол собрания учреждения №1),в соответствии с Федеральным законом Об обществах с ограниченной ответственностью, Гражданским кодексом. Общество руководствуется в своей деятельности действующим законодательством, настоящим Уставом учредительным договором и иными внутренними документами Общества.
Общество может в установленном порядке создавать свои филиалы, действующие на основании положений о них, как в Российской Федерации, так и за рубежом. Положение об отделениях, филиалах и представительствах утверждаются Обществом в соответствии с законодательством страны учреждения.
Общество в своей деятельности руководствуется гражданским законодательством, Уставом Общества, Положением, приказами и указаниями Генерального директора Общества. Общество является юридическим лицом, имеет баланс, распоряжается закрепленным за ним основными и оборотными средствами и материальными ресурсами. Общество имеет печать с указанием своего наименования, а также угловой штамп и другие атрибуты с фирменной символикой.
Для организации и ведения финансово-хозяйственной деятельности проведения расчетных операций Общество в установленном порядке открывает в банке расчетные счета.
Основной целью создания и деятельности общества является получение прибыли.
Основными видами деятельности общества являются: производство продукции и товаров народного потребления; реализация продукции и товаров народного потребления, оказание услуг предприятиям и населению; торговая, торгово-закупочная, посредническая; снабженческо-сбытовая; создание и освоение производства новых видов продукции; создание наиболее благоприятных и безопасных условий труда; укрепление трудовой дисциплины и создание условий для закрепления кадров.
Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, за исключением запрещенных законодательными актами Российской Федерации, в соответствии с целью своей деятельности
Общество возглавляет директор, который назначается собранием учредителей.
Директор издает приказы и дает указания, обязательные для лиц, состоящих с ним в трудовых отношениях, формирует персонал общества.
Структурная схема предприятия представлена в Приложении А.
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет главный бухгалтер, а также и внешний аудитор в процессе осуществления контроля за деятельностью Общества в целом.
На всех работников общества распространяются трудовые и социальные гарантии, а также требования по охране труда и технике безопасности, установленные трудовым законодательством Российской Федерации и соответствующими нормативными актами администрации Пензенской области.
Источником формирования имущества общества являются: доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг, а также от других видов хозяйственной деятельности; доходы от приобретенных ценных бумаг; безвозмездные и благотворительные взносы, пожертвования организаций, предприятий и граждан.