Составим оборотно-сальдовую ведомость:

Наименование

Счетов

Сальдо на начало месяца

Оборот за месяц

Сальдо на конец месяца

Дебет

кредит

дебет

кредит

Дебет

кредит

1

2

3

4

5

6

7

1. Основные средства

7500

-

-

-

7500

-

2. Сырье и материалы

5400

-

870

-

6270

-

3. Касса

45

-

2070

2070

45

-

4. Расчетный счет

8400

-

900

5460

3840

5. Основное производство

2700

-

2136

2790

2046

-

7. Готовая продукция

1200

-

2670

-

3870

-

8. Расчеты с покупателями и заказчиками

2250

-

-

-

2250

-

9. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

750

180

-

750

-

180

10. Расчеты с персоналом по оплате труда

-

3045

1926

2136

-

3255

11. Расчеты по социальному страхованию

-

1500

1500

-

-

-

12.Краткосрочные займы

-

6000

690

690

-

6000

13. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам

-

1320

1200

66

-

186

14. Нераспреде-ленная прибыль

-

6000

2100

-

-

3900

15. Резервный капитал

-

1200

-

2100

-

3300

16. Уставный капитал

-

9000

-

-

-

9000

Итог

28245

28245

16062

16062

25821

25821

Актив

Сумма (тыс. руб)

Пассив

Сумма

(тыс. руб)

1. Основные средства

7500

1. Уставный капитал

9000

2. Материальные запасы

6270

2. Прибыль

3900

3. Основное производство

2046

3. Краткосрочный кредит банка

6000

4. Готовая продукция

3870

4. Резервный капитал

3300

5. Касса

45

5. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам

186

6. Расчетный счет

3840

6. Расчеты по оплате труда

3255

7. Расчеты с покупателями и заказчиками

2250

7. Расчеты с прочими кредиторами

180

Баланс

25821

Баланс

25821