Додаток а

БАЛАНС

Форма №1

Код за ДКУД

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

залишкова вартість

010

2 903

3 004

первісна вартість

011

12 171

13 390

знос

012

9 268

10 386

Незавершені капітальні інвестиції

020

121 041

84 606

Основні засоби:

залишкова вартість

030

2 326 417

2 360 355

первісна вартість

031

4 575 893

4 814 092

знос

032

2 249 476

2 453 737

Довгострокові біологічні активи

справедлива (залишкова) вартість

035

первісна вартість

036

накопичена амортизація

037

Довгострокові фінансові інвестиції:

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

інші фінансові інвестиції

045

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

392

546

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

Первісна вартість інвестиційнлї нерухомості

056

Знос інвестиційної нерухомості

057

Відстрочені податкові активи

060

Гудвіл

065

Інші необоротні активи

070

Гудвіл при консолідації

075

Усього за розділом I

080

2 450 753

2 448 511

ІІ. Оборотні активи

Запаси:

виробничі запаси

100

620 928

905 686

Поточні біологічні активи

110

незавершене виробництво

120

готова продукція

130

товари

140

1 038

411

Векселі одержані

150

Дебіторська заборгованість за товари,роботи,послуги:

чиста реалізаційна вартість

160

12 365

15 299

первісна вартість

161

12 365

15 299

резерв сумнівних боргів

162

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом

170

10

44

за виданими авансами

180

12 796

34 355

з нарахованих доходів

190

із внутрішніх розрахунків

200

10 508

10 833

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

381

728

Поточні фінансові інвестиції

220

Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті

230

273

82

у тому числі в касі

231

112

2

в іноземній валюті

240

34

34

Інші оборотні активи

250

42

267

Усього за розділом II

260

658 375

967 739

III. Витрати майбутніх періодів

270

952

1 197

ІV.Необоротні активи та групи вибуття

275

БАЛАНС

280

3 110 080

3 417 447

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Статутний капітал

300

Пайовий капітал

310

Додатковий вкладений капітал

320

Інший додатковий капітал

330

755 720

755 014

Резервний капітал

340

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

Неоплачений капітал

360

Вилучений капітал

370

Накопичена курсова різниця

375

Усього за розділом I

380

755 720

755 014

Частка меншості

385

II.Забезпечення наступних витрат і платежів

Забезпечення виплат персоналу

400

28 842

34 766

Інші забезпечення

410

Страхові резерви

415

Частка страховиків у страхових резервах

416

Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті

417

Залишок сформованого зезерву на виплату джек поту не забезпеченою сплатою участі у лотереї

418

Цільове фінансування

420

Усього за розділом IІ

430

28 842

34 766

ІІІ.Довгострокові зобов'язання

Довгострокові кредити банків

440

Інші довгострокові фінансові зобов'язання

450

Відстрочені податкові зобов'язання

460

Інші довгострокові зобов'язання

470

Усього за розділом ІІІ

480

IV.Поточні зобов'язання

Короткострокові кредити банків

500

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510

Векселі видані

520

Кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги

530

12 994

28 719

Поточні зобов'язання за розрахунками:

з одержаних авансів

540

538

1 823

з бюджетом

550

1 837

2 248

з позабюджетних платежів

560

зі страхування

570

3 270

3 927

з оплати праці

580

7 159

8 388

з учасниками

590

із внутрішніх розрахунків

600

2 297 635

2 576 072

Зобов'язання, повязані з необоротними активами та групами вибуття

605

Інші поточні зобов'язання

610

2 085

6 490

Усього за розділом IV

620

2 325 518

2 627 667

V.Доходи майбутніх періодів

630

БАЛАНС

640

3 110 080

3 417 447