- •1. Правовое обеспечение организации предприятия
- •2. Исследование рынка
- •3. Рынок сбыта
- •4. План продвижения товаров, услуг
- •4.1 Установление цен
- •4.2 План сбыта
- •4.3 План рекламных мероприятий
- •4.4 Планирование доходов от реализации товаров
- •5. Производственный план
- •5.1 Описание производственных мощностей
- •5.2 Перечень основного оборудования
- •5.3 Уменьшение стоимости оборудования(амортизация)
- •6. Организационный план
- •7. Финансовый план
- •7.1 Источники финансирования
- •7.2 Смета затрат до получения дохода
- •Смета затрат до получения дохода
- •7.3 Проект плана о финансовых результатах деятельности
- •8.Анализ проекта плана о прибылях и убытках
- •8.1 План движения денежных средств
- •8.2 Расчет плановой цены продукции
- •8.3 Определение объема безубыточного производства
- •Заключение
8.Анализ проекта плана о прибылях и убытках
8.1 План движения денежных средств
Таблица 9
Проект отчета о движении денежных средств
№ п.п.
|
Статьи доходов и расходов
|
1м
|
2м
|
3м
|
5м
|
5м
|
6м
|
7м
|
8м
|
9м -
|
10м
|
11м
|
12м
|
1.
|
Состояние наличности на начало месяца (уставной кап-л) |
3333333 |
3333333 |
3333333 |
3333333 |
3333333 |
3333333 |
3333333 |
3333333 |
3333333 |
3333333 |
3333333 |
3333333 |
2.
|
Источники финансирования |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
100000 |
50000 |
50000 |
50000 |
50000 |
3.
|
Поступления от реализации
|
10000000 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
10000000 |
4.
|
Итого доходов: (1+2+3) |
1333333 |
1133333 |
1133333 |
1133333 |
1133333 |
1133333 |
1133333 |
1133333 |
1133333 |
1133333 |
1133333 |
1133333 |
5.
|
Расходы денежных средств:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.
|
Переменные затраты
|
48000 |
76000 |
78000 |
78000 |
78000 |
78000 |
78000 |
78000 |
78000 |
78000 |
78000 |
78000 |
7.
|
Постоянные затраты
|
188125 |
188125 |
188125 |
188125 |
188125 |
188125 |
188125 |
188125 |
188125 |
188125 |
188125 |
188125 |
8.
|
Налоги
|
26980 |
56980 |
56980 |
56980 |
56980 |
56980 |
56980 |
56980 |
56980 |
56980 |
56980 |
56980 |
9.
|
Итого расходов: (6+7+8)
|
263105 |
321105 |
321105 |
321105 |
321105 |
321105 |
321105 |
321105 |
321105 |
321105 |
321105 |
321105 |
10.
|
Состояние наличности на конец месяца.
|
1070228 |
11012228 |
11012228 |
11012228 |
11012228 |
11012228 |
11012228 |
11012228 |
11012228 |
11012228 |
11012228 |
11012228 |