1.8 Основные технико – экономические показатели производственной деятельности завода

Годовое производство основных видов продукции:

пиво (всего, с учетом экспорта) 17 800 тыс. дал

в том числе:

головной завод 17 000 тыс. дал

филиал «Полоцкое пиво» 800 тыс. дал

экспорт 600 тыс. дал

безалкогольные напитки (квас бочковой) 300 тыс. дал

безалкогольные напитки в ПЭТ бутылке 600 тыс. дал

безалкогольные напитки (квас в кегах) 180 тыс. дал

слабоалкогольные напитки 230 тыс. дал

минеральная вода 30 тыс. дал

сухие напитки 180 тонн

Основные показатели производственной деятельности предприятия:

выручка от реализации продукции (валовая) 286 323 млн. руб.

налоги и отчисления из выручки 80 016 млн. руб.

себестоимость продукции 168 822 млн. руб.

прибыль от реализации продукции 37 484 млн. руб.

налоги из прибыли 11 356 млн. руб.

чистая прибыль (прибыль после уплаты налогов) 16 760 млн. руб.

рентабельность реализованной продукции (прибыль от реализации/себестоимость) 22%

темп роста промышленной продукции в сопоставимых ценах к уровню 2007 года: 117%

При разработке бюджета принимались следующие допущения:

годовой рост цен на сырье и вспомогательные материалы 6%

годовой рост цен на энергоносители 30%

годовой рост отпускных цен на продукцию 4,3%

ставка акцизного налога на пиво, руб./литр 170

Бюджетом предусмотрено предоставление скидок крупным оптовым покупателям в зависимости от объемов закупаемого пива и суммы предоплаты. Общий размер предоставляемых скидок планируется на уровне 2,9% от выручки от реализации всей продукции.

Планируемая структура продаж по видам упаковки:

пиво в кегах 2,8%

пиво в ПЭТ бутылках 77,6%

пиво в стеклянной бутылке 17,4%

пиво в алюминиевой банке 2,2%

Среднесписочная численность работающих (со всеми филиалами) - 1718 чел.

Среднемесячная зарплата – 1 051 140 руб.

Рост среднемесячной зарплаты (по отношению к 2007 г.) – 119,8%

Инвестиционный бюджет предприятия составляет 80 935 млн. руб. (или 92 128 млн. руб. с учетом НДС). Из него на проведение мероприятий в рамках 3 очереди реконструкции направляется 78 807 млн. руб. (без НДС). На проведение прочих мероприятий направляется 2 128 млн. руб. (без НДС).

Основные мероприятия 3 очереди реконструкции:

установка второго варочного порядка

установка 10 ЦКТ

внедрение линии розлива пива в кеги

модернизация линии розлива пива в стеклянную бутылку

реконструкция городской силовой подстанции

установка дополнительного оборудования отделений холодо – и воздухоснабжения.

строительство склада готовой продукции.

Источники финансирования инвестиционного бюджета (с учетом НДС):

долгосрочный кредит банка 18 160 млн. руб.

привлечение финансовой помощи республиканского бюджета 59 168 млн. руб.

собственные средства предприятия 14 800 млн. руб.

(из них 11 193 млн. руб. в течение года по мере ввода оборудования в эксплуатацию будет зачтено в уменьшение текущих платежей по НДС).

Выполнение инвестиционных мероприятий 3 очереди реконструкции предприятия возможно только при условии представления государственной поддержки.

Бюджетом предусматривается:

погашение долгосрочного кредита Приорбанка 1 и 2 очередей в размере 13 288 млн. руб.

погашение долгосрочного кредита Беларусбанка в размере 1 026 млн. руб.

погашение налогового кредита в размере 2 635 млн. руб.

выплаты процентов по долгосрочным кредитам Приорбанка в размере 7 439 млн. руб.

выплаты процентов по долгосрочному кредиту Беларусбанка в размере 9,9 млн. руб.

выплаты процентов по налоговому кредиту в размере 295 млн. руб.

выплата дивидендов за 2007 г. в размере 750 млн. руб.

Основные направления деятельности предприятия за последние годы представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Производство продукции за 2008 – 2011 годы на ОАО «Криница»

Наименование	Ед. изм.	2008	2009	2010	2011
Пиво, всего в том числе:	тыс. дал	6633	7078	5703	6133
- бутылочное	тыс. дал	5170	5321	4560	4048
- бестарное	тыс. дал	1174	1123	673	652

Продолжение таблицы 3

Наименование	Ед. изм.	2008	2009	2010	2011
- в кегах	тыс. дал	289	634	470	471
Напитки, всего в том числе:	тыс. дал	1007	1125	805	777
- в бутылках	тыс. дал	646	454	325	250
- хлебный квас	тыс. дал	353	665	480	525
Напитки сухие, всего в том числе:	тонн	1117	1164	774	838
- цевита	тонн	454	364	244	235
- кисель	тонн	219	213	140	152
- желе	тонн	25	77	140	137
- «Типси»	тонн	169	173	98	147
- какао, кофе	тонн	250	318	129	152
- шоколадная глазурь	тонн	-	19	23	15

Главными задачами предприятия являются:

Стремление к максимальному удовлетворению населения в его продукции;

Обеспечение высоких потребительских свойств продукции;

Получение прибыли на основе высокоэффективной производственной деятельности;

Обеспечение роста благосостояния трудового коллектива.

Основные направления деятельности предприятия за 2009 – 2011 годы характеризуются следующими показателями и показаны в таблице 4.

Таблица 4 – Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 2009 – 2011 гг.

Наименование продукции	Ед. измер.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Пиво	тыс. дал	6633	7078	5703
Напитки	тыс. дал	1007	1125	805
Напитки сухие	тонн	1117	1164	774
Товарная продукция в сопоставимых ценах	темп роста в %	110,8	110,7	85,2
Поставка продукции на экспорт (Россия)	тыс. долл. США	3779,2	1773,8	1192,3
Рентабельность производства	%	20,95	17,4	13,3

На ОАО «Криница» работает высококвалифицированный руководящий и инженерно - технический персонал. Численность персонала за 2008 – 2011 годы представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Среднесписочная численность работающих

Категория работающих	2008	2009	2010	2011
Всего	926	937	938	1006
ППП (промышленно-производственный персонал)	815	799	793	844
в том числе рабочие	613	596	591	622
ИТР	202	203	202	222
в том числе руководители	100	100	100	108
Специалисты	102	103	102	114
Непромышленный персонал (вспомогательный)	111	138	145	162

Не последнее место занимает и социальная политика. В 1990 году, к примеру, была построена база отдыха на Азовском море. Ежегодно летом здесь могут отдохнуть более тысячи работников предприятия и членов их семей.