Прогнозний баланс підприємства

Статті балансу

Код рядка

На 01.04.14

АКТИВ

1. Необоротні активи

010-080

40,0

II. Оборотні активи

Виробничі запаси

100

27,73

Готова продукція

130

8,09

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

160,161,162

56,86

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами

180

3,24

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

Грошові кошти та їх еквіваленти:

230,240

1,87

Інші оборотні активи

250

154,8

РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ ІІ

260

252,59

БАЛАНС

280

292,59

ПАСИВ

І. Власний капітал

300-380

154,9

ІІІ Довгострокові зобов'язання

480

-

ІV. Поточні зобов'язання

Кредиторська заборгованість за товари, роботи. послуги

530

15,54

Поточні зобов'язання за розрахунками: за одержаними авансами, з бюджетом, зі страхування, з оплати праці

540-580

19,13

Інші поточні зобов'язання

610

101,08

РАЗОМ ЗА РОЗДІЛОМ ІV

620

135,75

V. Доходи майбутніх періодів

630

1,94

БАЛАНС

640

292,59

Показник

На 31.12.2013

На 31.03.2014

Коефіцієнт швидкої ліквідності

3,09

1,69

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,14

0,05

Загальний коефіцієнт ліквідності (покриття)

9,51

1,86

Коефіцієнт співвідношення дебіторської та кредиторської заборгованості

-

3,66

Показник

На 01.01.2014

На 01.04.2014

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,94

0,75

Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)

0,87

0,52

Коефіцієнт фінансування

9,06

1,14

коефіцієнт забезпеченості оборотних засобів

0,89

0,46

Коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних засобів (мобільності)

0,09

0,16

Коефіцієнт короткострокової заборгованості

1,0

1,0