Додаток а
Таблиця А1
Баланс на 31 грудня 2009 р.
Актив
|
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
1. Необоротні активи |
|
|
|
Нематеріальні активи: |
|
|
|
залишкова вартість |
010 |
9,9 |
9,7 |
первісна вартість |
011 |
11,4 |
11,5 |
знос |
012 |
(1,5) |
(1,8) |
Незавершене будівництво |
020 |
39,1 |
36,0 |
Основні засоби: |
|
|
|
залишкова вартість |
030 |
993,4 |
1095,1 |
первісна вартість |
031 |
1510,9 |
1619,7 |
знос |
032 |
(517,5) |
(524,6) |
Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
|
які обліковуються за методом участі в капіталі |
040 |
|
|
інші фінансові інвестиції |
045 |
|
|
Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
7,5 |
7,5 |
Відстрочені податкові активи |
060 |
14,2 |
38,9 |
Інші необоротні активи |
070 |
|
|
Усього за розділом 1 |
080 |
1064,1 |
1187,2 |
2. Оборотні активи |
|
|
|
Запаси: |
|
|
|
виробничі запаси |
100 |
789,7 |
740,3 |
тварини на вирощуванні та відгодівлі |
110 |
|
|
незавершене виробництво |
120 |
152,4 |
146,4 |
готова продукція |
130 |
127,2 |
120,5 |
товари |
140 |
22,7 |
20,5 |
Векселі одержані |
150 |
|
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
|
чиста реалізаційна вартість |
160 |
237,5 |
194,3 |
первісна вартість |
161 |
280,4 |
237,2 |
резерв сумнівних боргів |
162 |
(42,9) |
(42,9) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
|
|
з бюджетом |
170 |
|
|
за виданими авансами |
180 |
258,3 |
55,8 |
з нарахованих доходів |
190 |
|
|
із внутрішніх розрахунків |
200 |
|
|
Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
49,1 |
52,0 |
Поточні фінансові інвестиції |
220 |
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
в національній валюті |
230 |
65,2 |
50,2 |
в іноземній валюті |
240 |
|
|
Інші оборотні активи |
250 |
|
13,0 |
Усього за розділом 2 |
260 |
1702,1 |
1393,0 |
3. Витрати майбутніх періодів |
270 |
77,8 |
29,8 |
Баланс |
280 |
2844,0 |
2610,0 |
Пасив
|
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
1 |
2 |
3 |
4 |
1. Власний капітал |
|
|
|
Статутний капітал |
300 |
293,5 |
293,5 |
Пайовий капітал |
310 |
|
|
Додатковий вкладений капітал |
320 |
|
|
Інший додатковий капітал |
330 |
1205,2 |
1205,2 |
Резервний капітал |
340 |
66,9 |
66,9 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
305,7 |
297,7 |
Неоплачений капітал |
360 |
|
|
Вилучений капітал |
370 |
|
|
Усього за розділом 1 |
380 |
1871,3 |
1863,3 |
2. Забезпечення наступних витрат і платежів |
|
|
|
Забезпечення виплат персоналу |
400 |
|
|
Інші забезпечення |
410 |
|
|
Цільове фінансування |
420 |
|
|
Усього за розділом 2 |
430 |
|
|
3. Довгострокові зобов’язання |
|
|
|
Довгострокові кредити банків |
440 |
|
|
Інші довгострокові фінансові зобов’язання |
450 |
|
|
Відстрочені податкові зобов’язання |
460 |
|
|
Інші довгострокові зобов’язання |
470 |
|
|
Усього за розділом 3 |
480 |
|
|
4. Поточні зобов’язання |
|
|
|
Короткострокові кредити банків |
500 |
484,1 |
289,9 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |
510 |
|
|
Векселі видані |
520 |
|
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
111,0 |
195,9 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: |
|
|
|
з одержаних авансів |
540 |
317,3 |
195,5 |
з бюджетом |
550 |
5,1 |
19,4 |
з позабюджетних платежів |
560 |
|
|
зі страхування |
570 |
12,6 |
17,8 |
з оплати праці |
580 |
17,9 |
26,8 |
з учасниками |
590 |
6,4 |
0,4 |
із внутрішніх розрахунків |
600 |
|
|
Інші поточні зобов’язання |
610 |
18,3 |
1,0 |
Усього за розділом 4 |
620 |
972,7 |
746,7 |
5. Доходи майбутніх періодів |
630 |
|
|
Баланс |
640 |
2844,0 |
2610,0 |
Таблиця А2
Баланс на 31 грудня 2010 р.
Актив
|
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
1. Необоротні активи |
|
|
|
Нематеріальні активи: |
|
|
|
залишкова вартість |
010 |
9,7 |
10,1 |
первісна вартість |
011 |
11,5 |
12,3 |
знос |
012 |
(1,8) |
(2,2) |
Незавершене будівництво |
020 |
36,0 |
36,0 |
Основні засоби: |
|
|
|
залишкова вартість |
030 |
1095,1 |
1076,7 |
первісна вартість |
031 |
1619,7 |
1587,6 |
знос |
032 |
(524,6) |
(510,9) |
Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
|
які обліковуються за методом участі в капіталі |
040 |
|
|
інші фінансові інвестиції
|
045 |
|
|
Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
7,5 |
7,5 |
Відстрочені податкові активи |
060 |
38,9 |
17,5 |
Інші необоротні активи |
070 |
|
|
Усього за розділом 1 |
080 |
1187,2 |
1148,0 |
2. Оборотні активи |
|
|
|
Запаси: |
|
|
|
виробничі запаси |
100 |
740,3 |
690,6 |
тварини на вирощуванні та відгодівлі |
110 |
|
|
незавершене виробництво |
120 |
146,4 |
141,0 |
готова продукція |
130 |
120,5 |
110,2 |
товари |
140 |
20,5 |
27,2 |
Векселі одержані |
150 |
|
|
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
|
чиста реалізаційна вартість |
160 |
194,3 |
175,2 |
первісна вартість |
161 |
237,2 |
230,5 |
резерв сумнівних боргів |
162 |
(42,9) |
(55,3) |
Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
|
|
з бюджетом |
170 |
|
2,0 |
за виданими авансами |
180 |
55,8 |
5,3 |
з нарахованих доходів |
190 |
|
|
із внутрішніх розрахунків |
200 |
|
|
Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
52,0 |
27,7 |
Поточні фінансові інвестиції |
220 |
|
|
Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
в національній валюті |
230 |
50,2 |
34,7 |
в іноземній валюті |
240 |
|
|
Інші оборотні активи |
250 |
13,0 |
13,7 |
Усього за розділом 2 |
260 |
1393,0 |
1227,6 |
3. Витрати майбутніх періодів |
270 |
29,8 |
10,1 |
Баланс |
280 |
2610,0 |
2385,7 |
Пасив
|
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
1. Власний капітал |
|
|
|
Статутний капітал |
300 |
293,5 |
293,5 |
Пайовий капітал |
310 |
|
|
Додатковий вкладений капітал |
320 |
|
|
Інший додатковий капітал |
330 |
1205,2 |
1208,8 |
Резервний капітал |
340 |
66,9 |
66,9 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
297,7 |
236,2 |
Неоплачений капітал |
360 |
|
|
Вилучений капітал |
370 |
|
|
Усього за розділом 1 |
380 |
1863,3 |
1805,4 |
2. Забезпечення наступних витрат і платежів |
|
|
|
Забезпечення виплат персоналу |
400 |
|
|
Інші забезпечення |
410 |
|
|
Цільове фінансування |
420 |
|
|
Усього за розділом 2 |
430 |
|
|
3. Довгострокові зобов’язання |
|
|
|
Довгострокові кредити банків |
440 |
|
|
Інші довгострокові фінансові зобов’язання |
450 |
|
|
Відстрочені податкові зобов’язання |
460 |
|
|
Інші довгострокові зобов’язання |
470 |
|
|
Усього за розділом 3 |
480 |
|
|
4. Поточні зобов’язання |
|
|
|
Короткострокові кредити банків |
500 |
289,9 |
405,6 |
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |
510 |
|
|
Векселі видані |
520 |
|
|
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
195,9 |
97,4 |
Поточні зобов’язання за розрахунками: |
|
|
|
з одержаних авансів |
540 |
195,5 |
12,3 |
з бюджетом |
550 |
19,4 |
27,7 |
з позабюджетних платежів |
560 |
|
|
зі страхування |
570 |
17,8 |
14,1 |
з оплати праці |
580 |
26,8 |
20,3 |
з учасниками |
590 |
0,4 |
0,4 |
із внутрішніх розрахунків |
600 |
|
|
Інші поточні зобов’язання |
610 |
1,0 |
2,5 |
Усього за розділом 4 |
620 |
746,7 |
580,3 |
5. Доходи майбутніх періодів |
630 |
|
|
Баланс |
640 |
2610,0 |
2385,7 |