6.5 Розрахунок фінансових показників.

Планово-розрахункова ціна (для несамостійних дільниць і підрозділів ремонтної зони):

- за 1000км пробігу

Цпл.р.пр=Зпр.пр*кр; грн./1000км (6.42)

Де кр – коефіцієнт, який враховує планову рентабельність підрозділу (приймається 1,15-1,50). Вибираємо 1,15.

Цпл.р.пр=2754,92*1,15=3168,16 грн.

Загальна сума доходів:

- для зони ПР та виробничих підрозділів:

Д=(L_заг/1000)*Ц_пл.р.пр: грн. (6.43)

Д=(388125/1000)*3168,16=1229641,3 грн.

Прибуток балансовий:

П_б=Д-В_заг: грн. (6.44)

П_б=1229641,3-1069255,5=160385,8 грн.

Платежі в бюджет від прибутку:

П_бюдж=П_б*0,3: грн. (6.45)

П_бюдж=160385,8*0,3=48115,74 грн.

6.6 Економічна ефективність та технічно-економічні показники проекту.

Капітальні вкладення на впровадження запроектованих заходів, які передбачені курсовим проектом.

Вартість будівельних робіт при проведенні поточного ремонту приміщення:

К_буд.=В_б.с. ∙К_п: грн. (6.46)

де К_п- коефіцієнт, який враховує часткову реконструкцію приміщення (будівлі).

При капітальній перебудові внутрішніх стін, двірних та віконних прорізів приймаємо 0,7, а при виконанні поточного ремонту – 0,15:

К_буд.=54787*0,15=8217,6 грн.

Повна вартість нового , введеного в дію обладнання,

з врахуваннямвитрат на доставку і монтаж

К_обл=В_обл* К_інд; грн. (6.47)

де К_інд=2,68 коефіцієнт індексації вартості обладнання

К_обл=4000*2,68=10720 грн

Загальна сума капітальних вкладень

К=(К_буд+ К_обл) *К_інш: грн. (6.48)

де К_інш- коефіцієнт, що враховує інші витрати (до 1,2)

К=(8217,6+10720)*1,15=21778,24 грн.

Економія витрат

Коефіцієнт, який враховує доплати, премії та відрахування на соціальні заходи

К_дод=(ВОП+В_сз)/ОЗП:грн. (6.49)

К_дод=(365946,3+135217,2)/180078,4=2,8 грн.

Економія по фонду заробітної плати:

ФЗП=С_сер*Ф_рч*N_ОСН* (К_пп-1) *К_дод: грн. (6.50)

де К_пп – коефіцієнт, який враховує підвищення продуктивності праці (1.05-1.1)

ФЗП=11,6*1843*8*(1,1-1)*2,8=47888,5 грн.

Загальна сума економії:

Е_заг=ФЗП+Е_мв: грн. (6.51)

Е_заг=18578,54+47888,5=66467,1 грн.

Річний економічний ефект:

Е_річ=Е_заг- Е_н*К грн. (6.52)

де Е_н=0.15 – нормативний коефіцієнт ефективності капітальних вкладень.

Е_річ=66467,1-0,15*21778,24=63200,4 грн.

Строк окупності капітальних вкладень:

Т_ок=К/Е_річ років (6.53)

Т_ок=21778,24/63200,4=0,3 (років)

Розрахунок фондовіддачі:

Ф_в=Д/Ф_осн: (6.54)

Ф_в=1229641,3/229737,8=5,3

Фондоємність:

Ф_е=Ф_осн/Д: (6.55)

Ф_е=229737,8/1229641,3=0,1

Продуктивність праці в грошовому вигляді:

ПП_в=Д/N_осн: грн/люд. (6.56)

ПП_в=1229641,3/8=15370,54 грн/люд.

Середньомісячна заробітна плата ремонтного робітника:

ЗП_см=ФЗП_заг/(N_осн*12): грн. (6.57)

ЗП_см=291469,36/(8*12)=3036,14 грн.

Таблиця 6.4 Основні технічно-економічні показники проекту

Показники проекту	Умовні позначення	Одиниці вимірювання		Числові значення
1	2	3		4
1.Продуктивність праці в грошовому виразі	ППв	Грн/люд		15370,54
2.Середньомісячна заробітна плата	ЗПсм	Грн.		3036,14
3.Собівартість продукції	Sпр	Грн./1000км		2754,9
4.Планово-розрахункова ціна	Цпл.р	Грн./1000км		3168,2
5.Капітальні вкладення	К	Грн.		21778,24
6.Загальна сума доходів	Д	Грн.		1229641,3
7.Прибуток балансовий	Пб	Грн.		160385,8
8.Фондовіддача	Фв	-		5,3
9.Фондоємність	Фе	-	0,1
10.Термін окупності капітальних вкладень	Ток	років	0,3
11.Річний економічний ефект	Еріч	років	63200,4