- •Бизнес-план
- •Меморандум о конфиденциальности
- •Аннотация
- •1 Резюме проекта
- •1 Суть проекта
- •2 Сведения о предприятии и отрасли
- •2.2 Финансово-экономические показатели деятельности предприятия
- •2.3 Структура управления и кадровый состав
- •2.4 Направления деятельности, продукция, достижения и перспективы
- •2.5 Отрасль экономики и её перспективы
- •3.6 Конкурентноспособность продукции
- •4.2 Конкуренция
- •4.3 Рынок сбыта продукции
- •4.4.Каналы сбыта продукции
- •4.5 Стратегия продвижения на рынок
- •4.6 Цена продукции
- •5.1 Месторасположение и земля
- •5.2 Технология, качество и сертификация производства
- •5.3 Технологический цикл производства и реализации услуги
- •5.4 Производственные площади и помещения
- •5.5 Оборудование, оснастка и инструмент
- •5.6 Комплектующие и материалы
- •5.7 Кадровое обеспечение
- •5.8 Транспорт и связь, энергетическое и инженерное обеспечение
- •5.9 Экологичность и безопасность производства
- •6Организационный план
- •Команда управления и ведущие специалисты.
- •6.2. Правовое обеспечение проекта
- •6.3. Поддержка и льготы
- •6.4 Организационная структура реализации проекта
- •6.5 График реализации проекта
- •7 «Финансовый план»
- •7.1 Нормативы для финансово-экономических расчетов
- •7.2 Расходы на персонал
- •7.3 Постоянные расходы на производство продукции
- •7.4 Оборотные средства
- •7.5 Смета затрат на проект
- •7.6 Отчет о финансовых результатах
- •8 Риски
7.2 Расходы на персонал
Таблица 21 –Расходы на персонал, рублей
Должность, квалификация |
Кол-во (чел.) |
Источник пополнения |
Оклад в месяц, тыс.руб. |
Занятость (мес.) |
Выплаты по зарплате тыс. руб. |
Руководитель |
1 |
|
16000 |
36 |
28800 |
Работник 1 |
1 |
кадровые агенства |
11000 |
33 |
176000 |
Всего |
2 |
Всего затрат (на 3 года) |
204800 |
||
Страховые взносы |
30,20% |
||||
Итого затрат на персонал, включая страховые взносы |
266650 |
||||
7.3 Постоянные расходы на производство продукции
Таблица 22- Постоянные расходы на производство продукции, рублей
№ |
Наименование |
Сумма, руб. |
Регулярность выплат |
Период выплат в течение проекта |
Кол-во месяцев проведения работ |
Сумма за период, руб. |
|
с мес. |
по мес. |
||||||
1. |
Аренда помещений |
3100 |
6 |
1 |
18 |
18 |
55800 |
2. |
Реклама |
4260 |
ежеквартально |
- |
- |
18 |
25500 |
3. |
Накладные расходы |
33,5 |
6 |
1 |
18 |
18 |
600 |
|
Приобретение Ос, оборудования |
33300 |
1 |
1 |
1 |
1 |
33300 |
|
Итого |
115200 |
|||||
7.4 Оборотные средства
Таблица 24 – Переменные расходы на ед. продукции
Наименование |
Цена, руб. |
Кол-во на ед. продукции |
Стоимость, руб. |
1. Сахар, кг |
29 |
0,015 |
0,435 |
2.Палочки, шт |
2 |
1 |
3 |
3.Красители, кг |
132 |
0,003 |
0,7 |
4. Салфетка |
1 |
1 |
1 |
Итого |
|
|
3,835 |
7.5 Смета затрат на проект
Таблица 25 - Смета затрат на проект за 3 года
№ |
Наименование |
Стоимость, руб. |
|
11. |
Оборудование |
33300 |
|
2.2 |
Аренда |
55800 |
|
33. |
Основная зарплата |
266650 |
|
44. |
Оборотные средства |
86786 |
|
55. |
Общепроизводственные расходы(накладные расходы, реклама) |
26100 |
|
Итого |
468636 |
||