- •Изучение зависимости прибыли гостиницы «Планета» от экономических показателей предприятия
- •Оглавление
- •Анализ хозяйственной деятельности предприятия по существу представляет собой изучение определенных экономических показателей, характеризующих различные стороны этой деятельности.
- •1 Анализ зависимости выручки гостиницы «планета» от загрузки
- •Анализ исходных данных
- •1.2 Собственные состояния
- •Анализ собственных состояний
- •2 Прогнозирование прибыли гостиницы «планета»
- •2.1 Классическая регрессионная модель
- •2.2 Исходные данные
- •2.3 Построение классической регрессионной модели
- •2.4 Качество классической регрессионной модели
- •2.5 Точность классической регрессионной модели
- •2.6 Изменение качества классической регрессионной модели
- •3 Регрессия главных компонент
- •Библиографический список
1 Анализ зависимости выручки гостиницы «планета» от загрузки
В данном разделе проводится анализ динамики изменения выручки предприятия. В качестве показателей, описывающих состояние гостиницы «Планета» выбраны объем номерного фонда, загрузка, выручка, количество сотрудников, затраты на строительство и ремонт, фонда оплаты труда. При этом следует отметить, что выбор анализируемого показателя сделан неслучайно – проводится анализ именно выручки, а не прибыли, поскольку анализируемая организация находится на этапе развития, когда затраты не всегда перекрываются выручкой, и экономическая прибыль в некоторых периодах принимает отрицательное значение.
Ставится задача построить модель зависимости выручки предприятия, которая формируется исходя из условия: увеличение загрузки гостиницы должно способствовать увеличению выручки, и наоборот.
Анализ исходных данных
Деятельность гостиничного комплекса описывается многими показателями. Для анализа динамики выручки были выделены наиболее важные параметры: объем номерного фонда, загрузка, количество сотрудников, затраты на строительство и ремонт, фонда оплаты труда. Данные представлены в таблице 1, которая содержит значения экономических показателей за период 01.04.2005 – 01.04.2014 – период с момента рождения предприятия по сегодняшний день (поквартально) . При построении модели предприятия было сформулировано требование, которому должна будет удовлетворять построенная модель: увеличение загрузки гостиницы должно способствовать увеличению выручки.
Таблица 1 – Исходные данные
t |
Номеров |
Загрузка |
Выручка |
Сотрудников |
Затраты |
Зарплата |
прибыль |
|
GR |
OR |
RVN |
TS |
CC |
SB |
PRF |
01.07.2005 |
12 |
38 |
0,3 |
17 |
0,09 |
0,306 |
-0,096 |
01.10.2005 |
12 |
49 |
0,539 |
17 |
0,259 |
0,307 |
-0,027 |
01.01.2006 |
23 |
62 |
0,963 |
20 |
0,965 |
0,421 |
-0,423 |
01.04.2006 |
23 |
67 |
1,074 |
20 |
0,896 |
0,42 |
-0,242 |
01.07.2006 |
28 |
67 |
1,305 |
20 |
0,897 |
0,435 |
-0,027 |
01.10.2006 |
33 |
55 |
1,472 |
22 |
0,059 |
0,529 |
0,884 |
01.01.2007 |
40 |
66 |
2,484 |
22 |
0,069 |
0,53 |
1,885 |
01.04.2007 |
43 |
49 |
1,804 |
26 |
1,598 |
0,624 |
-0,418 |
01.07.2007 |
49 |
49 |
2,037 |
26 |
0,487 |
0,633 |
0,917 |
01.10.2007 |
60 |
54 |
3,261 |
30 |
0,785 |
0,809 |
1,667 |
01.01.2008 |
70 |
59 |
3,915 |
30 |
0,954 |
0,858 |
2,103 |
01.04.2008 |
72 |
53 |
4,894 |
30 |
0,075 |
0,89 |
3,929 |
01.07.2008 |
72 |
51 |
1,919 |
34 |
0,015 |
0,955 |
0,949 |
01.10.2008 |
72 |
46 |
4,382 |
36 |
0,012 |
1,02 |
3,35 |
01.01.2009 |
72 |
55 |
5,938 |
38 |
0,036 |
1,14 |
4,762 |
01.04.2009 |
76 |
31 |
3,299 |
39 |
0,097 |
1,125 |
2,077 |
01.07.2009 |
82 |
30 |
3,366 |
45 |
0,987 |
1,485 |
0,894 |
01.10.2009 |
72 |
30 |
3,569 |
46 |
0,548 |
1,518 |
1,503 |
01.01.2010 |
72 |
42 |
4,266 |
46 |
4 |
1,52 |
-1,254 |
01.04.2010 |
72 |
42 |
3,91 |
46 |
4,87 |
1,518 |
-2,478 |
01.07.2010 |
72 |
31 |
3,357 |
46 |
0,032 |
1,685 |
1,64 |
01.10.2010 |
72 |
32 |
2,506 |
46 |
0,098 |
1,656 |
0,752 |
01.01.2011 |
72 |
44 |
3,208 |
46 |
8,744 |
1,656 |
-7,192 |
01.04.2011 |
72 |
36 |
2,62 |
46 |
0,799 |
1,656 |
0,615 |
01.07.2011 |
72 |
36 |
4,966 |
46 |
0,058 |
1,729 |
3,179 |
01.10.2011 |
84 |
49 |
5,594 |
46 |
0,055 |
1,725 |
3,814 |
01.01.2012 |
80 |
35 |
5,993 |
46 |
0,255 |
1,725 |
4,013 |
01.04.2012 |
81 |
42 |
5,65 |
46 |
0,025 |
1,725 |
3,9 |
01.07.2012 |
81 |
44 |
6,085 |
46 |
0,98 |
1,728 |
3,377 |
01.10.2012 |
82 |
42 |
5,465 |
50 |
0,922 |
1,95 |
2,593 |
01.01.2013 |
84 |
47 |
7,7 |
50 |
9,875 |
2,23 |
-4,405 |
01.04.2013 |
85 |
43 |
5,811 |
50 |
0,096 |
2,42 |
3,295 |
01.07.2013 |
85 |
46 |
7,295 |
50 |
0,28 |
2,4 |
4,615 |
01.10.2013 |
83 |
42 |
6,874 |
50 |
0,063 |
2,498 |
4,313 |
01.01.2014 |
85 |
50 |
7,667 |
50 |
0,098 |
2,55 |
5,019 |
01.04.2014 |
88 |
40 |
5,634 |
50 |
6,875 |
2,436 |
-3,677 |