Додаток є

Звіт про рух грошових коштів ПАТ «ОТП Банк» за станом на кінець дня 31 грудня 2011 року (тис. грн..)

Рядок	Найменування статті	Примітки	Звітний рік	Попередній рік
1	2	3	4	4
	Грошові кошти від операційної діяльності:
1	Чистий прибуток/(збиток) за рік		464312
	Коригування для приведення суми чистого прибутку/(збитку) до суми грошових надходжень від операцій:
2	Амортизація	9	92247
3	Чисте збільшення/(зменшення) резервів за активами		2047899
4	Нараховані доходи		(511605)	(110384)
5	Нараховані витрати		230996	427994
6	Торговельний результат		(639)	(3829)
7	Нарахований та відстрочений податок		(81652)	(67950)
8	Прибуток/(збиток) від продажу інвестицій		23	78
9	Прибуток від інвестицій в асоційовані компанії		782	0
10	Амортизація дисконту і премії фінансових інструментів		(49216)	(109527)
11	Інший рух коштів, що не є грошовим		58806	13940
12	Чистий грошовий прибуток/(збиток) до зміни операційних активів та зобов'язань		1121509	1704951
	Зміни в операційних активах та зобов'язаннях:
13	Чистий (приріст)/зниження за торговими цінними паперами		0	0
14	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами, що відображаються за справедливою вартістю з визнанням переоцінки через прибутки/збитки		0	0

Продовження додатку Є

15	Чистий (приріст)/зниження за коштами в інших банках		(76392)	(286029)
16	Чистий (приріст)/зниження за кредитами та заборгованістю клієнтам		(2724640)	(15668 070)
17	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими активами		(9493)	(30456)
18	Чистий (приріст)/зниження за іншими активами		(39949)	(11873)
19	Чистий (приріст)/зниження за коштами інших банків		(112868)	(8024966)
20	Чистий (приріст)/зниження за коштами клієнтів		234558	1865109
21	Чистий (приріст)/зниження за борговими цінними паперами, що емітовані банком		0	(25)
22	Чистий (приріст)/зниження за іншими фінансовими зобов'язаннями		(40798)	(855)
23	Чистий (приріст)/зниження за резервами під зобов'язання та відрахування та інші зобов'язання	16	(40457)	(32381)
24	Чисті грошові кошти, що отримані від операційної діяльності/ (використані в операційній діяльності)		(2656559)	(22189546)
	Грошові кошти від інвестиційної діяльності:
25	Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж		231462	228297
26	Дохід від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж		2331	864
27	Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
28	Дохід від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення		0	0
29	Придбання основних засобів		(45317)	(285618)
30	Дохід від реалізації основних засобів		23	78
31	Дивіденди отримані		0	0
32	Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів	8	(1211)	(2243)
33	Дохід від реалізації дочірньої компанії за мінусом виплачених грошових коштів		0	0
34	Придбання асоційованих компаній	8	0	(3506)

Продовження додатку Є

35	Дохід від реалізації асоційованих компаній		0	0
36	Придбання інвестиційної нерухомості		2918	0
37	Дохід від реалізації інвестиційної нерухомості		0	0
38	Придбання нематеріальних активів		(84497)	(30)
39	Дохід від вибуття нематеріальних активів		0	0
40	Чисті грошові кошти, що отримані від інвестиційної діяльності/(використані в інвестиційній діяльності)		(363051)	(62158)
	Грошові кошти від фінансової діяльності:
41	Отримані інші залучені кошти		2799847	20723240
42	Повернення інших залучених коштів		(8012168)	(1262500)
43	Отримання субординованого боргу		1063018	963927
44	Погашення субординованого боргу		(435365)	(24427)
45	Емісія звичайних акцій	20	799996	1413610
46	Емісія привілейованих акцій		0	0
47	Інші внески акціонерів, окрім емісії акцій		0	0
48	Викуп власних акцій		0	0
49	Продаж власних акцій		0	0
50	Дивіденди виплачені		0	0
51	Інші виплати акціонерам, окрім дивідендів	20	0	(304270)
52	Чисті грошові кошти, що отримані від фінансової діяльності/ (використані у фінансовій діяльності)		3784672	21509580
53	Чистий приплив (відплив) грошових коштів та їх еквівалентів		369655	962827
54	Грошові кошти та їх еквіваленти на початок року		2742147	1779320
55	Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець року	1, 4	2372492	2742147

Размещено на Allbest.ru

ДДодаток Ж

План евакуації ПАТ «ОТП Банк» з третього поверху будівлі при надзвичайних ситуаціях

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Конституція України // Відомості ВРУ.- 1996.- 30.-с.381-481

2. Інструкція НБУ « Про порядк відкритя та використання рахунків у національній та іноземній валюті», затверджена постановою Правліня НБУ № 527 від 18.12.1998 р.

3. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III (Із змінами та доповненнями). // Відомості Верховної Ради – 2001

4. Закон України “Про охорону праці”.– К.,2002.– 46с.

5. Закон України “Про пожежну безпеку”.– К., 1993.– 22с.

6. Про застосування Національним банком України заходів впливу за порушення банківського законодавства - Положення НБУ. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 369 (Із змінами та доповненнями).

7. (3.)Про порядок регулювання діяльності банків в Україні. - Інструкція НБУ. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 28.08.2001 р. № 368 (Із змінами та доповненнями).

8. Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України.- Положення НБУ. Затверджено постановою Правління Національного банку України від 30.04.2009 р. №259 (Із змінами та доповненнями).

9. План заходів для підтримання необхідного рівня ліквідності у випадку виникнення кризової ситуації. Затверджений протоколом Правління від 21.10.2006 року № 2088.

10. Методичні вказівки з інспектування банків "Система оцінки ризиків" // Постанова Правління НБУ від 15.03.2004 № 104.

12. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик - менеджменту в банках України // Постанова Правління Національного банку України від 02.08.2004 № 361

13. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України // Постанова Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року N255 // Законодавчо-довідкова система законодавства України WWW.LIGA-ZAKON.com.ua, квітень 2006 року

14. Азаренкова Г.М., Дікань Л.В., Новосельцева Т.О. Сучасні комерційні банки: персонал, розвиток, організація: Монографія. - Харків: ВД “ІНЖЕК”, 2003 - 131 с.

15. Васюренко О.В., Волохата К. О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2006 - 463 с.

16.Папуша А. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України / Вісник НБУ. - 2010. - №1.

17. Патрикац Л. Роль банківської системи в економічному зростанні / Вісник НБУ. - 20010. - №1.

18. Примостка Л.О. Банківський менеджмент: навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2008. - 108 с.

19. Проблеми підвищення ефективності кредитних операцій комерційних банків / Фінанси України. - 2010. - № 9. - с. 55

20. Проблемні кредити і фінансова стійкість банківської сфери Шелудько Н.М. / Фінанси України. - 2009. - № 1. - с. 13.

21. Ризик та ліквідність комерційного банку. Пернарівський / Вісник НБУ. - 2011. - № 4. - с. 22.

22. Щибиволок З.І. Фінансовий аналіз комерційного банку: основи теорії, експрес-діагностика, рейтинг. -К.: Слобожанщина.-2010,- 236 с.

23. Шевченко Р.І Банківські операції: навчальний посібник. - К.: КНЕУ, 2008. - 289 с.

24. Швайка М. Державне регулювання грошово-кредитних відносин / Економіка України, 2006. - № 2.

25.Клименко Т. Кредитна діяльність комерційних банків України / Економіка України. - 2010. - № 3. - с. 34

26. Карчева Г. Системний аналіз ефективності діяльності банків України // Вісник НБУ, листопад 2006, С.12

27. Мартюшев О.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення системи стратегічного планування комерційного банку // Фінанси України, №3, 2005, С.101-10617

28. Уманців Ю. Розвиток національної банківської системи в умовах глобалізації світової економіки // Вісник НБУ, жовтень 2006, С. 60-65

29. Дзюблюк О. Проблеми забезпечення ефективного функціонування банківської системи в перехідній економіці // Вісник НБУ, березень (№2), 2005

30. [Електронний ресурс] : «Финансовый результат банков Украины»/ Режим доступу: http://bancassurance.com.ua/ratingbankov/251

31. [Електронний ресурс] : «Структура кредитно-инвестиционного портфеля банков Украины»/ Режим доступу: http://bancassurance.com.ua/ratingbankov/271

32. [Електронний ресурс] : «Официальный рейтинг банков Украины»/ Режим доступу: http://bancassurance.com.ua/ratingbankov/271

33. [Електронний ресурс] : «Официальный сайт АО «ОТП банк»»/ Режим доступу: http://www.otpbank.ru/

34. [Електронний ресурс] : «Официальный сайт АО «ОТП банк»»/ Режим доступу: http://www.otpbank.ru/about/accounting/

35. Патрикац Л., Компанієць. Проблеми та перспективи розвитку банківської системи України //Вісник НБУ, 2008. - №12. - С.20-22.

36. Распутна Л. Комерційні банки у сфері фінансових послуг України // Банківська справа. - 2008. - № 5. - С. 43 - 45.

37. Паламарчук В. О.//Кредитно-банківська діяльність в умовах перехідної економіки. Фінанси україни. 2011 №9

38. Вовчак О. Д. Банківська справа в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку // Фінанси України. - 2007. - № 10. - С. 118 - 125.

39. Васюренко О.В. Банківський менеджмент / О.В. Васюренко. – К. : Академія, 2009. – 320 с.

40. Дзюблюк О.В. Банківські операції / О.В. Дзюблюк. – Тернопіль : Вид-во ТНЕУ «Економічна думка», 2009. – 696 с.

41. Крупка М.І. Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / М.І. Крупка. – Львів : Видавничий центр Львівського національного університету ім. І.Франка, 2011. – 608 с.

42.Лаврушин О.И. Управление деятельностью коммерческого банка (Банковский менеджмент) / О.И. Лаврушин. – М. : Юрист, 2009. – 688 с.

43.Міщенко В.І. Електронний бізнес на ринку фінансових послуг / В.І.Міщенко, А.В. Шаповалов, Г.В. Юрчук. – К. : Знання, 2008. – 278 с.

44. [Електронний ресурс] : «Форум ПМФУ: Огляд банківської системи України — 2011»/ Режим доступу: http://bankografo.com/forum-pmfu-oglyad-bankivskoyi-sistemi-ukrayini-2011.html

45.Вендров А.М. «Проектування програмного забезпечення економічних інформаційних систем»: підручник для вузів. -М.: Фінанси і статистика. 2003р.

46. Васюренко О.В. Банківський менеджмент: Навчальний посібник. - Київ: Академія, 2001. - 313 с.

47. Васюренко О.В., Сердюк Л.В., Сидоренко О.М., Карасьова З.М., Каднічанська В.М., Федоренко Н.С. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник. - К.: Знання, 2003. - 524 с.

48. Васюренко Л.В., Федосік І.М. Ресурси комерційного банку: теоретичний та прикладний аналіз: Монографія. - Харків: ПП Яковлєва, 2003. - 88 с.

49. Васюренко О.В., Азаренкова Г. Управління ліквідністю банку з погляду зміни швидкості його фінансових потоків // Банківська справа (укр). - 2003. - № 1. - C.60-64.

50. Галицька Е, Висоцька Л. Удосконалення системи показників ліквідності комерційних банків // Банківська справа. - 2002. - № 2. - С. 19-25.

51. Грюнинг Хенни Ван, Братанович С.Б. Анализ банковских рисков: система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском. - М.: Весь мир, 2003 - 304 с.

52. Дзоблюк О.В. Оптимізація управління активами і пасивами комерційного банку // Фінанси України. - 2006. - № 5. - С. 129-137.

53. Ковальчук Т. Т., Коваль М. М. Ліквідність комерційних банків. - К.: Знання, 1996 - 120 с.

54. Кочетков В.М. Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку: теоретико-методологічні аспекти: Монографія. - К.: КНЕУ, 2002 - 238 с.

55. Коцовська Р., Ричаківська В та інш. Операції комерційних банків - Львів: ЛБІ НБУ, 2001 - 276 с.

56. Кузнецова Л. Г., Кутузова Н. В. Платежеспособность и ликвидность: уточнение понятий // Деньги и кредит. – 2008. - № 8.- С. 26-29.

57. Лаптєв С. М., Денисенко М. П., Кабанов В.Г., Любунь О. С. Банківська діяльність (вітчизняний та зарубіжний досвід): Навчальний посібник. - К.: ВД "Професіонал", 2004 - 320 с.

58. Міщенко В.І. Банківські операції.- К.: Знання, 2007.- 796с.

59. Миллер Р.Л., Ван-Хуз Д.Д. Современные деньги и банковское дело / Пер. с англ. - М.: ИНФРА - М, 2000. - 856 с.

60. Молчанов О.В. Теоретичні підходи до управління ліквідністю сучасних банків // Формування ринкових відносин в Україні (укр). - 2006. - № 10. - C.48-51

61. Морозова Т.Ю. Обеспечение устойчивости банковской системы России // Банковское дело. – 2008. - № 1.- С. 15-25.

62. Основні показники діяльності банків України на 1 січня 2009, 2010, 2011 р.р. // Вісник НБУ. - 2010. - № 3. - С. 70.

63. Примостка Л. О. Фінансовий менеджмент у банку: Підручник. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: КНЕУ, 2004 - 468 с.

64. Семко Т.В. Гроші та кредит у схемах і таблицях: Навчальний посібник/ Т.В. Семко, М.В. Руденко. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. - 158 с

65. Семеко Г. В. Управление риском ликвидностив финансовых группах // Банки: мировой опыт. – 2006. - № 4. – С. 36-42.

66. Скогорева А. Ипотека. Ждем завершения кризиса // Банковское обозрение. – 2008. - № 2.- С. 22-29.

67. Управління банківськими ризиками: Навч. посіб. / Л. О. Примостка, П. М. Чуб, Г. Т. Карчева та ін.- К.: КНЕУ, 2007 - 600 с.

68. Хвостик В. Удосконалення оцінки ліквідності комерційного банку // Вісник НБУ. - 2005. - № 5. - С. 45-47.

69. Шварц О.В. Регулювання ліквідності банківської системи України в період кризи. // Вісник НБУ. - 2010. - № 4. - С. 56-61.

70. Щетинін А.І. Гроші та кредит: Підручник для студ. вищих навчальних закладів/ А.І. Щетинін. - К.: Центр навчальної літератури, 2009. - 432 с

71. Щибиволок, Зіновій Іванович. Аналіз банківської діяльності: Навчальний посібник / З.І. Щибиволок; Відп. за вип. С.І. Шкарабан. - К.: Знання, 2010.

72. Юхимчук С.В., Азарова О.А. Багаторівнева система оцінки фінансового ризику // Фінанси України.- 2003.- №11.- с.53-63

73. Sound Practices for Managing Liquidity in Banking Organisations // Basel Committee on Banking Supervision. - Basel. - 2000 - February (www.bis.org)

74. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standarts. A Revised Framework // Basel Committee on Banking Supervision. - Basel. - 2005.- November (www.bis.org)

75. Закон України “Про охорону праці” // Відом. Верх. Ради України. – 2003. - № 2 – С. 18-32. – ISSN 0320 – 7978.

76. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” // Охорона праці в Україні : нормат. база / упоряд. О. М. Роїна. – 2-е вид., випр. і допов. – К., 2006. – С. 47-85. – ISBN 966-373-031

77. Закон України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення” // Законодавство України про охорону праці / [ред. Яковенко Г. П.]. – К., 1995. – Т. 3. – С. 244-276

78. Закон України “Про пожежну безпеку” // Пожежна безпека в Україні : нормат. база / упоряд. О. М. Роїна. – 2-е вид., випр. та допов. – К., 2006. – С. 5-21. – ISBN 966-373-030-7

79. Закон Украины “Об отпусках” // Все о бухгалтерском учете. – 2005. - №43. –С. 43-49.

80. Гигиеническая классификация труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса : утв. приказом М-ва здравоохранения Украины от 27 дек. 2001 г. № 528 // Все о бухгалт. учете. – 2004. - № 160. – С. 50-73.

81. СНиП 2.09.04-87Административные и бытовые здания, Приказ Госстроя Украины от 21.10.04 р № 195

82. ДСН 3.3.6.042–99. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

83. Агіташвілі Г.Г. Основи охорони праці: навч. посібник / Г.Г. Гогіташвілі, В.М. Лапін. – 4те вид., виправл. і доповн. – К.: Знання, 2008. – 302 с.

84. Безпека праці: ергономічні та естетичні основи: навч. посібник / С.О. Апостолюк [та ін.]. – 2-ге вид., стер. – К.: Знання, 2007. – 215 с.

85. Гигиеническое нормирование факторов производственной среды и трудового процесса / Под ред. Измерова Н.Ф., Каспарова А.А. АМН СССР. М.: Медицина, 1986. – 128 с.

86. Охорона праці у торгівлі: [текст] : підруч. для студ. вищ. навч. Закл. / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського ; Осокін В. В., Селезньова Ю. А. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – 183с.

87. Ройтман М. Я. Противопожарное нормирование в строительстве. - М.: Стройиздат, 2009. - 590 с.

88. Общесоюзные нормы технологического проектирования. Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности: ОНТП 24-86/МВД СССР; Введ. 01.01.87: Взамен СН 463-74. - М.. 2008. - 25 с.

89. Проведение исследований и разработка пособия по определению необходимого времени эвакуации людей из зальных помещений при пожаре: Отчет о НИР/ВНИИПО МВД СССР; Руководитель Т. Г. Меркушкина. - П.28.Д.024.84; № ГР 01840073434; Инв. № 02860056271. - М.. 2006. - 195 с.

90. Методы расчета температурного режима пожара в помещениях зданий различного назначения: Рекомендации. - М.: ВНИИПО МВД СССР. 2009. - 56 с.

91. Жидецький В.Ц. Охорона праці в застосуванні комп'ютерної техніки // Палітра друку. - 2007. - № 6. - С. 65 - 67.

92. Жидецкий В.Ц., Джигерей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. - Львів: Афіша, 2009. - 348 с.

93. Жидецкий В.Ц., Джигерей В.С., Сторожук В.М. та ін. Практикум із охорони праці. Навчальний посібник /За ред. канд. техн. наук, доцента В.Ц. Жидецького. - Львів, Афіша, 2008. - 352 с.