Отчет о движении денежных средств
За 2006 г.
КОДЫ |
|||
0710001 |
|||
|
|
|
|
48098072 |
|||
6325023280 |
|||
34,30 |
|||
47 |
|
||
384/385 |
|||
Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ОАО «САЗ» По ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид деятельности Производство запчастей к а/м ВАЗ По ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности .
Открытое Акционерное Общество По ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс.руб. По ОКЕИ
показатель |
За отчетный период |
За аналогичный период предыдущего года |
|
наименование |
код |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
Остаток денежных средств на начало отчетного года |
010 |
1559 |
338 |
Движение денежных средств по текущей деятельности |
020 |
176468 |
159509 |
Средства, полученные от покупателей, заказчиков |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы |
050 |
42906 |
109839 |
Денежные средства, направленные: |
|
|
|
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов |
150 |
(258353) |
(97643) |
на оплату труда |
160 |
(55357) |
(51765) |
на выплату дивидендов, процентов |
170 |
(3367) |
(23386) |
на расчеты по налогам и сборам |
180 |
(24100) |
(50910) |
на расчеты с внебюджетными фондами |
181 |
(19527) |
(5257) |
|
|
( ) |
( ) |
на прочие расходы |
190 |
(26519) |
(14176) |
|
|
|
|
Чистые денежные средства от текущей деятельности |
200 |
(167849) |
26211 |
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов |
210 |
|
|
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений |
220 |
186099 |
|
Полученные дивиденды |
230 |
|
|
Полученные проценты |
240 |
|
|
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям |
250 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение дочерних организаций |
280 |
( ) |
( ) |
|
|
|
|
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальные активы |
290 |
( ) |
( ) |
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений |
300 |
(30017) |
(45850) |
Займы, предоставленные другим организациям |
310 |
( ) |
( ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности |
340 |
156082 |
(45850) |
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг |
350 |
|
|
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями |
360 |
95154 |
94903 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Погашение займов и кредитов (без процентов) |
390 |
(84631) |
(74043) |
Погашение обязательств по финансовой аренде |
400 |
( ) |
( ) |
|
|
( ) |
( ) |
|
|
( ) |
( ) |
Чистые денежные средства от финансовой деятельности |
410 |
10523 |
20860 |
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов |
420 |
(1244) |
1221 |
Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
430 |
315 |
1559 |
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
440 |
|
|
Руководитель ______ Сосновцев В.Б. Главный бухгалтер _______ Иванова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)
«___» ___________ 200___г.