
- •Курсовая работа (курсовой проект)
- •Введение
- •Цели создания организации
- •Миссия и мотивация создания предприятия
- •Анализ факторов, учитываемые при организационном проекте
- •Swot анализ
- •Оценка технологии
- •Описание составляющих процесса управления деятельностью организации.
- •Разработка положения о подразделениях и должностных инструкций
- •Организационная структура предприятия
- •Административная структура предприятия
- •Штатное расписание
- •Примечания к таблице расчета общей себестоимости
- •Расчет потребных инвестиций
- •Расчет годовой сметы затрат
- •Сводная таблица основных технико-экономических показателей
- •Расчет показателей для построения точки безубыточности
- •Заключение
- •Список используемых источников
- •Приложение а
- •1. Общее положение
- •2. Функции
- •3. Должностные обязанности
- •4.Права
- •5. Взаимосвязи
- •6. Ответственность
- •Приложение б
- •1. Общие положения
- •2. Должностные обязанности
- •3. Права
- •4. Взаимосвязи
- •5. Оценка работы и ответственность
Примечания к таблице расчета общей себестоимости
Офис 200 м2, из расчета 21 офисный рабочий на каждого 9 м2
21 чел. *9 м2 =189≈200м2
Стоимость 1 м2 составляет 750 руб. отсюда следует, что стоимость аренды офиса в месяц составит:
750 руб.*200 м2=150 00 руб.
*в аренду офиса входит оплата коммунальных расходов.
Необходимый инвентарь для обустройства арендованных помещений это единичная выплата 10% от годовых затрат на аренду.
150 000*0,08=864 000 руб.
Автопарк:
|
Кол-во |
Мощность двигателя, л.с. |
Грузоподъемность, т. |
Стоимость лизинга 1 машины в месяц, руб. |
|
|||
КАМАЗ 65201 (самосвал) |
10 |
360 |
25 |
210 000 |
||||
КАМАЗ-65225 (седельный тягач) |
10 |
400 |
- |
210 000 |
||||
Шторный прицеп |
10 |
- |
25 |
140 000 |
Расчет затрат на топливо:
Машина в среднем тратит 40 л на 100 км и проезжает в среднем 200 км в сутки = 80 л на машину, стоимость литра дизельного топлива 31 руб. 80*31= 2480 руб. на 20 машин 20*2480=49 600 руб. в сутки, 26 рабочих дней в месяце 49600*26=1 289 600 руб. – расход дизельного топлива на 20 машин в месяц.
Затраты на смазку и масла в месяц это 3% от затрат на топливо:
1 289 600*0,3=38 688 руб.
Месячные расходы на ремонт автомобилей составляет 20% от амортизации на транспорт:
8 400 000*0,2=168 000 руб.
Прочие коммерческие расходы 1,5% от итоговой себестоимости:
11 118 888*0,015=166 1783,32 руб.
Расчет выручки в месяц =(грузоподъемность*средняя цена рейса*ср кол-во рейсов за 8 часовую рабочею смену)*26 рабочих дней
(250+25*10)*700*1,20*26=10 920 000 руб.
Выручка в год:
10 920 000*12=131 040 000 руб.
Транспортный налог:
На 10 машин КАМАЗ 65201 162 000 руб. в год
На 10 машин КАМАЗ-65225 180 000 руб. в год
Итого 342 000 руб. в год
Расчет потребных инвестиций
Расчет потребных инвестиций на открытие предприятия составляется из суммы:
Оснащение рабочих мест – 864 000 руб.
Создание норматива оборотных средств:
Стоимость закупки первой партии сырья для запуска производственного процесса – 7 263 071,32 руб.
Арендная плата за месяц – 720 000 руб.
Сумма запланированного месячного ФОТ+ отчисления в социальные фонды – 1 718 600 руб.
Итого потребных инвестиций: 11 285 671,32 руб.
Основной источник инвестирования – вклады учредителей
3 человека по 3 800 000 руб.
Расчет годовой сметы затрат
-
Название
Сумма, руб.
Месяц
Год
Переменные затраты:
Затраты на сырье и материалы
1 384 288
16 611 456
Постоянные затраты:
Заработная плата персонала
1 322 000
15 864 000
Отчисления в соц. фонды
396 600
4 759 200
Амортизация ОПФ
840 000
10 080 000.
Арендная плата и коммунальные услуги
720 000
8 640 000
Прочие расходы
166 783,32
2 001 399,84
Итого постоянные затраты:
3 445 383,32
41 344 599,84
Итого годовая сумма затрат
4 941 671,32
59 300 055,84