2. Прогнозирование поступления и расходования денежных средств по инвестиционной деятельности:
Положительный
денежный поток (ПДП) (формируется за
счёт реализации ОС и НМА, в связи с их
обновлением и получением дивидендов
по долгосрочным финансовым инвестициям
и т.д.) Размер отрицательного потока
определяется спроектированным портфелем
долгосрочных финансовых инвестиций
ОДП и.д.
3. Прогнозирование поступления и расходования денежных средств по финансовой деятельности:
ПДП
ф.н. (намеченный объём эмиссии акций,
намеченный объём привлечения долгосрочных
и краткосрочных кредитов и займов, сумма
ожидаемого безвозмездного целевого
финансирования и т.д.)
ОДП
ф.н. (предполагаемый объём дивидендных
выплат, объем погашения привлеченных
долгосрочных и краткосрочных кредитов
и займов и т.д.)
Чистый
денежный поток (ЧДП) = ПДП – ОДП
