2. Прогнозирование поступления и расходования денежных средств по инвестиционной деятельности:

Положительный денежный поток (ПДП) (формируется за счёт реализации ОС и НМА, в связи с их обновлением и получением дивидендов по долгосрочным финансовым инвестициям и т.д.) ПДПи.д.=______________________________________________________________________________

Размер отрицательного потока определяется спроектированным портфелем долгосрочных финансовых инвестиций ОДП и.д. = _______________________________________________________

3. Прогнозирование поступления и расходования денежных средств по финансовой деятельности:

ПДП ф.н. (намеченный объём эмиссии акций, намеченный объём привлечения долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов, сумма ожидаемого безвозмездного целевого финансирования и т.д.) =_________________________________________________________________________________

ОДП ф.н. (предполагаемый объём дивидендных выплат, объем погашения привлеченных долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов и т.д.) = ___________________________________

Положительный денежный поток (ПДП) = __________________________________________________

Отрицательный денежный поток (ОДП) = __________________________________________________

Чистый денежный поток (ЧДП) = ПДП – ОДП = _____________________________________________

Практическая работа №2 Расчет первичных планов и потоков денежных средств

Определение емкости рынка выпускаемой ПРУ (по основным видам) ______________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Определение цены реализации ПРУ (по основным видам) ________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Составление плана производства и продаж продукции (по месяцам):

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого:

1.Планирунмый объем производства продукции, ед. 1. 2. 3.

2.Планирунмый объем реализации продукции, ед. 1. 2. 3.

3.Запасы готовой продукции, ед. п.1-п.2. 1. 2. 3.

Определение выручки от реализации ПРУ (∑емкость рынка_i * цену реализации ПРУ_i)

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого:

1.Планируемая цена реализации продукции(товаров), руб. за ед. 1. 2. 3.

2.Планируемый объем реализации продукции, ед. 1. 2. 3.

3.Планируемая выручка от реалии-зации продукции, тыс.руб. п.1*п.2 1. 2. 3.

4. Итого выручка от реализации продук-ции, тыс.руб. п.3.1+п.3.2+п.3.3

Затраты на производство продукции: ______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Затраты на транспортировку, реализацию и т.п. ПРУ_________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________