Практическая работа №4 Составление финансовой модели и определение стратегии финансирования

Показатели

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Итого:

1. Итого выручка

от реализации продукции (ПДПо), тыс.руб.

562,5

1299

2300

3206

4238

4795,3

5183,5

5521,3

5939,2

5922,5

5854,5

7278,5

52100,3

2. Итого операц. затрат предприятия, тыс.руб.:

778,56

1290,24

1942,93

2747,25

3625,53

4097,52

4404,50

4795,48

4832,48

4965,11

5027,74

7148,26

45655,56

3. ОДПо = п.2 - амортизация ОС + затраты на приобретение ОС, тыс.руб.

805,11

1289,79

1942,48

2746,8

3625,08

4097,07

4404,05

4795,03

4832,03

4964,66

5027,29

7147,81

45677,17

4. Прибыль (убыток) по операц. деят. (ЧДПо), тыс.руб.: п.1-п.3

(242,61)

9,21

357,52

459,2

612,92

698,23

779,45

726,27

1107,17

957,84

827,21

130,69

6423,13

В рамках финансовой деятельности из-за убытка получаемого по итогам января предприятию необходимо привлечение кредита на сумму 300 тыс. руб. под 20% годовых. При этом ежемесячный платеж по % составит : 300тыс. *20%/12 мес = 5 тыс. руб.

5. ПДПф, тыс.руб.

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

300

6. ОДПф, тыс.руб.

-

5

5

305

-

-

-

-

-

-

-

-

315

7. ЧДПф, тыс.руб.

300

-5

-5

-305

-

-

-

-

-

-

-

-

-15

8. ЧДПпо опер. и фин. деят. тыс.руб.:

п.4+п.7

57,39

4,21

352,52

154,2

612,92

698,23

779,45

726,27

1107,17

957,84

827,21

130,69

6408,13

9 ЧДПпо опер. и фин. деят. нараст. Итогом, тыс.руб.:

57,39

61,6

414,12

568,32

1181,25

1879,48

2658,93

3385,2

4492,38

5450,22

6277,43

6408,13

-

В рамках инвестиционной деятельности по истечении 6 месяцев, в конце июня месяца предприятие открывает на полгода пополняемый депозит в размере 70 % от ЧДП наращенного организацией к этому моменту времени (месяцу) под 5% годовых. Так в Июне размер вклада составит 1879,48 тыс. руб.*70%= 1315,63 тыс.руб., а величина начисленных процентов в июле 1315,63 тыс. руб. * 5% = 65,78 тыс. руб. и т.д.

10. ОДПи, тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

1315,63

545,62

508,39

775,02

670,49

579,05

4394,2

11.ОДПи нараст. итогом, тыс.руб.

-

-

-

-

-

-

1315,63

1861,25

2369,64

3144,66

3815,15

4394,2

-

12. ПДПи тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

65,78

93,06

118,48

157,23

190,76

4613,91

5239,23

13. ЧДПи тыс. руб.

-

-

-

-

-

-

-1249,45

-452,55

-389,91

-617,79

-479,73

4034,86

845,03

14. ЧДПобщ. тыс. руб., п. 8+п.13

57,39

4,21

352,52

154,2

612,92

698,23

-470,4

273,72

717,26

340,06

347,78

4165,55

7253,15