Регистрация кредитовых корректировок Формирование кредитовой корректировки
Регистрация кредитовых корректировок выполняется, как правило, сотрудниками бухгалтерии типового предприятия связи.
Кредитовые корректировки регистрируются в РМ Кредитование (см. Рис. 10 .57).
Рис. 10.57 РМ Кредитование
Для регистрации кредитовой корректировки необходимо:
Заполнить поля Начислил, Авторизовал, Бухгалтерия, выбрав из списка (F9 или
)
фамилии соответствующих лиц:
Начислил - фамилия, имя, отчество лица, зарегистрировавшего кредит;
Авторизовал - фамилия, имя, отчество лица, авторизовавшего зачисление кредита;
Бухгалтерия - фамилия, имя, отчество ответственного лица из бухгалтерии, подтвердившего кредит для регистрации в системе.
В поле Лиц.счет блока Кредитуемый счет указать номер лицевого счета, для которого регистрируется кредитовая корректировка.
В поле Основание выбрать из списка соответствующую бухгалтерскую категорию. Например, если корректировка регистрируется с целью исправления неверного платежа, следует выбрать значение «Поступление реальных средств»;
После выбора бухгалтерской категории система выдаст список для выбора основания поступления. Если осуществляется корректирование ошибочного платежа, следует выбрать основание поступления “Корректировка платежа”;
Указать валюту и сумму регистрируемой кредитовой корректировки.
При сохранении информации о кредитовой корректировке система выведет стандартное диалоговое окно Выбор основания действия, где следует указать основание кредитования лицевого счета.
После сохранения информации о кредитовой корректировке система выдаст информационное сообщение о зачислении кредита на баланс лицевого счета и новом значении баланса.
Информацию обо всех кредитовых корректировках, зарегистрированных для лицевого счета клиента, можно получить:
в РМ Все о счете, нажав кнопку Платежи и выбрав в поле Источник поступлений значение “Корректировки”;
в РМ Кредитование, нажав кнопку Поиск.
Кредитование списком
Массовое кредитование лицевых счетов абонентов проводится в следующих случаях:
Корректировка денежных потоков в целях уменьшения сумм начислений на лицевых счетах.
Проведение взаиморасчетов.
Поощрение абонентов компании за счет фонда чистой прибыли.
Списание компанией-хозяином дебиторской задолженности за счет чистой прибыли.
Для кредитования группы лицевых счетов по списку необходимо выполнить следующую последовательность действий:
В РМ Кредитование заполнить поля Начислил, Авторизовал, Бухгалтерия, выбрав из списка фамилии соответствующих лиц.
Заполнить поля Бухгалтерская категория и Основание поступления, выбрав соответствующие значения из списка.
Нажать кнопку Список для перехода в окно Кредитование по списку (см. Рис. 10 .58).
Рис. 10.58 Окно Кредитование по списку
В окне Кредитование по списку сначала создается процедура кредитования, затем формируется список заявок на кредитование, а после этого выполняется кредитование лицевых счетов по списку.
Для описания процедуры кредитования следует заполнить поле Описание, указав путь к файлу, из которого предполагается загружать список лицевых счетов.
Если список предполагается создавать вручную, то достаточно заполнить поле Комментарий названием процедуры.
Сформировать список лицевых счетов:
для загрузки из файла нажать кнопку Загрузка списка;
для формирования вручную заполнить поля блока Список заявок.
Каждая заявка на кредитование, входящая в список должна содержать следующие обязательные параметры:
номер кредитуемого лицевого счета;
сумму кредитования.
Если список на кредитование содержит заявки на проведение кредитовых корректировок в разных валютах, то указывается валюта кредитовой корректировки.
Провести процедуру кредитования, нажав кнопку Кредитование Списка.
После завершения процедуры кредитования лицевых счетов по списку система выдаст информационное сообщение о количестве обработанных заявок. Всем обработанным заявкам на кредитование будет присвоен статус “обработано”. Для каждой записи в поле Статус будет указано значение “обработано”, в поле S/N кредита – системный номер зарегистрированной кредитовой корректировки.