Регистрация дебетовых корректировок Дебетование одного лицевого счета
Регистрация дебетовых корректировок выполняется, как правило, сотрудниками таких подразделений предприятия связи, как бухгалтерия и отдел абонентского финансового обслуживания.
Дебетовые корректировки регистрируются в РМ Начисления.
Для регистрации положительной или отрицательной дебетовой корректировки необходимо:
В РМ Начисления выбрать приложение обслуживания, на которое необходимо зарегистрировать дебетовую и на закладке Начисления нажать кнопку Создание корр./начисл.
В окне Создание корректировки/начисления (см. Рис. 10 .55) заполнить следующие поля:
в поле Тип начисления следует выбрать из списка тип дебетовой корректировки (на приложение обслуживания или на лицевой счет).
Рис. 10.55 Окно Создание корректировки/начисления
в поле Категория нужно выбрать из списка категорию дебетовой корректировки.
Если дебетовая корректировка регистрируется для исправления неверного начисления, то категория начислений у формируемой корректировки должна совпадать с категорией корректируемого начисления. Поле Категория заполняется автоматически, если в поле Услуга выбрана услуга, начисление по которой исправляется.
Если дебетовая корректировка регистрируется для уменьшения суммы неверного платежа, то в поле Категория выбирается значение «Корректировка платежа».
в поле Начислено (с нал.) следует ввести сумму дебетовой корректировки:
для регистрации положительной дебетовой корректировки укажите сумму корректировки, включающую налоги, во внутренней валюте;
Для регистрации отрицательной дебетовой корректировки укажите сумму корректировки, включающую налоги, во внутренней валюте со знаком “-”;
В результате поле Налог автоматически заполнится CBOSS суммой налога в соответствии со значениями полей Начислено (с нал.) и Маска налога, а поле Без налога - суммой корректировки во внутренней валюте без учета налогов.
при необходимости заполните поле Комментарий дополнительной информацией поясняющего характера.
Сохранить информацию о корректировке. В результате система выдаст информационное сообщение о новом значении баланса лицевого счета и осуществит переход в окно Начисления.
Информацию о зарегистрированных в системе дебетовых корректировках можно просмотреть в РМ Начисления и в РМ Все о счете.
Дебетование списком
Дебетование списком предназначено для выполнения массовой корректировки балансов лицевых счетов абонентов. Выполнение дебетования лицевых счетов по списку позволяет выполнить формирование большого количества дебетовых корректировок в автоматическом режиме для списка необходимых лицевых счетов или приложений обслуживания. При этом у всех дебетовых корректировок, формируемых одной процедурой дебетования по списку, будет одинаковая категория начислений.
Для дебетования лицевых счетов и приложений по списку необходимо в ЭФ Дебетование списком (см. Рис. 10 .56), которая вызывается из РМ Начисления нажатием кнопки Дебет. списком…, выполнить следующую последовательность действий:
Рис. 10.56 ЭФ Дебетование списком
Создать процедуру дебетования списком. Для этого следует указать:
имя файла, если список лицевых счетов будет загружаться из файла;
дату проведения операции;
категорию начислений формируемых дебетовых корректировок.
Если дебетовые корректировки регистрируется для исправления неверных начислений, то категория начислений у формируемых корректировок должна совпадать с категорией корректируемых по списку начислений.
Если дебетовые корректировки по списку регистрируются для уменьшения сумм неверных платежей, то в поле Категория выбирается значение «Корректировка платежа».
одно из значений в блоке выбора Налог:
“без налога”, если дебетовые корректировки не облагаются налогами;
“добавлять, если требуется”, если дебетовые корректировки облагаются налогами, которые определяются контрактом, заключенным с клиентом, в соответствии с бухгалтерской категорией корректировок, указанной в поле Бух. Категория.
при необходимости дополнительную информацию поясняющего характера в поле Комментарий.
После описания всех параметров процедуры дебетования списком необходимо сохранить ее описание. В результате процедуре автоматически присваивается статус “В очереди”.
Сформировать список лицевых счетов и приложений для дебетования одним из следующих способов:
Формирования списка вручную. Для этого в блоке Список на закладке Основная в полях Л/С и Сумма вводятся данные о номерах лицевых счетов и суммах корректировок, соответственно.
Данный способ позволяет составить список из произвольных лицевых счетов и приложений. При этом для каждого лицевого счета может быть указано собственная сумма дебетовой корректировки.
Формирование списка автоматически по заданным пользователем критериям выбора лицевых счетов и приложений обслуживания. Для этого необходимо после описания процедуры нажать кнопку Сформировать список…
При этом имеется возможность для всех отобранных лицевых счетов указать следующие одинаковые параметры корректировки:
сумма корректировки;
название услуги, за которую производится корректировка.
Загрузка списка на дебетование из файла, путь к которому прописан в поле Имя файла при описании процедуры дебетования. Для загрузки списка после описания процедуры следует нажать кнопку Загрузить из файла…
Выполнить процедуру дебетования списка лицевых счетов, нажав кнопку Обработать список.
Выполнение процедуры приводит к изменению ее статуса:
если процедура выполнена без ошибок, ее статус после выполнения будет “Завершено”;
Для каждого лицевого счета, включенного в процедуру со статусом “Завершено”, сформированы начисления и в процедуре указаны их системные номера.
если в ходе процедуры возникли ошибки, то она получит статус “Аварийное завершение”.