К работе № 2.

КОДЫ

Форма №1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

03

01

01

Организация ООО «ПШ-ПС»

по ОКПО

32003461

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7806248183

Вид деятельности ПРИ-ВРО

по ОКДП

13364

Организационно-правовая форма/форма собственности

48

17

____________________________________по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

384/385

Адрес_______________________________________________

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

АКТИВ

Код

стр.

На начало отч.года

На конец отч.периода

1

2

3

4

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы (04, 05)

110

36

1482

в том числе:

патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы

111

36

1482

организационные расходы

112

деловая репутация организации

113

Основные средства (01, 02, 03)

120

7016211

9870889

в том числе:

земельные участки и объекты природопользования

121

здания, машины и оборудование

122

4560537

6119951

Незавершенное строительство (07, 08, 16, 60)

130

3322110

686417

Доходные вложения в материальные ценности (03)

135

в том числе:

имущество для передачи в лизинг

136

имущество, предоставляемое до договору проката

137

Долгосрочные финансовые вложения (58, 59)

140

509608

471464

в том числе:

инвестиции в дочерние общества

141

инвестиции в зависимые общества

142

инвестиции в другие организации

143

7247

7370

займы, предоставленные организациям на срок более 12 мес.

144

71

17

отложенные налоговые активы

145

502290

464077

Прочие внеоборотные активы

150

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I

190

10847965

11030252

АКТИВ

Код

стр.

На начало отч.года

На конец отч.периода

1

2

3

4

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы

210

2857627

1481391

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,15,16,60)

211

445782

600952

животные на выращивании и откорме (11)

212

затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) (20, 21, 23, 29, 44, 46)

213

345757

358279

готовая продукция и товары для перепродажи (15,16,20,41,42,43,60)

214

138262

516859

товары отгруженные (45)

215

1925073

—

расходы будущих периодов (97)

216

1495

4146

прочие запасы и затраты

217

1258

1155

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)

220

356459

408979

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

573885

170064

в том числе:

покупатели и заказчики (62, 76, 63)

231

573885

170064

векселя к получению (62, 76)

232

задолженность дочерних и зависимых обществ (58,60,62,75,76)

233

авансы выданные (60)

234

прочие дебиторы

235

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

94220

3589730

в том числе:

покупатели и заказчики (62, 76, 63)

241

3409866

векселя к получению (62,76)

242

авансы выданные (60)

245

48762

154185

прочие дебиторы

246

45458

25679

Краткосрочные финансовые вложения (58, 59)

250

54090

85208

в том числе:

займы, предоставленные организациям на срок менее 12 мес.

251

прочие краткосрочные финансовые вложения

253

54090

13759

Денежные средства

260

140336

62472

в том числе:

касса (50)

261

212

240

расчетные счета (51)

262

27670

17884

валютные счета (52)

263

83426

5344

прочие денежные средства (55, 57)

264

29028

39004

Прочие оборотные активы

270

751

64372

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ II

290

4077368

5790767

БАЛАНС (сумма строк 190+290)

300

14925333

16821019

ПАССИВ

Код

стр.

На начало отч.года

На конец отч.периода

1

2

3

4

III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал

410

13920

13920

Собственные акции, выкупленные у акционеров

415

71449

71449

Добавочный капитал (83)

420

6119445

6119445

Резервный капитал (82)

430

1393

1393

в том числе:

резервы, образованные в соответствии с законодательством

431

резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

432

1393

1393

Фонд социальной сферы (84)

440

2021631

2021631

Целевые финансирования и поступления (86)

450

5119

4867

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

460

2692228

2972201

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ III

490

10848617

11062008

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (67)

510

718156

807289

Отложенные налоговые обязательства

515

Прочие долгосрочные обязательства

520

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ IV

590

718156

807289

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты (66)

610

120600

179200

в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

611

120600

179200

займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты

612

Кредиторская задолженность

620

2583110

4373292

в том числе: поставщики и подрядчики (60,76)

621

2058192

3298137

векселя к уплате (60,76)

622

задолженность перед дочерними и зависимыми обществами(75,76)

623

задолженность перед персоналом организации (70)

624

13510

18933

задолженность перед государственными внебюджетными фондами (69)

625

10238

14918

задолженность по налогам и сборам

626

336292

1036183

авансы полученные (62,76)

627

158723

3054

прочие кредиторы

628

6155

2067

Задолженность участникам (учредителям) по выплатедоходов (70, 75)

630

Доходы будущих периодов (98)

640

Резервы предстоящих расходов (96)

650

654850

399230

Прочие краткосрочные обязательства

660

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ V

690

3358560

4951722

БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)

699

14925333

16821019