Практическая работа 8. Формирование платёжных поручений и выписки из лицевого счёта ооо «Авторитет» за 15 июля 2013 г.

15.07.2013

15.07.2013

0401060

Поступ.в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1

15.07.2013

электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

Семнадцать тысяч пятьсот рублей 00 копеек

ИНН 6623020153

КПП 662301001

Сумма

17500-00

ООО "Авторитет"

Сч. №

40702854600000000123

Плательщик

ОАО "Тагилбанк"

БИК

046510805

Сч. №

30101810800000000805

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.

БИК

046577001

Сч. №

Банк получателя

ИНН 6623000850

КПП 662301001

Сч. №

40101810500000010010

Управление федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

3

Получатель

Код

Рез. поле

18210301000011000110

65476000000

ТП

КВ.02.2013

0

0

АВ

Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (17 500)

Назначение платежа

М.П.

15.07.2013

15.07.2013

0401060

Поступ.в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2

15.07.2013

электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

Восемьдесят семь тысяч четыреста рублей 00 копеек

ИНН 6623020153

КПП 662301001

Сумма

87400-00

ООО "Авторитет"

Сч. №

40702854600000000123

Плательщик

ОАО "Тагилбанк"

БИК

046510805

Сч. №

30101810800000000805

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.

БИК

046577001

Сч. №

Банк получателя

ИНН 6623000850

КПП 662301001

Сч. №

40101810500000010010

Управление федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

3

Получатель

Код

Рез. поле

18210102010011000110

65476000000

ТП

МС.06.2013

0

0

АВ

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227, 22….за июнь 2013 года

Назначение платежа

М.П.

15.07.2013

15.07.2013

0401060

Поступ.в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3

15.07.2013

электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

Одна тысяча двести рублей 00 копеек

ИНН 6623020153

КПП 662301001

Сумма

1200-00

ООО "Авторитет"

Сч. №

40702854600000000123

Плательщик

ОАО "Тагилбанк"

БИК

046510805

Сч. №

30101810800000000805

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.

БИК

046577001

Сч. №

Банк получателя

ИНН 6623000850

КПП 662301001

Сч. №

40101810500000010010

Управление федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

3

Получатель

Код

Рез. поле

18210604011023000110

65476000000

ТП

ПЛ.01.2013

0

0

ИШ

Транспортный налог с организации за 1 полугодие (1 200(штрафов))

Назначение платежа

М.П.

15.07.2013

15.07.2013

0401060

Поступ.в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4

15.07.2013

электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

Шесть тысяч двести рублей 00 копеек

ИНН 6623020153

КПП 662301001

Сумма

6200-00

ООО "Авторитет"

Сч. №

40702854600000000123

Плательщик

ОАО "Тагилбанк"

БИК

046510805

Сч. №

30101810800000000805

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.

БИК

046577001

Сч. №

Банк получателя

ИНН 6623000850

КПП 662301001

Сч. №

40101810500000010010

Управление федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

3

Получатель

Код

Рез. поле

18210604011023000110

65476000000

ТП

ГД.00.2012

0

0

НС

Транспортный налог с организации за 1 полугодие (1 200(штрафов))

Назначение платежа

М.П.

Ном.док. клиента

БИК банка корр.

Корреспондентский счёт банка корр.

Счёт плательщика

Счёт получателя

Дебет

Кредит

1

046577001

40702854600000000123

40101810500000010010

17 500,00

2

046577001

40702854600000000123

40101810500000010010

87 400,00

3

046577001

40702854600000000123

40101810500000010010

6 200,00

4

046577001

40702854600000000123

40101810500000010010

1 200,00

Итого обороты за период

112 300,00

ОАО «Тагилбанк»

622001, Российская Федерация, Свердловская

Область, горд Нижний Тагил, ул.Ломоносова, 2А

Корр.счет 30101810800000000805

БИК 046510805

ИНН 6623002060

КПП 662301001

Номер документа

Примечание

1

Текущий платеж, КБК 18210301000011000110

2

Текущий платеж, КБК 18210102010011000110

3

Текущий платеж, КБК 18210604011021000110

4

Текущий платеж, КБК 18210604011023000110

Месяц

Облагаемый доход за месяц

Размер стандартных вычетов нарастающим итогом

Налоговая база

ставка _13__%

Налоговая база

ставка __9_%

Январь

34 550

3 000

26 550

5 000

Февраль

27 480

6 000

24 480

Март

15 985

9 000

12 985

Апрель

19 357

12 000

16 357

Май

27 250

15 000

24 250

Июнь

13 771

18 000

10 771

Июль

34 150

21 000

31 150

Август

29 895

24 000

26 895

Сентябрь

28 198

27 000

25 198

Октябрь

24 950

30 000

21 950

Ноябрь

47 400

-------

47 400

Декабрь

6 000

-------

6 000

Итого

308 986

30 000

273 986

5 000

Месяц

Нарастающим итогом

За текущий месяц

ставка __13_%

За текущий месяц

ставка __9_%

Январь

3 452

3 452

450

Февраль

6 634

3 182

Март

8 322

1 688

Апрель

10 448

2 126

Май

13 601

3 153

Июнь

15 001

1 400

Июль

19 051

4 050

Август

22 547

3 496

Сентябрь

25 823

3 276

Октябрь

28 677

2 854

Ноябрь

34 839

6 162

Декабрь

35 619

780

Итого

35 619

35 619

450

Дт 20 Кт 70 – 20 900 – начислена премия за трудовые результаты

Дт 20 Кт 70 – 2 100 – начислена оплата работы в сверхурочные и выходные

Дт 20 Кт 70 – 23 343 – начислен районный коэффициент

Дт 20 Кт 70 – 37 712 – начислены отпускные

Дт 20 Кт 70 – 11 311 – начислено пособие по временной нетрудоспособности

Дт 84 Кт 70 – 5 000 – начислены дивиденды

Дт 69.1 Кт 70 125 456 – начислено пособие по беременности и родам

Дт 91.2 Кт 70 14 000 – начислена материальная помощь и подарок

Дт 70 Кт 68ндфл – 35 619 – удержан НДФЛ с заработной платы

Дт 70 Кт 68ндфл – 450 – удержан НДФЛ с дивидендов

Дт 68ндфл Кт 51 36 069 – перечислен НДФЛ в бюджет

НК РФ часть 2, раздел 8, глава 23

Ст. 217 п. 1(пособие по временной нетрудоспособности подлежит обложению, пособие по беременности и родам не подлежит обложению)

Ст. 217 п. 28 (доходы не превышающие 4000(подарки, материальная помощь) не подлежит обложению

Ст. 218 пп 2 п. 1 (вычет (500 рублей) распространяется на детей инвалидов 1 и 2г гр.)

Ст. 218 пп 4 п. 1 (налоговый вычет действует если доход работника нарастающим итогом больше или равно 280 000 рублей)

Ст. 224 п. 1 (налоговая ставка в размере 13%)

Ст. 224 п. 4 Налоговая ставка в размере 9%)

Гл. 23 Ст. 218 НКРФ пп 4 п. 1 (вычет (3000 тысячи) на ребенка инвалида)

14.02.2012

14.02.2012

0401060

Поступ.в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1

14.02.2012

электронно

02

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

Три тысячи четыреста пятьдесят два рубля 00 копеек

ИНН 6623027932

КПП 662301001

Сумма

3452-00

ООО "Авторитет"

Сч. №

40702854600000000123

Плательщик

ОАО "Тагилбанк"

БИК

046510805

Сч. №

30101810800000000805

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.

БИК

046577001

Сч. №

Банк получателя

ИНН 6623000850

КПП 662301001

Сч. №

40101810500000010010

Управление федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

3

Получатель

Код

Рез. поле

18210102010011000110

65476000000

ТП

МС.01.2012

0

0

НС

Налог на доходы физических лиц за январь 2012 г. с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 22... за январь 2012 г.

Назначение платежа

М.П.

14.02.2012

14.02.2012

0401060

Поступ.в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2

14.02.2012

электронно

02

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

Четыреста пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН 6623027932

КПП 662301001

Сумма

450-00

ООО "Авторитет"

Сч. №

40702854600000000123

Плательщик

ОАО "Тагилбанк"

БИК

046510805

Сч. №

30101810800000000805

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.

БИК

046577001

Сч. №

Банк получателя

ИНН 6623000850

КПП 662301001

Сч. №

40101810500000010010

Управление федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер.плат.

3

Получатель

Код

Рез.поле

18210102010011000110

65476000000

ТП

МС.01.2012

0

0

НС

Налог на доходы физических лиц за январь 2012 г. с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 22... за январь 2012 г.

Назначение платежа

М.П.

14.03.2012

14.03.2012

0401060

Поступ.в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3

14.03.2012

электронно

02

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

Три тысячи сто восемьдесят два рубля 00 копеек

ИНН 6623027932

КПП 662301001

Сумма

3182-00

ООО "Авторитет"

Сч. №

40702854600000000123

Плательщик

ОАО "Тагилбанк"

БИК

046510805

Сч. №

30101810800000000805

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.

БИК

046577001

Сч. №

Банк получателя

ИНН 6623000850

КПП 662301001

Сч. №

40101810500000010010

Управление федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер.плат.

3

Получатель

Код

Рез.поле

18210102010011000110

65476000000

ТП

МС.02.2012

0

0

НС

Налог на доходы физических лиц за февраль 2012 г. с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 22... за февраль 2012 г.

Назначение платежа

М.П.

13.04.2012

13.04.2012

0401060

Поступ.в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4

13.04.2012

электронно

02

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

Одна тысяча шестьсот восемьдесят восемь рублей 00 копеек

ИНН 6623027932

КПП 662301001

Сумма

1688-00

ООО "Авторитет"

Сч. №

40702854600000000123

Плательщик

ОАО "Тагилбанк"

БИК

046510805

Сч. №

30101810800000000805

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.

БИК

046577001

Сч. №

Банк получателя

ИНН 6623000850

КПП 662301001

Сч. №

40101810500000010010

Управление федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер.плат.

3

Получатель

Код

Рез.поле

18210102010011000110

65476000000

ТП

МС.03.2012

0

0

НС

Налог на доходы физических лиц за март 2012 г. с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 22... за март 2013 г.

Назначение платежа

М.П.

14.05.2012

14.05.2012

0401060

Поступ.в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5

14.05.2012

электронно

02

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

Две тысячи сто двадцать шесть рублей 00 копеек

ИНН 6623027932

КПП 662301001

Сумма

2126-00

ООО "Авторитет"

Сч. №

40702854600000000123

Плательщик

ОАО "Тагилбанк"

БИК

046510805

Сч. №

30101810800000000805

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.

БИК

046577001

Сч. №

Банк получателя

ИНН 6623000850

КПП 662301001

Сч. №

40101810500000010010

Управление федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер.плат.

3

Получатель

Код

Рез.поле

18210102010011000110

65476000000

ТП

МС.04.2012

0

0

НС

Назначение платежа

М.П.

14.06.2012

14.06.2012

0401060

Поступ.в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 6

14.06.2012

электронно

02

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

Три тысячи сто пятьдесят три рубля 00 копеек

ИНН 6623027932

КПП 662301001

Сумма

3153-00

ООО "Авторитет"

Сч. №

40702854600000000123

Плательщик

ОАО "Тагилбанк"

БИК

046510805

Сч. №

30101810800000000805

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.

БИК

046577001

Сч. №

Банк получателя

ИНН 6623000850

КПП 662301001

Сч. №

40101810500000010010

Управление федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер.плат.

3

Получатель

Код

Рез.поле

18210102010011000110

65476000000

ТП

МС.05.2012

0

0

НС

Назначение платежа

М.П.

13.07.2012

13.07.2012

0401060

Поступ.в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 7

13.07.2012

электронно

02

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

Одна тысяча четыреста рублей 00 копеек

ИНН 6623027932

КПП 662301001

Сумма

1400-00

ООО "Авторитет"

Сч. №

40702854600000000123

Плательщик

ОАО "Тагилбанк"

БИК

046510805

Сч. №

30101810800000000805

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.

БИК

046577001

Сч. №

Банк получателя

ИНН 6623000850

КПП 662301001

Сч. №

40101810500000010010

Управление федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер.плат.

3

Получатель

Код

Рез.поле

18210102010011000110

65476000000

ТП

МС.06.2012

0

0

НС

Налог на доходы физических лиц за июнь 2012 г. с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 22... за июнь 2012 г.

Назначение платежа

М.П.

14.08.2012

14.08.2012

0401060

Поступ.в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 8

14.08.2012

электронно

02

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

Четыре тысячи пятьдесят рублей 00 копеек

ИНН 6623027932

КПП 662301001

Сумма

4050-00

ООО "Авторитет"

Сч. №

40702854600000000123

Плательщик

ОАО "Тагилбанк"

БИК

046510805

Сч. №

30101810800000000805

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.

БИК

046577001

Сч. №

Банк получателя

ИНН 6623000850

КПП 662301001

Сч. №

40101810500000010010

Управление федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер.плат.

3

Получатель

Код

Рез.поле

18210102010011000110

65476000000

ТП

МС.07.2012

0

0

НС

Налог на доходы физических лиц за июль 2012 г. с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 22... за июль 2012 г.

Назначение платежа

М.П.

14.09.2012

14.09.2012

0401060

Поступ.в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 9

14.09.2012

электронно

02

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

Три тысячи четыреста девяносто шесть рублей 00 копеек

ИНН 6623027932

КПП 662301001

Сумма

3496-00

ООО "Авторитет"

Сч. №

40702854600000000123

Плательщик

ОАО "Тагилбанк"

БИК

046510805

Сч. №

30101810800000000805

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.

БИК

046577001

Сч. №

Банк получателя

ИНН 6623000850

КПП 662301001

Сч. №

40101810500000010010

Управление федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер.плат.

3

Получатель

Код

Рез.поле

18210102010011000110

65476000000

ТП

МС.08.2012

0

0

НС

Налог на доходы физических лиц за август 2012 г. с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 22... за август 2012 г.

Назначение платежа

М.П.

12.10.2012

12.10.2012

0401060

Поступ.в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 10

12.10.2012

электронно

02

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

Три тысячи двести семьдесят шесть рублей 00 копеек

ИНН 6623027932

КПП 662301001

Сумма

3276-00

ООО "Авторитет"

Сч. №

40702854600000000123

Плательщик

ОАО "Тагилбанк"

БИК

046510805

Сч. №

30101810800000000805

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.

БИК

046577001

Сч. №

Банк получателя

ИНН 6623000850

КПП 662301001

Сч. №

40101810500000010010

Управление федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер.плат.

3

Получатель

Код

Рез.поле

18210102010011000110

65476000000

ТП

МС.09.2012

0

0

НС

Налог на доходы физических лиц за сентябрь 2012 г. с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 22... за сентябрь 2012 г.

Назначение платежа

М.П.

14.11.2012

14.11.2012

0401060

Поступ.в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 11

14.11.2012

электронно

02

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

Две тысячи восемьсот пятьдесят четыре рубля 00 копеек

ИНН 6623027932

КПП 662301001

Сумма

2854-00

ООО "Авторитет"

Сч. №

40702854600000000123

Плательщик

ОАО "Тагилбанк"

БИК

046510805

Сч. №

30101810800000000805

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.

БИК

046577001

Сч. №

Банк получателя

ИНН 6623000850

КПП 662301001

Сч. №

40101810500000010010

Управление федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер.плат.

3

Получатель

Код

Рез.поле

18210102010011000110

65476000000

ТП

МС.10.2012

0

0

НС

Налог на доходы физических лиц за октябрь 2012 г. с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 22... за октябрь 2012 г.

Назначение платежа

М.П.

14.12.2012

14.12.2012

0401060

Поступ.в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 12

14.12.2012

электронно

02

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

Три тысячи сто пятьдесят три рубля 00 копеек

ИНН 6623027932

КПП 662301001

Сумма

3153-00

ООО "Авторитет"

Сч. №

40702854600000000123

Плательщик

ОАО "Тагилбанк"

БИК

046510805

Сч. №

30101810800000000805

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.

БИК

046577001

Сч. №

Банк получателя

ИНН 6623000850

КПП 662301001

Сч. №

40101810500000010010

Управление федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер.плат.

3

Получатель

Код

Рез.поле

18210102010011000110

65476000000

ТП

МС.11.2012

0

0

НС

Налог на доходы физических лиц за ноябрь 2012 г. с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 22... за ноябрь 2012 г.

Назначение платежа

М.П.

14.01.2013

14.01.2013

0401060

Поступ.в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 13

14.01.2013

электронно

02

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

Семьсот восемьдесят рублей 00 копеек

ИНН 6623027932

КПП 662301001

Сумма

780-00

ООО "Авторитет"

Сч. №

40702854600000000123

Плательщик

ОАО "Тагилбанк"

БИК

046510805

Сч. №

30101810800000000805

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛ.

БИК

046577001

Сч. №

Банк получателя

ИНН 6623000850

КПП 662301001

Сч. №

40101810500000010010

Управление федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

3

Получатель

Код

Рез. поле

18210102010011000110

65476000000

ТП

МС.12.2012

0

0

НС

Налог на доходы физических лиц за декабрь 2012 г. с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 22... за декабрь 2012 г.

Назначение платежа

М.П.

Активы организации

На 01.01

Активы организации

На 01.01

Основные средства

1 558 000,00

Материалы

1 251 700,00

Амортизация основных средств

156 500,00

Готовая продукция

980 000,00

Нематериальные активы

422 670,00

Товары

984 390,00

Амортизация нематериальных активов

78 700,00

Незавершенное производство

111 200,00

Наименование ОС

Остаточная стоимость ОС на 01.01

Сумма ежемесячной амортизации

Примечание

ОС № 1, не трансп.ср-во

420 000,00

5 000,00

ОС № 2, не трансп.ср-во

68 000,00

12 000,00

15.03 списали с учета

ОС № 3, не трансп.ср-во

360 000,00

6 000,00

ОС № 4, не трансп.ср-во

300 000,00

3 500,00

20.09 списали с учета

ОС № 5, Автобус, 240 л.с.

240 000,00

105 000,00

17.11 сняли с регистр.учета

ОС № 6, Легков.авто, 90 л.с.

170 000,00

25 000,00

ОС № 7, не трансп.ср-во

Купили 17.02, ввели в эксплуатацию с апреля первоначальная стоимость 96 000,00, срок полезного использования – 4 года, способ начисления амортизации - линейный

ОС № 8, не трансп.ср-во

Купили 14.08, ввели в эксплуатацию с октября первоначальная стоимость 216 000,00, срок полезного использования – 6 лет, способ начисления амортизации - линейный

ОС № 9, Грузовой авто, 210 л.с.

Поставили на регистрационный учет 03.04, ввели в эксплуатацию с октября первоначальная стоимость 216 000,00, срок полезного использования – 6 лет, способ начисления амортизации - линейный

Наим.

ОС

На 01.01

На 01.02

На 01.03

На 01.04

На 01.05

На 01.06

На 01.07

№1

420 000,00

415 000,00

410 000,00

405 000,00

400 000,00

395 000,00

390 000,00

№2

68 000,00

56 000,00

44 000,00

№3

360 000,00

354 000,00

348 000,00

342 000,00

336 000,00

330 000,00

324 000,00

№4

300 00,00

296 500,00

293 000,00

289 500,00

286 000,00

282 500,00

279 000,00

№7

96 000,00

94 000,00

92 000,00

90 000,00

№8

Итого

1 148 000, 00

1 121 500,00

1 095 000,00

1 132 500,00

1 116 000,00

1 099 500

1 083 000,00

Наим.

ОС

На 01.08

На 01.09

На 01.10

На 01.11

На 01.12

На 31.12

№1

385 000,00

380 000,00

375 000,00

370 000,00

365 000,00

360 000,00

№2

№3

318 000,00

312 000,00

306 000,00

300 000,00

294 000,00

288 000,00

№4

275 500,00

272 000,00

№7

88 000,00

86 000,00

84 000,00

82 000,00

80 000,00

78 000,00

№8

216 000,00

213 000,00

210 000,00

207 000,00

Итого

1 066 500,00

1 050 000,00

981 000,00

965 000,00

949 000,00

933 000,00

Полугодие = 405 000

9 месяцев = 397 500

Год = 390 000

Ср. год. Стоимость ОС №2 1 квартал = 42 000

Полугодие = 24 000

9 месяцев = 16 800

Год = 12 923,08

Ср.год. стоимость ОС №3 1 квартал = 351 000

Полугодие = 342 000

9 месяцев = 333 000

Год = 324 000

Ср. год. Стоимость ОС №4 1 квартал = 294 750

Полугодие = 289 500

9 месяцев = 257 400

Год = 198 000

Ср. год. Стоимость ОС №7 1 квартал = 24 000

Полугодие = 53 142, 857

9 месяцев = 63 000

Год = 66 923,08

Ср. год. Стоимость ОС № 8 1 квартал ------

Полугодие -------

9 месяцев = 21 600

Год = 65 076, 923

За полугодие -1 113 624, 8

За 9 месяцев -1 089 300

За год -1 056 923

Транспортное средство № 5 = 240 *66.2= 15 888/12*11= 14 564

Транспортное средство № 6 меньше ста лошадиных сил

Транспортное средство № 9 = 210*19,1 = 4 011/12*9= 3 008

Дт 20 Кт 68 ни – начислен налог на имущество – 23 252

Дт 20 Кт 68 тн – начислен транспортный налог – 17 572

Дт 68 ни Кт 51 – перечислен в бюджет транспортный налог – 23 252

Дт 68 тн Кт 51 – перечислен в бюджет транспортный налог – 17 572

Закон Свердловской области от 27.11.2003 г. № 35- ОЗ Об установлении на территории Свердловской области налога на имущество организаций : ст 2 п 5- ставка 2.2% , ст 4- порядок и сроки уплаты

Закон Свердловской области от 29.11.2002 г. № 43 – ОЗ – Об установлении и введении в действие транспортного наога на территории Свердловской области.

03.05.2013

03.05.2013

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 1

03.05.2013

электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

Шесть тысяч сто восемьдесят три рубля 00 копеек

ИНН 6623027932

КПП 662301001

Сумма

6183-00

ООО «Авторитет»

Сч. №

40702854600000000123

Плательщик

ООО «Тагилбанк», г. Нижний Тагил

БИК

046510805

Сч. №

30101810800000000805

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области

БИК

046577001

Сч. №

Банк получателя

ИНН 6660013279

КПП 667001001

Сч. №

40101810500000010010

Управление федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

3

Получатель

Код

Рез. поле

18210602010021000110

65476000000

ТП

КВ.01.2013

0

0

АВ

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения за 1 квартал 2013 года. (6183 - 00)

ОАО «Тагилбанк» 622001, Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 2А Корр. счёт 30101810800000000805 БИК 046510805 ИНН 6623002060 КПП 662301001

Назначение платежа

М.П.

02.08.2013

02.08.2013

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2

02.08.2013

электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

Шесть тысяч сто двадцать пять рублей 00 копеек

ИНН 6623027932

КПП 662301001

Сумма

6125-00

ООО «Авторитет»

Сч. №

40702854600000000123

Плательщик

ООО «Тагилбанк», г. Нижний Тагил

БИК

046510805

Сч. №

30101810800000000805

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области

БИК

046577001

Сч. №

Банк получателя

ИНН 6660013279

КПП 667001001

Сч. №

40101810500000010010

Управление федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

3

Получатель

Код

Рез. поле

18210602010021000110

65476000000

ТП

КВ.02.2013

0

0

АВ

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения за первое полугодие 2013 года. (6125 - 00)

ОАО «Тагилбанк» 622001, Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 2А Корр. счёт 30101810800000000805 БИК 046510805 ИНН 6623002060 КПП 662301001

Назначение платежа

М.П.

01.11.2013

01.11.2013

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3

01.11.2013

электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

Пять тысяч девятьсот девяносто один рубль 00 копеек

ИНН 6623027932

КПП 662301001

Сумма

5991-00

ООО «Авторитет»

Сч. №

40702854600000000123

Плательщик

ООО «Тагилбанк», г. Нижний Тагил

БИК

046510805

Сч. №

30101810800000000805

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области

БИК

046577001

Сч. №

Банк получателя

ИНН 6660013279

КПП 667001001

Сч. №

40101810500000010010

Управление федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

3

Получатель

Код

Рез. поле

18210602010021000110

65476000000

ТП

КВ.03.2013

0

0

АВ

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения за 9 месяцев 2013 года. (5991 - 00)

ОАО «Тагилбанк» 622001, Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 2А Корр. счёт 30101810800000000805 БИК 046510805 ИНН 6623002060 КПП 662301001

Назначение платежа

М.П.

22.01.2014

22.01.2014

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4

22.01.2014

электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

Четыре тысячи девятьсот пятьдесят три рубля 00 копеек

ИНН 6623027932

КПП 662301001

Сумма

4953-00

ООО «Авторитет»

Сч. №

40702854600000000123

Плательщик

ООО «Тагилбанк», г. Нижний Тагил

БИК

046510805

Сч. №

30101810800000000805

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области

БИК

046577001

Сч. №

Банк получателя

ИНН 6660013279

КПП 667001001

Сч. №

40101810500000010010

Управление федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

3

Получатель

Код

Рез. поле

18210602010021000110

65751000

ТП

ГД.00.2013

0

0

НС

Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения за 2013 год. (4953 - 00)

ОАО «Тагилбанк» 622001, Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 2А Корр. счёт 30101810800000000805 БИК 046510805 ИНН 6623002060 КПП 662301001

Назначение платежа

М.П.

03.05.2013

03.05.2013

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5

03.05.2013

электронно

01

Дата

Вид платежа

Сумма

прописью

Семнадцать тысяч пятьсот семьдесят два рубля 00 копеек

ИНН 6623027932

КПП 662301001

Сумма

17 572-00

ООО «Авторитет»

Сч. №

40702854600000000123

Плательщик

ООО «Тагилбанк», г. Нижний Тагил

БИК

046510805

Сч. №

30101810800000000805

Банк плательщика

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области

БИК

046577001

Сч. №

Банк получателя

ИНН 6660013279

КПП 667001001

Сч. №

40101810500000010010

Управление федерального казначейства по Свердловской области (Межрайонная ИФНС России №16 по Свердловской области)

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

3

Получатель

Код

Рез. поле

18210602010021000110

65476000000

ТП

ГД.00.2013

0

0

НС

Транспортный налог с организаций за 2013 год (17572-00)

ОАО «Тагилбанк» 622001, Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 2А Корр. счёт 30101810800000000805 БИК 046510805 ИНН 6623002060 КПП 662301001

Назначение платежа

М.П.

Расчет страховых взносов

за 2012 г.

Рогов Иван Владимирович год рождения 1970

№ п/п

Месяц

Доход работника

Облагаемая база

ПФ РФ 22%

ФСС РФ

ФФОМС 5,1 %

Всего взносов

страховая часть 16%

накопительная часть 6%

нетруд. и в связи с матер. 2,9%

травматизм и проф.забол. 0,2 %

1

Январь

38 550,00

29 550,00

4 728,00

1 773,00

856,95

59,10

1 507,05

8 924,10

2

Февраль

27 480,00

27 480,00

4 396,80

1 648,80

796,92

54,96

1 401,48

8 298,96

3

Март

15 985,00

15 985,00

2 557,60

959,10

463,57

31,97

815,24

4 827,47

4

Апрель

19 357,00

18 942,00

3 030,72

1 136,52

549,32

37,88

966,04

5 720,48

5

Май

27 250,00

27 250,00

4 360,00

1 635,00

790,25

54,50

1 389,75

8 229,50

6

Июнь

13 771,00

2 875,00

460,00

172,50

83,38

5,75

146,63

868,25

7

Июль

34 150,00

34 150,00

5 464,00

2 049,00

990,35

68,30

1 741,65

10 313,30

8

Август

29 895,00

29 895,00

4 783,20

1 793,70

866,96

59,79

1 524,65

9 028,29

9

Сентябрь

28 198,00

28 198,00

4 511,68

1 691,88

817,74

56,40

1 438,10

8 515,80

10

Октябрь

24 950,00

24 950,00

3 992,00

1 497,00

723,55

49,90

1 272,45

7 534,90

11

Ноябрь

47 400,00

47 400,00

7 584,00

2 844,00

1 374,60

94,80

2 417,40

14 314,80

12

Декабрь

135 456,00

10 000,00

1 600,00

600,00

290,00

20,00

510,00

3 020,00

Итого

442 442,00

296 675,00

47 468,00

16 006,80

8 603,58

593,35

15 130,43

80 567,56

13.02.2012

13.02.2012

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3

13.02.2012

электронно

01

Дата

Вид платежа