Финансовые результаты

2005г.

Факт

2004г

В % % 2005г

к

2004г

план

факт

Отклонения

±

Доход от реализации готовой продукции

84419,1

85870,4

+ 1451,3

82162,4

104,5

Доход от проданного в ПДК вина и от проданных товаров

2156,2

6334,6

+ 4178,4

2763,1

229,2

Доход от столовой, билетов ПДК и других работ и услуг

610,5

853,8

+ 243,3

678,9

125,8

Налог на добавленную стоимость (начисленный)

7161,3

8480,7

+ 1319,4

8426,1

100,7

Акцизный сбор (начисленный)

1402,2

1351,1

- 51,1

1637,4

82,5

Чистый доход от реализации продукции, работ и услуг

78622,3

83227,0

+ 4604,7

75540,9

110,2

Себестоимость (производственная) готовой продукции

50509,0

48096,7

+ 2412,3

41579,8

115,7

2005г.

Факт

2004г

В % % 2005г

к

2004г

план

факт

Отклонения

±

Себестоимость реализованного вина в ПДК, реализованных товаров

626,2

4767,1

+ 4140,9

609,4

782,3

Себестоимость билетов ПДК, работ и услуг

782,1

835,3

+ 53,2

577,9

144,5

Валовая прибыль

26705,0

29527,9

+ 2822,9

32773,8

90,1

- доход от реализации иностранной валюты

42520,8

37220,5

- 5300,3

29773,5

125,0

- доход от реализации оборотных активов

281,1

260,1

- 21,0

2401,5

10,8

- доход от операционной аренды

120,0

174,0

+ 54,0

117,8

147,7

- доход от операционной курсовой разницы

-

248,4

+ 248,4

258,6

96,0

- полученные штрафы, пени, неустойки

-

2,3

+ 2,3

0,1

2300,0

- возмещение раннее списанных активов

-

16,6

+ 16,6

20,8

79,8

- доход от списания кредиторской задолженности

-

-

-

17,8

-

- доход от безвозмездно полученных оборотных активов

1800,0

1745,1

- 54,9

1795,7

97,2

- доход от операционной деятельности (квартплата, комуслуги, родительские взносы)

307,2

207,0

- 100,2

247,7

83,6

Итого прочие операционные доходы

45029,1

39874,0

- 5155,1

34633,5

115,1

Административные расходы

9334,2

11665,3

+ 2331,1

8867,9

131,5

Расходы на сбыт

4012,8

4700,9

+ 688,1

3205,3

146,7

- расходы на исследование и разработки

-

-

-

-

-

- себестоимость реализованной иностранной валюты

43149,8

38324,0

- 4825,8

29815,1

128,5

- себестоимость реализованных производственных запасов

700,0

296,6

- 403,4

1443,8

20,5

- сомнительные и безнадежные долги

-

1,6

+ 1,6

190,8

0,8

- потери от операционной курсовой разницы

150,0

366,6

+ 216,6

148,3

247,2

- потери от обесценивания запасов

-

154,7

+ 154,7

-

-

- недостачи и потери от порчи ценностей

-

-

-

1,7

-

- признанные штрафы, пени, неустойки

-

158,3

+ 158,3

147,9

107,0

2005г.

Факт

2004г

В % % 2005г

к

2004г

план

факт

Отклонения

±

- расходы участка жилищного хозяйства

1949,7

2205,5

+ 255,8

1855,8

118,8

- расходы детского ясли – сада

719,6

852,5

+ 132,9

683,4

124,7

- расходы на содержание ОПК

238,0

262,9

+ 24,9

167,3

157,1

- себестоимость реализованных векселей

-

-

-

1263,2

-

Итого прочие операционные расходы

46907,1

42622,1

- 4285,0

35717,3

119,3

Прибыль от операционной деятельности

11480,0

10413,0

- 1067,0

19616,8

53,1

Проценты полученные

-

395,4

+ 395,4

182,0

217,2

Прочие доходы от финансовых операций

-

-

-

1233,8

-

- доходы от реализации необоротных активов

-

3,7

+ 3,7

75,5

4,9

- доходы от неоперационной курсовой разницы

-

-

-

-

-

- доходы от безвозмездно полученных активов

-

-

-

-

-

- доходы от прочей обычной деятельности

-

5,4

+ 5,4

4,0

135,0

Итого прочие финансовые доходы

-

9,1

+ 9,1

1313,3

0,7

Проценты за кредит

600,0

1104,7

+ 504,7

630,2

175,3

Прочие финансовые расходы

-

-

-

-

-

- себестоимость реализованных необоротных активов

-

3,7

+ 3,7

1478,3

0,3

- потери от неоперационной курсовой разницы

-

-

-

-

-

- списание необоротных активов

250,0

18,1

- 231,9

246,8

7,3

- прочие расходы от обычной деятельности

1600,0

438,0

- 1162,0

820,5

53,4

Итого прочие финансовые расходы

1850,0

459,8

- 1390,2

2545,6

18,1

Прибыль от обычной деятельности без налогообложения

9030,0

9253,0

+ 223,0

17936,3

51,6

Налог на прибыль

2257,0

2313,0

+ 56,0

4463,0

51,8

Прибыль от обычной деятельности

6773,0

6940,0

+ 167,0

13473,3

51,5

Чрезвычайные доходы

-

-

-

-

-

Чрезвычайные расходы

-

-

-

54,0

-

Чистая прибыль

6773,0

6940,0

+ 167,0

13419,3

51,7