Рахунки синтетичного обліку
№10 |
|
№201 |
||
Д-т |
К-т |
|
Д-т |
К-т |
С-до п. - 70120,00 |
|
|
С-до п. - 46335,00 |
|
3) 8900,00 |
|
|
4.2) 350,00 |
6.1) 840,00 |
|
|
|
7.1) 6960,00 |
6.2) 275,00 |
|
|
|
7.2)7100,00 |
6.3) 6300,00 |
|
|
|
16) 15,00 |
12.1) 8400,00 |
|
|
|
24.1) 870,00 |
12.2) 4200,00 |
|
|
|
24.2) 126,00 |
15.1) 980,00 |
|
|
|
|
15.2) 215,00 |
|
|
|
|
15.3) 1680,00 |
Об. 8900,00 |
Об. - |
|
Об. 15421 |
Об. 22890 |
С-до к. - 79020,00 |
|
|
С-до к. - 38866,00 |
|
|
|
|
|
|
№301 |
|
№311 |
||
Д-т |
К-т |
|
Д-т |
К-т |
С-до п. - 1260,00 |
|
|
С-до п. - 12500,00 |
|
2) 4650,00 |
10) 4100,00 |
|
1) 4200,00 |
2) 4650,00 |
9) 40,00 |
11) 550,00 |
|
11) 550,00 |
5)2000,00 |
|
20) 380,00 |
|
14) 21000,00 |
8) 2620,00 |
|
|
|
|
13) 1200,00 |
|
|
|
|
17) 7500,00 |
|
|
|
|
18) 9000,00 |
Об. 4690,00 |
Об. 5030,00 |
|
Об. 25750,00 |
Об. 26970,00 |
С-до к. - 920,00 |
|
|
С-до к. - 11280,00 |
|
№361 |
|
№372 |
||
Д-т |
К-т |
|
Д-т |
К-т |
С-до п. - 5600,00 |
1) 4200,00 |
|
С-до п. - 40,00 |
|
|
14) 21000,00 |
|
20) 380,00 |
9) 40,00 |
Об. - |
Об. 25200,00 |
|
Об. 380,00 |
Об. 40,00 |
|
С-до к. - 19600,00 |
|
С-до к. - 380,00 |
|
№40 |
|
№441 |
||
Д-т |
К-т |
|
Д-т |
К-т |
|
С-до п. - 92500,00 |
|
|
С-до п. - 5650,00 |
Об. - |
Об. - |
|
Об. - |
Об. - |
|
С-до к. - 92500 |
|
|
С-до к. - 5650,00 |
№43 |
|
№601 |
||
Д-т |
К-т |
|
Д-т |
К-т |
|
С-до п. - 3100,00 |
|
|
С-до п. - 25000,00 |
|
|
|
18) 9000,00 |
|
Об. - |
Об. - |
|
Об. 9000,00 |
Об. - |
|
С-до к. - 3100,00 |
|
|
С-до к. - 16000,00 |
№64
|
|
№424 |
||
Д-т |
К-т |
|
Д-т |
К-т |
|
С-до п. - 2605,00 |
|
|
3) 8900,00 |
13) 1200,00 |
22) 1425,00 |
|
|
|
Об. 1200,00 |
Об. 1425,00 |
|
Об. - |
Об. 8900,00 |
|
С-до к. - 2830,00 |
|
|
С-до к. - 8900,00 |
№631
|
|
№66 |
||
Д-т |
К-т |
|
Д-т |
К-т |
|
С-до п. - 3200,00 |
|
|
С-до п. - 4650,00 |
5) 2000,00 |
4 )2570,00 |
|
10) 4100,00 |
21) 9500,00 |
8) 2620,00 |
4) 350,00 |
|
22) 1425,00 |
|
17) 7500,00 |
7) 6960,00 |
|
23) 340,00 |
|
|
7) 7100,00 |
|
|
|
|
24) 870,00 |
|
|
|
|
24) 126,00 |
|
|
|
Об. 12120,00 |
Об. 17976,00 |
|
Об. 5865,00 |
Об. 9500,00 |
|
С-до к. - 9056,00 |
|
|
С-до к. - 8285,00 |
№207
|
|
№23 |
||
Д-т |
К-т |
|
Д-т |
К-т |
4) 2570,00 |
|
|
6) 840,00 |
16) 15,00 |
|
|
|
6) 275,00 |
25) 12875,00 |
|
|
|
6) 6300,00 |
|
|
|
|
12) 8400,00 |
|
|
|
|
12) 4200,00 |
|
|
|
|
15) 980,00 |
|
|
|
|
15) 215,00 |
|
|
|
|
15) 1680,00 |
|
|
|
|
19) 2310,00 |
|
|
|
|
21) 9500,00 |
|
Об. 2570,00 |
Об. - |
|
Об. 34700,00 |
Об. 12890,00 |
С-до к. - 2570,00 |
|
|
С-до к. 21810,00 |
|
№131
|
|
№65 |
||
Д-т |
К-т |
|
Д-т |
К-т |
|
19) 2310,00 |
|
|
23) 340,00 |
Об. - |
Об. 2310,00 |
|
Об. - |
Об. 340,00 |
|
С-до к. - 2310,00 |
|
|
С-до к. - 340,00 |
|
|
|
|
|
№26
|
|
|
|
|
Д-т |
К-т |
|
|
|
25) 12875,00 |
|
|
|
|
Об. 12875,00 |
Об. - |
|
|
|
С-до к. - 12875,00 |
|
|
|
|
Відомість аналітичного обліку по рахунку 631 „ Розрахунки з постачальниками та підрядниками”:
Таблиця 4
№ з/п |
Постачальники |
Сальдо поч. К-т |
В дебет рахунку з кредиту рахунку |
В кредит рахунку з дебету рахунку |
Сальдо на кінець місяця |
|||||||||||||
31 |
Всього за дебетом |
207 |
201 |
Всього за кредитом |
|
|||||||||||||
Д-т |
К-т |
|||||||||||||||||
1 |
ТзОВ „Металозбут" |
2400,00 |
2000,00 |
9500,00 |
2570,00 |
|
16980,00 |
|
9880,00 |
|||||||||
7500,00 |
|
350,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
6960,00 |
|
|||||||||||||||
|
|
7100,00 |
|
|||||||||||||||
2 |
Механічний завод |
800,00 |
2620,00 |
2620,00 |
|
870,00 |
996,00 |
824,00 |
|
|||||||||
126,00 |
||||||||||||||||||
Всього |
3200,00 |
12120,0 |
12120,00 |
2570,00 |
15406,00 |
17976,00 |
824,00 |
9880,00 |
||||||||||
Відомість по рахунку 201 „ Сировина і матеріали” на 1 липня 2012 року:
Таблиця 5
Найменування запасів |
Ціна, грн. |
Сальдо на початок |
Обороти за дебетом |
Обороти за кредитом |
Сальдо на кінець |
|||||||
К-сть |
Сума |
К-сть |
Кор. рах. |
Сума |
К-сть |
Кор. рах. |
Сума |
К-сть |
Сума |
|||
Кут стальний, т |
140,00 |
92 |
12880,00 |
2,5 |
631 |
350,00 |
13,0 |
23 |
1820,00 |
81,5 |
11410,00 |
|
Кут стальний, т |
145,00 |
|
|
6,0 |
631 |
870,00 |
|
|
|
6,0 |
870,00 |
|
Дріт мідний, т |
700,00 |
23 |
16100,00 |
|
|
|
15,0 |
23 |
10500,00 |
8,0 |
5600,00 |
|
Дріт мідний, т |
710,00 |
|
|
10,0 |
631 |
7100,00 |
|
|
|
10,0 |
7100,00 |
|
Обмотувальна нитка, кг |
2,50 |
670 |
1675,00 |
6,0 |
23 |
15,00 |
195,0 |
23 |
490,00 |
481,0 |
1200,00 |
|
Обмотувальна нитка, кг |
2,80 |
|
|
45,0 |
631 |
126,00 |
|
|
|
45,0 |
126,00 |
|
Свинцева смужка, т |
560,00 |
28 |
15680,00 |
|
|
|
18,0 |
23 |
10080,00 |
10,0 |
5600,00 |
|
Свинцева смужка, т |
580,00 |
|
|
12,0 |
631 |
6960,00 |
|
|
|
12,0 |
6960,00 |
|
Разом за липень 2012 р |
|
46335,00 |
|
|
15421,00 |
|
|
22890,00 |
|
38866,00 |
||
Таблиця 6