10.2 Выплата через банк

Для того, чтобы возможно было осуществить выплату через банк, необходимо выполнить ряд действий.

10.2.1 Формирование списка банков организации

В справочнике «Организации» на закладке «Прочее» заполняется табличная часть «Банки организации». Для каждого банка указываются реквизиты, которые будут использованы для обмена информацией с банком:

• номер договора с банком;

• банк организации;

• отделение банка;

• филиал отделения банка;

• номер расчетного счета организации.

10.2.2 Открытие лицевых счетов

Переходим на вкладку «Лицевык счета».

Лицевые счета сотрудников заполняются в справочнике «Лицевые счета», подчиненном справочнику «Сотрудники». Открыть справочник можно в форме элемента справочника «Сотрудники», выбрав соответствующую ссылку на панели навигации.

У сотрудников может быть несколько лицевых счетов (возможно и в разных банках). Например, на один лицевой счет будет перечислен весь аванс, на другой 50% заработной платы, а на третий — 50% заработной платы и все дивиденды. При проведении документа «Выплата» первоначально будет производиться поиск лицевого счета сотрудника с указанным видом выплаты. Если счет с нужной выплатой найден, то перечисляемая в банк сумма рассчитывается исходя из установленных параметров видов выплаты. Если такой лицевой счет не найден, то будет произведен поиск лицевого счета, в котором поставлен флажок «Перечислять всю сумму». Распределение видов выплат по лицевым счетам контролируется, то есть нельзя ввести один и тот же вид выплаты в разные лицевые счета в одном банке.

Если на лицевой счет будут перечисляться пособия ФСС (Пилотный проект), то следует поставить флажок «используется для перечисления пособий ФСС».

10.2.3 Зачисление денег на лицевые счета сотрудников в банке

Расчет сумм выплат с последующим зачислением на лицевые счета производится в документах «Выплата» и «Выплата дивидендов». Для этого в закладке «Настройки и формирование файла» документа «Выплата» или в документе «Выплата дивидендов» нужно поставить флажок «Выплатить через банк», и выбрать банк, через который будет произведена выплата. При подборе сотрудников в таблицу документа добавятся только сотрудники, имеющие лицевые счета в указанном банке. Если флажок поставлен после заполнения таблицы документа, то следует нажать кнопку («Рассчитать всех») или («Рассчитать одного») для перерасчета перечисляемых сумм.

Если в таблице окажутся сотрудники, не имеющие лицевых счетов, то их можно удалить. Размер суммы, выплачиваемой через банк, рассчитывается исходя из параметров лицевого счета.

После расчета выплачиваемых сумм можно сформировать файл с заявкой на зачисление денег, который может быть передан в банк по электронной почте или на любом магнитном носителе информации. Можно сформировать печатную форму «Зачисление денег в банк».

После подтверждения банком зачисления денег на лицевые счета сотрудников следует поставить флажок «ВЫПЛАЧЕНО» и провести документ.

10.3 Компенсация за невыплаченную зарплату

Документ «Компенсация за невыплаченную зарплату» применяется, когда нужно начислить компенсации за невыплаченную зарплату.

В случае задержки выплаты заработной платы работодатель обязан выплатить работнику компенсацию в размере не ниже 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня, после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.

Документ «Компенсация за невыплаченную зарплату» заполняет период «Расчет с:» и «по» автоматически на основании проведенных документов «Выплата».

Для отражения факта невыплаты заработной платы необходимо сформировать документ «Выплата» с признаком «Не выплачено». При проведении документа для строк с признаком «Не выплачено» будут сформированы движения по регистру накопления «Невыплаченная зарплата» с признаком «Приход» («+»). При выплате зарплаты (признак «Выплачено») будут сформированы движения по регистру «Невыплаченная зарплата» с признаком «Расход» («-»).

После регистрации невыплаты можно рассчитывать компенсацию за невыплаченную заработную плату.

В поле «Организация» выбирается организация, в которой работают сотрудники.

В поле «Начисление» выбирается начисление, которым начисляется компенсация, а в поле «Период» выбирается период, за который производится начисление.

В полях «Расчет с:» и «по» автоматически заполняется период расчета. Период окончания заполняется на текущую дату, а период начала расчета остается пустым. Это означает, что при расчете компенсаций будут анализироваться периоды невыплаты с начала задолженности по текущую дату. Дата окончания расчета должна быть заполнена, так как следующая компенсация по сотрудникам будет рассчитываться с учетом предыдущих компенсаций, учитывая дату окончания расчета.

В документе две закладки: «Сотрудники» и «Настройки».

В закладке «Сотрудники» в таблицу документа выбираются сотрудники, которым необходимо начислить компенсацию. По кнопке в таблицу будут добавлены все сотрудники организации, имеющие основания для компенсации невыплаченной заработной платы по периодам. При добавлении сотрудника в таблицу сумма компенсации будет рассчитана автоматически. При необходимости, ее можно перерассчитать с помощью кнопок («Рассчитать всех») и («Рассчитать одного»), расположенных на командной панели таблицы.

В закладке «Настройки» можно задать способ расчета компенсации. Формулу для расчета можно задать с помощью дроби или задать процентом. В первом случае, нужно поставить флажок «расчет производить исходя из», и в соседних полях ввести числитель и знаменатель дроби ставки рефинансирования ЦБ РФ, по которой рассчитывается компенсация. При снятом флажке в поле «Процент» нужно ввести величину процента, согласно которому рассчитывается компенсация.

В группе «Статья затрат» переключателем выбирается статья затрат, на которую будет отнесена компенсация. Статья затрат может быть либо выбрана из справочника, либо может быть определена, как статья затрат сотрудника.

По кнопке формируется печатная форма документа «Компенсация за невыплаченную зарплату».