3.3. Составление прогнозного бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2013 г.

К О Д Ы

Форма №1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

 2013

12

31

Организация: ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»

по ОКПО

 01824944

ИНН

 7830001405

Вид деятельности: пивоварение

по ОКВЭД

 15.96

Организационно-правовая форма /форма собственности: ОАО/совместная

47/34

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс.руб.

по ОКЕИ

384

Адрес: 194292 Санкт-Петербург, 6 Верхний переулок, д.3

Дата утверждения

. .

Дата отправки / принятия

. .

АКТИВ

Код строки

На конец прогнозируемого периода

На 31 декабря

2012 г.

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

1110

28 394

23 402

Основные средства

1130

30 233 570

28 793 876

Незавершенное строительство

1131

2 021 183

2 170 187

Долгосрочные финансовые вложения

1150

3 509 861

2 404 058

Отложенные налоговые активы

1160

43 295

43 295

Прочие внеоборотные активы

1150

-

-

Итого по разделу I

1100

35 836 303

33 434 818

II. Оборотные активы

Запасы

1210

3 269 815

6 439 496

в том числе: сырье, материалы и др. аналогичные ценности

1211

3 930 549

затраты в незавершенном производстве

1212

780 095

готовая продукция и товары для перепродажи

1213

1 327 675

расходы будущих периодов

1214

401 177

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

1220

123 064

138 377

Дебиторская задолженность

1230

16 355 130

16 106 347

в том числе: покупатели и заказчики

1231

14 266 080

авансы выданные

1232

653 297

прочие дебиторы

1233

1 186 970

Финансовые вложения (за искл. денежных эквивалентов)

1240

27 715 129

28 438 873

в том числе: займы организациям на срок менее 12 мес.

1241

12 460 644

прочие краткосрочные финансовые вложения

1242

15 978 229

Денежные средства и денежные эквиваленты

1250

10 720 263

207 109

в том числе: касса

1251

434

расчетные счета

1252

110 554

валютные счета

1253

96 121

прочие денежные средства

1254

-

-

Прочие оборотные активы

1260

-

-

Итого по разделу II

1200

58 183 401

51 330 202

БАЛАНС

1600

94 019 704

84 765 020

ПАССИВ

Код

строки

На конец прогнозируемого периода

На 31 декабря

2012 г.

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

1310

156 087

156 087

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

-

-

Переоценка внеоборотных активов

1340

1 604 964

1 604 964

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

14 529 181

14 529 181

Резервный капитал

1360

30 738

28 096

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1370

56 576 105

48 217 516

Итого по разделу III

1300

72 897 075

64 535 843

IV. Долгосрочные обязательства

Отложенные налоговые обязательства

1420

1 666 765

1 666 765

Итого по разделу IV

1400

1 666 765

1 666 765

V. Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

1510

-

-

Кредиторская задолженность

1520

17 925 761

17 331 598

в том числе:

поставщики и подрядчики

1521

8 692 548

задолженность перед персоналом организации

1522

201 018

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

1523

29 111

задолженность по налогам и сборам

1524

8 003 508

авансы полученные

1525

88 244

задолженность перед участниками (учредителями) по выплате дивидендов

1526

89 727

прочие кредиторы

1527

227 442

Доходы будущих периодов

1530

3 961

4 661

Оценочные обязательства

1540

1 526 142

1 226 153

Прочие обязательства

1550

-

-

Итого по разделу V

1500

19 449 163

18 562 412

БАЛАНС

1700

94 019 704

84 765 020

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1января по 31декабря 2013 г.

К О Д Ы

Форма №2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2013

12

31

Организация: ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»

по ОКПО

01824944

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

7830001405

Вид деятельности: пивоварение

по ОКВЭД

15.96

Организационно-правовая форма/форма собственности: ОАО/совместная

47/34

______________________________________________________________

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс.руб.

Адрес: 194292 Санкт-Петербург, 6 Верхний переулок, д.3

по ОКЕИ

384

Показатель

Прогнозный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Выручка

2110

98 187 112

89 261 011

Себестоимость продаж

2120

(49 556 326)

(40 418 245)

Валовая прибыль (убыток)

2100

48 630 786

48 842 766

Коммерческие расходы

2210

(14 375 878)

(14 375 878)

Управленческие расходы

2220

(11 244 422)

(11 244 422)

Прибыль (убыток) от продаж

2200

23 010 483

23 222 465

Доходы от участия в других организациях

2310

-

40 356

Проценты к получению

2320

1 717 224

1 561 113

Проценты к уплате

2330

(6 474)

(6 166)

Прочие доходы

2340

10 630 352

9 663 956

Прочие расходы

2350

(24 596 314)

(23 425 061)

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

10 466 138

11 056 663

Текущий налог на прибыль

2410

(2 093 228)

(2 117 834)

Изменение отложенных налоговых активов

2430

-

15 168

Изменение отложенных налоговых обязательств

2450

-

(1 263)

Чистая прибыль (убыток)

2400

8 372 910

6 283 513

Совокупный финансовый результат периода

2500

8 372 910

6 283 513

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

41,4

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

41,4