1.3. Анализ динамики основных технико-экономических показателей

В 2011 году перед коллективом «ЯУТТ» была поставлена задача - выполнение технико-экономических показателей согласно Приказа №1.

Так по итогам 2011 года сложились следующие основные итоговые показатели:

- при плане производственной программы 847,2 тыс. часов фактически отработано 868 тыс. часов, что составило 102,5% выполнения;

- объем оказанных транспортных услуг составил 533607 тыс.руб., что на 92491 тыс. руб. больше уровня 2010 года. Последние годы наметилась тенденция снижения объемов транспортных услуг основного заказчика - ОАО «Татнефть» и рост доли услуг по сервисным компаниям и прочим заказчикам;

- объем прочих видов услуг составил 70355 тыс. руб., что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года больше на 13,6% или 8517 тыс. руб.;

- производительность труда на 1 работника составила 104,3% выполнения, что выше уровня прошлого года на 11,5 %;

- среднемесячная заработная плата 20666 руб. - это на 935 руб. выше запланированной и на 1337 руб. выше уровня 2010г.

Выполнены все запланированные на 2011 год организационно-технические мероприятия по улучшению технического состояния транспортных средств и повышению коэффициента использования парка.

Так за отчетный период коэффициент выхода техники на линию составил 109,6%, при плане 0,558 фактическое выполнение 0,612 по сравнению с прошлым годом увеличение 2,7%.

На 1 января 2012 года парк нашего предприятия насчитывает 414 единиц транспортных средств. За прошедший год на баланс ООО «Ямашское УТТ» поступило 38 единиц техники, из них 8 единиц новой. Списано 10 единиц автотракторной техники морально и физически устаревшей, нерентабельной в эксплуатации. Из приведенных технико-экономических показателей видно, что в целом за отчетный 2010 год ООО «Ямашское УТТ» был достигнут положительный финансовый результат. Коллективом ЯУТТ проделана значительная работа, основные направления которой следующие:

1. Закрепление высвободившегося автотранспорта за сторонними заказчиками. Их доля в выручке от оказания транспортных услуг по сравнению с 2010 годом возросла на 78,5 %. Выручка от оказания транспортных услуг прочим заказчикам составила 49886 тыс. руб. или 9,3 % от общего объема.

2. Благодаря постоянному поиску путей увеличения прибыли, фактическая выручка ООО «Ямашское УТТ» от прочей деятельности превысила плановый уровень на 10958 тыс. рублей или 118,4% выполнения. Большую роль в этом сыграли такие виды деятельности как услуги ТО и ремонта техники, подготовка площадок под бурение скважин и рекультивация, услуги пропарки стационарного ППУ, услуги по приобретению пропусков на крупногабаритный и тяжеловесный транспорт.

ООО «Ямашское УТТ» за 2011 год получило выручку от реализации 603962 тыс. рублей и выполнило план на 103,4%. По смете затрат произошел перерасход на 37935 тыс. руб., выполнение плана составило 107,1%.

Таким образом по результатам деятельности за 2011 год ООО «Ямашское УТТ» получило чистую прибыль в размере 16918 тыс. руб. при затратах на 1 рубль товарной продукции – 0,95 рубля, рентабельность производства составила 5,8%, что ниже плановой на 3,8%.

Технико-экономические показатели ООО " Ямашское УТТ" за 2011 год
№ п/п	Наименование	Ед. изм.	отчетный период			отклонение		2010 год
			план	факт		(+, -)	%
1	2	3	4	5		6	7	9
1	Среднесписочное количество техники	ед.	402	409		7	102	390
2	Машино-дни в хозяйстве	дни	146667	149 377		2 710	102	142 191
8	Выработка на ед.техники	м.час	2107	2 122		14,7	101	2042
		тыс.р.	1453	1 477		23,3	102	1290
9	Производственная программа	тыс.ч.	847,2	868,0		20,8	102,5	796,5
	▪ для НГДУ	тыс.час.	330,1	322,6		-7,4	97,8	343,0
10	Выручка от реализации, всего	тыс.руб.	584249	603 962		19 713	103,4	502 955
	в том числе от транспортных услуг:	тыс.руб.	524851	533607		8 755	101,7	441 116
	- для структурных подразделений ОАО "Татнефть"	тыс.руб.	231915	247985		16 070	106,9	227541
	▪ для НГДУ	тыс.руб.	215929	222 415		6 486	103,0	209 986
	- для дочерних и зависимых обществ ОАО "Татнефть"	тыс.руб.	13986	14 556		570	104,1	5 820
11	Себестоимость, всего	тыс.руб.	533105	571040		37 935	107,1	465340
	- Расходы на оплату труда водительского состава	тыс.руб.	153663	162028		8 365	105,4	130708
	- Топливо	тыс.р.	101514	109292		7 778	107,7	79262
	- Смазочные материалы	тыс.ру.	4684	4217		-467	90,0	4066
	- Резина	тыс.р.	7104	7734		630	108,9	6867
	- Расходы на ремонт подвиж.составахоз.способом	тыс.руб.	47054	53479		6 425	113,7	46385
	в том числе запасные части	тыс.р.	22198	26416		4 218	119,0	24686
	- Амортизация	тыс.р.	0	0		0		0
	- Общехозяйственные расходы	тыс.р.	123454	121652		-1 802	98,5	121120
12	Прибыль от реализации	тыс.руб.	51144	32922		-18 222	64	37614
13	Прочие доходы	тыс.руб.	390	589		199	151	943
14	Прочие расходы	тыс.руб.	8702	10835		2 133	124	7 802
16	Налогооблагаемая прибыль	тыс.руб.	50718	46603		-4 115	92	37 810
18	Чистая прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб	32688	16699		-15 990	51,1	21179
19	Затраты на 1 руб.ТП	руб.	0,91	0,95		0,03	104	0,93
20	Рентабельность производства работ, услуг	%	9,6	5,8		-3,8	60	8,1
21	Среднесписочная численность	чел.	665,4	659,7		-6	99	612,0
22	Среднемесячная заработная плата	руб.	19730	20700		970	104,9	19311
23	Производительность труда на 1 работника	тыс. м.час.	1,3	1,3		0	92	1,30
		тыс.р.	878	915		37	52	821,8