Інформаційна структура реєстру власників іцп

1. Інформація про емітента:

• код ЄДРПОУ;

• дані свідоцтва про державну реєстрацію;

• юридична та фактична адреси;

• телефон, факс;

• перелік посадових осіб емітента;

• статутний фонд;

• банківські реквізити;

• інформація про всі випуски та категорії ЦП емітента, що перебувають в обігу (розміщення завершене, випуск не анульовано). Для кожного випуску (для кожної категорії ЦП, якщо в одному випуску зареєстровано ЦП різних категорій) необхідно визначити наступні дані:

• вид ЦП;

• найменування випуску ЦП з зазначенням категорії

• дані свідоцтва про реєстрацію випуску, та державний реєстраційний номер випуску;

• номінальна вартість одного ЦП даного випуску та категорії;

• кількість випущених ЦП даного випуску та категорії;

• сумарна вартість випущених ЦП даного випуску та категорії за номіналом;

• частка випущених ЦП даного випуску та категорії у статутному фонді емітента (для акцій);

2. Інформацію про випуск (категорію) ЦП, для якого складено реєстр:

• вид ЦП;

• найменування випуску ЦП з зазначенням категорії

• дані свідоцтва про реєстрацію випуску, та державний реєстраційний номер випуску;

• номінальна вартість одного ЦП даного випуску та категорії;

• кількість випущених ЦП даного випуску та категорії;

• сумарна вартість випущених ЦП даного випуску та категорії за номіналом;

• частка випущених ЦП даного випуску та категорії у статутному фонді емітента

3. Інформація про власників ІЦП зареєстрованих у системі реєстру. Для кожного з власників ІЦП - громадян України вказується:

• номер особового рахунку;

• ПІБ;

• місце прописки та фактична адреса проживання;

• дані документа, що посвідчує особу (паспорту);

• ідентифікаційний номер платника податку;

• кількість та номінальна вартість належних особі ЦП;

• частка належних особі ЦП у статутному фонді емітента;

• кількість належних особі ЦП, у відношенні яких в системі реєстру зареєстровано обтяження зобов'язаннями або блокування;

Для кожного з власників ІЦП - юр. осіб України вказується:

• номер особового рахунку;

• код ЄДРПОУ;

• повне найменування;

• юридична та фактична адреси;

• кількість та номінальна вартість належних особі ЦП;

• частка належних особі ЦП у статутному фонді емітента;

• кількість належних особі ЦП, у відношенні яких в системі реєстру зареєстровано обтяження зобов'язаннями або блокування;

4. Інформація про номінальних утримувачів. Для кожного з ном. утримувачів вказується:

• номер особового рахунку;

• код ЄДРПОУ;

• повне найменування;

• юридична та фактична адреси;

• дані дозволу на здійснення депозитарної діяльності;

• кількість та номінальна вартість зареєстрованих за номінальним утримувачем ЦП;

• частка зареєстрованих за номінальним утримувачем ЦП у статутному фонді емітента;

5. Інформація про власників ІЦП - клієнтів номінальних утримувачів. Така інформація включається до реєстру у разі складання його на дату обліку або на запит Держ. Комісії з ЦП та ФР. Для кожного зареєстрованого в системі ном. утримувача вказується:

• номер особового рахунку;

• код ЄДРПОУ;

• повне найменування;

для ном. утримувачів - зберігачів ЦП, на підставі даних на певну дату обліку ном. утримувачем реєстратору наводиться перелік власників ІЦП у випуску (категорії), по якому складено реєстр - клієнтів зберігача. Для кожної з осіб, внесених у перелік, вказуються дані, передбачені для відповідного типу особи власника ІЦП, зареєстрованого в системі реєстру.

для ном. утримувачів - депозитаріїв, на підставі даних на певну дату обліку ном. утримувачем реєстратору наводиться перелік власників ІЦП у випуску (категорії), по якому складено реєстр, клієнтів тих зберігачів, які відкрили рахунки в депозитарії та обліковують на них вищевказані ЦП клієнтів, а також перелік зберігачів, для яких депозитарій веде облік ЦП належних зберігачу на правах власності.