- •Технико-экономическое обоснование Открытие мясного магазина
- •Предпосылки реализации Проекта
- •Покупательский спрос и предпочтения
- •Стратегический и организационный план
- •Swot-анализ Проекта
- •Сильные и слабые стороны предприятия Проекта
- •Внешние возможности
- •Матрица swot – анализа Проекта
- •Операционный план
- •Формат Базовый План продаж (в нат.Единицах)
- •План продаж (в руб.)
- •План прямых материальных затрат (в руб.)
- •План общих издержек (в руб.)
- •План затрат на персонал (в руб.)
- •Формат Оптимальный План продаж (в нат.Единицах)
- •План продаж (в руб.)
- •План прямых материальных затрат (в руб.)
- •План общих издержек (в руб.)
- •План затрат на персонал (в руб.)
- •Формат Максимальный План продаж (в нат.Единицах)
- •План продаж (в руб.)
- •План прямых материальных затрат (в руб.)
- •План общих издержек (в руб.)
- •План затрат на персонал (в руб.)
- •Прогноз финансового состояния предприятия и эффективности проекта
- •Поправочные коэффициенты для учета риска Проекта
- •Формат Базовый
- •Прогнозный отчет о прибылях и убытках (тыс.Руб.)
- •Прогнозный план движения денежных средств (руб.)
- •Формат Оптимальный
- •Прогнозный отчет о прибылях и убытках (тыс.Руб.)
- •Прогнозный план движения денежных средств (руб.)
- •Формат Максимальный
- •Прогнозный отчет о прибылях и убытках (тыс.Руб.)
- •Прогнозный план движения денежных средств (руб.)
- •Факторы риска и стратегия снижения рисков
- •Оценка рисков и меры их предупреждения
План общих издержек (в руб.)
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
1мес. |
2мес. |
3мес. |
4мес. |
5мес. |
6мес. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на управление |
|
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
Арендная плата |
32 500,0 |
32 500,0 |
32 500,0 |
32 500,0 |
32 500,0 |
32 500,0 |
Коммунальные платежи |
2 000,0 |
2 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
Обучение персонала |
|
50 000,0 |
|
|
|
|
Спецодежда |
|
6 000,0 |
|
|
|
|
Химсредства |
|
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Инвентарь |
|
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
Расходы на рекламу и сбыт |
|
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
ИТОГО |
34 500,0 |
103 500,0 |
55 500,0 |
55 500,0 |
55 500,0 |
55 500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Строка |
7мес. |
8мес. |
9мес. |
10мес. |
11мес. |
12мес. |
|
|
|
|
|
|
|
Расходы на управление |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
Арендная плата |
32 500,0 |
32 500,0 |
32 500,0 |
32 500,0 |
32 500,0 |
32 500,0 |
Коммунальные платежи |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
10 000,0 |
Обучение персонала |
|
|
|
|
|
|
Спецодежда |
|
6 000,0 |
|
|
|
|
Химсредства |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
Инвентарь |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
2 000,0 |
Расходы на рекламу и сбыт |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
5 000,0 |
ИТОГО |
55 500,0 |
61 500,0 |
55 500,0 |
55 500,0 |
55 500,0 |
55 500,0 |
|
|
|
|
|
|
Строка |
1кв. 2года. |
2кв. 2года. |
3кв. 2года. |
4кв. 2года. |
3 год |
|
|
|
|
|
|
Расходы на управление |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
60 000,0 |
Арендная плата |
97 500,0 |
97 500,0 |
97 500,0 |
97 500,0 |
390 000,0 |
Коммунальные платежи |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
30 000,0 |
120 000,0 |
Обучение персонала |
|
|
|
|
|
Спецодежда |
6 000,0 |
|
6 000,0 |
|
12 000,0 |
Химсредства |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
3 000,0 |
12 000,0 |
Инвентарь |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
6 000,0 |
24 000,0 |
Расходы на рекламу и сбыт |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
15 000,0 |
60 000,0 |
ИТОГО |
172 500,0 |
166 500,0 |
172 500,0 |
166 500,0 |
678 000,0 |