Прогнозный план движения денежных средств (руб.)

Строка

1мес.

2мес.

3мес.

4мес.

5мес.

6мес.

Поступления от продаж

522 000,0

698 000,0

824 000,0

960 000,0

960 000,0

Затраты на материалы и комплектующие

289 000,0

390 500,0

464 500,0

544 500,0

544 500,0

Суммарные прямые издержки

289 000,0

390 500,0

464 500,0

544 500,0

544 500,0

Общие издержки

34 500,0

103 500,0

55 500,0

55 500,0

55 500,0

55 500,0

Затраты на персонал

52 500,0

52 500,0

52 500,0

52 500,0

52 500,0

Суммарные постоянные издержки

34 500,0

156 000,0

108 000,0

108 000,0

108 000,0

108 000,0

Налоги и обязательные платежи (роялти)

15 750,0

47 070,0

57 630,0

65 190,0

73 350,0

Кэш-фло от операционной деятельности

-34 500,0

61 250,0

152 430,0

193 870,0

242 310,0

234 150,0

Затраты на приобретение активов

630 000,0

Другие издержки подготовительного периода

200 000,0

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-830 000,0

Собственный (акционерный) капитал

865 000,0

Кэш-фло от финансовой деятельности

865 000,0

Баланс наличности на начало периода

500,0

61 750,0

214 180,0

408 050,0

650 360,0

Баланс наличности на конец периода

500,0

61 750,0

214 180,0

408 050,0

650 360,0

884 510,0

Строка

7мес.

8мес.

9мес.

10мес.

11мес.

12мес.

Поступления от продаж

960 000,0

960 000,0

960 000,0

960 000,0

960 000,0

960 000,0

Затраты на материалы и комплектующие

544 500,0

544 500,0

544 500,0

544 500,0

544 500,0

544 500,0

Суммарные прямые издержки

544 500,0

544 500,0

544 500,0

544 500,0

544 500,0

544 500,0

Общие издержки

55 500,0

61 500,0

55 500,0

55 500,0

55 500,0

55 500,0

Затраты на персонал

52 500,0

52 500,0

52 500,0

52 500,0

52 500,0

52 500,0

Суммарные постоянные издержки

108 000,0

114 000,0

108 000,0

108 000,0

108 000,0

108 000,0

Налоги и обязательные платежи (роялти)

154 261,5

73 350,0

73 350,0

173 092,5

73 350,0

73 350,0

Кэш-фло от операционной деятельности

153 238,5

228 150,0

234 150,0

134 407,5

234 150,0

234 150,0

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

884 510,0

1 037 748,5

1 265 898,5

1 500 048,5

1 634 456,0

1 868 606,0

Баланс наличности на конец периода

1 037 748,5

1 265 898,5

1 500 048,5

1 634 456,0

1 868 606,0

2 102 756,0

Строка

1кв. 2года.

2кв. 2года.

3кв. 2года.

4кв. 2года.

3 год

Поступления от продаж

2 880 000,0

2 880 000,0

2 880 000,0

2 880 000,0

11 520 000,0

Затраты на материалы и комплектующие

1 633 500,0

1 633 500,0

1 633 500,0

1 633 500,0

6 534 000,0

Суммарные прямые издержки

1 633 500,0

1 633 500,0

1 633 500,0

1 633 500,0

6 534 000,0

Общие издержки

172 500,0

166 500,0

172 500,0

166 500,0

678 000,0

Затраты на персонал

157 500,0

157 500,0

157 500,0

157 500,0

630 000,0

Суммарные постоянные издержки

330 000,0

324 000,0

330 000,0

324 000,0

1 308 000,0

Налоги и обязательные платежи (роялти)

320 692,5

319 792,5

320 692,5

319 792,5

1 280 970,0

Кэш-фло от операционной деятельности

595 807,5

602 707,5

595 807,5

602 707,5

2 397 030,0

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

2 102 756,0

2 698 563,5

3 301 271,0

3 897 078,5

4 499 786,0

Баланс наличности на конец периода

2 698 563,5

3 301 271,0

3 897 078,5

4 499 786,0

6 896 816,0