Прогнозный план движения денежных средств (руб.)

Строка

1мес.

2мес.

3мес.

4мес.

5мес.

6мес.

Поступления от продаж

2 370 000,0

2 860 000,0

3 220 000,0

3 608 000,0

3 608 000,0

Затраты на материалы и комплектующие

1 347 500,0

1 645 000,0

1 850 000,0

2 073 500,0

2 073 500,0

Суммарные прямые издержки

1 347 500,0

1 645 000,0

1 850 000,0

2 073 500,0

2 073 500,0

Общие издержки

132 500,0

301 500,0

186 500,0

186 500,0

186 500,0

186 500,0

Затраты на персонал

180 000,0

180 000,0

180 000,0

180 000,0

180 000,0

Суммарные постоянные издержки

132 500,0

481 500,0

366 500,0

366 500,0

366 500,0

366 500,0

Налоги и обязательные платежи (роялти)

54 000,0

196 200,0

284 380,0

247 200,0

270 480,0

Кэш-фло от операционной деятельности

-132 500,0

487 000,0

652 300,0

719 120,0

920 800,0

897 520,0

Затраты на приобретение активов

1 300 000,0

Другие издержки подготовительного периода

400 000,0

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-1 700 000,0

Собственный (акционерный) капитал

1 835 000,0

Кэш-фло от финансовой деятельности

1 835 000,0

Баланс наличности на начало периода

2 500,0

489 500,0

1 141 800,0

1 860 920,0

2 781 720,0

Баланс наличности на конец периода

2 500,0

489 500,0

1 141 800,0

1 860 920,0

2 781 720,0

3 679 240,0

Строка

7мес.

8мес.

9мес.

10мес.

11мес.

12мес.

Поступления от продаж

3 608 000,0

3 608 000,0

3 608 000,0

3 608 000,0

3 608 000,0

3 608 000,0

Затраты на материалы и комплектующие

2 073 500,0

2 073 500,0

2 073 500,0

2 073 500,0

2 073 500,0

2 073 500,0

Суммарные прямые издержки

2 073 500,0

2 073 500,0

2 073 500,0

2 073 500,0

2 073 500,0

2 073 500,0

Общие издержки

186 500,0

201 500,0

186 500,0

186 500,0

186 500,0

186 500,0

Затраты на персонал

180 000,0

180 000,0

180 000,0

180 000,0

180 000,0

180 000,0

Суммарные постоянные издержки

366 500,0

381 500,0

366 500,0

366 500,0

366 500,0

366 500,0

Налоги и обязательные платежи (роялти)

643 431,0

270 480,0

270 480,0

662 364,0

270 480,0

270 480,0

Кэш-фло от операционной деятельности

524 569,0

882 520,0

897 520,0

505 636,0

897 520,0

897 520,0

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

3 679 240,0

4 203 809,0

5 086 329,0

5 983 849,0

6 489 485,0

7 387 005,0

Баланс наличности на конец периода

4 203 809,0

5 086 329,0

5 983 849,0

6 489 485,0

7 387 005,0

8 284 525,0

Строка

1кв. 2года.

2кв. 2года.

3кв. 2года.

4кв. 2года.

3 год

Поступления от продаж

10 824 000,0

10 824 000,0

10 824 000,0

10 824 000,0

43 296 000,0

Затраты на материалы и комплектующие

6 220 500,0

6 220 500,0

6 220 500,0

6 220 500,0

24 882 000,0

Суммарные прямые издержки

6 220 500,0

6 220 500,0

6 220 500,0

6 220 500,0

24 882 000,0

Общие издержки

574 500,0

559 500,0

574 500,0

559 500,0

2 268 000,0

Затраты на персонал

540 000,0

540 000,0

540 000,0

540 000,0

2 160 000,0

Суммарные постоянные издержки

1 114 500,0

1 099 500,0

1 114 500,0

1 099 500,0

4 428 000,0

Налоги и обязательные платежи (роялти)

1 205 574,0

1 203 324,0

1 205 574,0

1 203 324,0

4 817 796,0

Кэш-фло от операционной деятельности

2 283 426,0

2 300 676,0

2 283 426,0

2 300 676,0

9 168 204,0

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

8 284 525,0

10 567 951,0

12 868 627,0

15 152 053,0

17 452 729,0

Баланс наличности на конец периода

10 567 951,0

12 868 627,0

15 152 053,0

17 452 729,0

26 620 933,0