Прогнозный план движения денежных средств (руб.)

Строка

1мес.

2мес.

3мес.

4мес.

5мес.

6мес.

Поступления от продаж

896 000,0

1 230 000,0

1 512 000,0

1 678 000,0

1 678 000,0

Затраты на материалы и комплектующие

502 000,0

696 500,0

854 000,0

947 500,0

947 500,0

Суммарные прямые издержки

502 000,0

696 500,0

854 000,0

947 500,0

947 500,0

Общие издержки

108 000,0

259 500,0

149 500,0

149 500,0

149 500,0

149 500,0

Затраты на персонал

83 000,0

83 000,0

83 000,0

83 000,0

83 000,0

Суммарные постоянные издержки

108 000,0

342 500,0

232 500,0

232 500,0

232 500,0

232 500,0

Налоги и обязательные платежи (роялти)

24 900,0

78 660,0

98 700,0

115 620,0

125 580,0

Кэш-фло от операционной деятельности

-108 000,0

26 600,0

222 340,0

326 800,0

382 380,0

372 420,0

Затраты на приобретение активов

860 000,0

Другие издержки подготовительного периода

250 000,0

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-1 110 000,0

Собственный (акционерный) капитал

1 235 000,0

Кэш-фло от финансовой деятельности

1 235 000,0

Баланс наличности на начало периода

17 000,0

43 600,0

265 940,0

592 740,0

975 120,0

Баланс наличности на конец периода

17 000,0

43 600,0

265 940,0

592 740,0

975 120,0

1 347 540,0

Строка

7мес.

8мес.

9мес.

10мес.

11мес.

12мес.

Поступления от продаж

1 678 000,0

1 678 000,0

1 678 000,0

1 678 000,0

1 678 000,0

1 678 000,0

Затраты на материалы и комплектующие

947 500,0

947 500,0

947 500,0

947 500,0

947 500,0

947 500,0

Суммарные прямые издержки

947 500,0

947 500,0

947 500,0

947 500,0

947 500,0

947 500,0

Общие издержки

149 500,0

159 500,0

149 500,0

149 500,0

149 500,0

149 500,0

Затраты на персонал

83 000,0

83 000,0

83 000,0

83 000,0

83 000,0

83 000,0

Суммарные постоянные издержки

232 500,0

242 500,0

232 500,0

232 500,0

232 500,0

232 500,0

Налоги и обязательные платежи (роялти)

245 609,0

125 580,0

125 580,0

285 219,0

125 580,0

125 580,0

Кэш-фло от операционной деятельности

252 391,0

362 420,0

372 420,0

212 781,0

372 420,0

372 420,0

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

1 347 540,0

1 599 931,0

1 962 351,0

2 334 771,0

2 547 552,0

2 919 972,0

Баланс наличности на конец периода

1 599 931,0

1 962 351,0

2 334 771,0

2 547 552,0

2 919 972,0

3 292 392,0

Строка

1кв. 2года.

2кв. 2года.

3кв. 2года.

4кв. 2года.

3 год

Поступления от продаж

5 034 000,0

5 034 000,0

5 034 000,0

5 034 000,0

20 136 000,0

Затраты на материалы и комплектующие

2 842 500,0

2 842 500,0

2 842 500,0

2 842 500,0

11 370 000,0

Суммарные прямые издержки

2 842 500,0

2 842 500,0

2 842 500,0

2 842 500,0

11 370 000,0

Общие издержки

458 500,0

448 500,0

458 500,0

448 500,0

1 814 000,0

Затраты на персонал

249 000,0

249 000,0

249 000,0

249 000,0

996 000,0

Суммарные постоянные издержки

707 500,0

697 500,0

707 500,0

697 500,0

2 810 000,0

Налоги и обязательные платежи (роялти)

537 879,0

536 379,0

537 879,0

536 379,0

2 148 516,0

Кэш-фло от операционной деятельности

946 121,0

957 621,0

946 121,0

957 621,0

3 807 484,0

Затраты на приобретение активов

Другие издержки подготовительного периода

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

Собственный (акционерный) капитал

Кэш-фло от финансовой деятельности

Баланс наличности на начало периода

3 292 392,0

4 238 513,0

5 196 134,0

6 142 255,0

7 099 876,0

Баланс наличности на конец периода

4 238 513,0

5 196 134,0

6 142 255,0

7 099 876,0

10 907 360,0