2.2 Оборотно-сальдовая ведомость

Код

счета

Наименование

счетов

Остатки на 1 Октябрь

Обороты за октябрь

Остатки на 1 ноябрь

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

Основные средства

12625250

-

-

-

12625250

-

02

Амортизация основных средств

-

1345568

0

93060

-

1438628

04

Нематериальные активы

453800

-

-

-

453800

-

05

Амортизация нематериальных активов

-

378200

0

25700

-

403900

10

Материалы

824800

-

568300

801260

591840

-

19

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

56400

--

86690

34120

108970

-

20

Основное производство

30653

1469779

1483252

17180

26

Общехозяйственные расходы

-

-

217930

217930

-

-

43

Готовая продукция

86700

-

1483252

654730

915222

-

50

Касса

4380

-

314120

317860

640

-

51

Расчетный счет

205870

-

1704620

881185

1029305

-

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

103170

369860

214800

824990

102670

980050

62

Расчеты с покупателями и заказчиками

245200

65100

1465500

1661000

49700

65100

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

-

300000

-

300000

67

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам

-

6000000

-

6000000

68

Расчеты по налогам и сборам

-

67900

338746

355706

-

84860

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

-

84710

47639

47639

-

84710

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

-

285400

311336

314120

-

288184

71

Расчеты с подотчетными лицами

2370

15630

3740

0

6110

15630

80

Уставной капитал

-

1720595

-

-

1720595

82

Резервный капитал

-

350000

0

320500

670500

83

Добавочный капитал

-

2020500

-

-

-

2020500

84

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

-

1600130

320500

495900

1775530

90

Продажи

-

-

1465500

1465500

-

-

96

Резервы предстоящих расходов

-

34000

0

18000

52000

99

Прибыли и убытки

-

-

546980

546980

-

-

Итого

14637593

14637593

10559432

10559432

15900687

15900687