- •Аналіз показників ліквідності
- •Частина 2
- •2.1. Програма фінансування
- •Перелік показників вихідних даних
- •2.2.План доходів та витрат
- •Прогноз балансу підприємства
- •Прогноз грошових потоків (1 варіант)
- •Прогноз грошових потоків (2 варіант)
- •2.3. Оцінка ефективності міжнародних інвестиційних проектів
- •Зведена таблиця показників ефективності інвестиційних проектів
Прогноз балансу підприємства
Показники |
Р о к и |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Активи |
|
|
|
|
|
Оборотні активи, всього, в тому числі: |
|
|
|
|
|
Грошові кошти |
|
|
|
|
|
Дебіторська заборгованість |
|
|
|
|
|
ТМЦ |
|
|
|
|
|
Основні засоби (р.1 табл.2) |
|
|
|
|
|
Акумульована амортизація |
|
|
|
|
|
Основні засоби, нетто |
|
|
|
|
|
Активи, всього |
|
|
|
|
|
Пасиви |
|
|
|
|
|
Зобов’язання і капітал |
|
|
|
|
|
Кредиторська заборгованість |
|
|
|
|
|
Довгостроковий борг (табл.4, гр.6) |
|
|
|
|
|
Статутний капітал (власний капітал) |
|
|
|
|
|
Нерозподілений прибуток |
|
|
|
|
|
Пасиви, всього |
|
|
|
|
|
Таблиця 7(1)
Прогноз грошових потоків (1 варіант)
№ п/п |
Показники |
Роки |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
1 |
EBDIT (р.4 табл.5) |
|
|
|
|
|
2 |
Амортизація (р.5 табл.5) |
|
|
|
|
|
3 |
EBIT (р.6 табл.3) або (р.1 – р.2) |
|
|
|
|
|
4 |
Чистий прибуток (р.10 табл. 5) |
|
|
|
|
|
|
Добавки: |
|
|
|
|
|
5 |
Амортизація (р.5 табл.5) |
|
|
|
|
|
6 |
Робочий капітал (вивільнення оборотних засобів) (р.2 табл.2) |
– |
– |
– |
– |
|
7 |
Залишкова вартість основних засобів |
– |
– |
– |
– |
|
8 |
Виплата основної частини боргу (табл.4, гр.5) |
|
|
|
|
|
9 |
Чистий грошовий потік (р.4+р.5+р.6 +р.7 - р.8) |
|
|
|
|
|
Таблиця 7(2)