Определение затрат на проект.
Расчет капитальных вложений и составление сметы затрат по проекту (с учетом непредвиденных расходов и источников финансирования).
Составление сметы затрат необходимо для осуществления мониторинга реализации проекта. Сэм!
|
|
|
|
Таблица 5.4. |
|
Смета затрат на проект |
|
||||
№ п/п |
Наименование статей |
Стоимость без НДС, тыс. руб. |
Стоимость с НДС, тыс. руб. |
Примечание |
|
1 |
Проектные работы |
13450 |
15871 |
|
|
2 |
Приобретение оборудования |
26600 |
31388 |
|
|
3 |
Транспортные расходы |
500 |
590 |
|
|
4 |
Строительно-монтажные работы |
- |
- |
|
|
5 |
Пуско-наладочные работы |
1800 |
2124 |
|
|
6 |
Эксплуатационные затраты |
|
|
|
|
|
Сырье и материалы |
4200 |
4956 |
|
|
|
Энергоресурсы |
750 |
885 |
|
|
|
Другие |
670 |
790,6 |
|
|
7 |
Обучение персонала |
420 |
495,6 |
|
|
8 |
Затраты на реализацию плана маркетинга |
1480 |
1746,4 |
|
|
9 |
Непредвиденные расходы |
245 |
289,1 |
|
|
10 |
Прочие |
300 |
354 |
|
|
|
Итого |
50465 |
59548,7 |
|
|
Составление графика реализации проекта и плана инвестирования средств.
Календарный план реализации инвестиционного проекта отражается в графике реализации. Срок реализации проекта — 3 года.
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5.5. |
|
График реализации проекта |
|
|||||||
№ п/п |
Наименование этапа |
Срок начала |
Срок окончания работ |
Длительность дней |
Стоимость этапа, тыс. руб. |
Заемные средства |
Ответственный исполнитель |
|
1 |
Разработка и согласование проекта |
10.01.14 |
20.03.14 |
70 |
15871 |
|
|
|
2 |
Приобретение оборудования |
21.03.14 |
31.07.14 |
130 |
31388 |
|
|
|
3 |
Транспортные расходы |
10.01.14 |
10.01.17 |
1095 |
590 |
|
|
|
4 |
Строительно-монтажные работы |
|
|
- |
- |
|
|
|
5 |
Пуско-наладочные работы |
01.08.14 |
01.09.14 |
30 |
2124 |
|
|
|
6 |
Эксплуатационные затраты |
01.09.14 |
10.01.17 |
860 |
7127,2 |
|
|
|
7 |
Обучение персонала |
01.09.14 |
15.10.14 |
45 |
495,6 |
|
|
|
8 |
Реализация плана маркетинга |
21.03.14 |
15.10.14 |
205 |
1746,4 |
|
|
|
9 |
Непредвиденные расходы |
10.01.14 |
10.01.17 |
1095 |
289,1 |
|
|
|
10 |
Прочие |
10.01.14 |
10.01.17 |
1095 |
354 |
|
|
|
|
Итого: |
|
|
|
59548,7 |
|
|
|
Построим диаграмму Ганта
В целях планирования движения денежных средств и условий финансирования составляется план инвестирования средств по каждой строке затрат в отдельности.
|
|
|
|
|
Таблица 5.6. |
План инвестирования средств |
|||||
№ п/п |
Наименование |
Итого (тыс. руб.) |
Период (год) |
||
1 |
2 |
3 |
|||
1 |
Проектные работы |
15871 |
15871 |
|
|
2 |
Приобретение оборудования |
31388 |
31388 |
|
|
3 |
Транспортные расходы |
590 |
196,7 |
196,7 |
196,7 |
4 |
Строительно-монтажные работы |
- |
- |
- |
- |
5 |
Пуско-наладочные работы |
2124 |
2124 |
|
|
6 |
Эксплуатационные затраты |
7127,2 |
1541 |
2793,1 |
2793,1 |
7 |
Обучение персонала |
495,6 |
495,6 |
|
|
8 |
Затраты на реализацию плана маркетинга |
1746,4 |
1746,4 |
|
|
9 |
Непредвиденные расходы |
289,1 |
96,4 |
96,4 |
96,4 |
10 |
Прочие |
354 |
118 |
118 |
118 |
|
Итого: |
59548,7 |
53577,1 |
3204,2 |
3204,2 |