Вариант 14.2

a) Вычислить внутреннюю норму доходности

;

б) Определить чистый приведённый эффект.

;

где IC_ij, P_i, _j – соответственно, инвестиции и доходы по годам i-го проекта, руб.;

j → текущий номер срока инвестиции;

n_i → жизненный цикл i-го проекта;

r – банковская процентная ставка, в долях от единицы;

IRR_i – внутренняя норма доходности i-го проекта;

NPV_i – чистый приведённый эффект i-го проекта, руб

Вариант 15.2

Определить реальную доходность финансовой операции за n лет при заданном уровне инфляции r_n % в месяц.

;

где D_i, P_i → соответственно доходность и первоначальный вклад i-й финансовой операции, руб.:

i – порядковый номер финансовой операции;

n_i – срок действия i-й финансовой операции, в годах;

r_i, r_ni → соответственно банковская процентная ставка и уровень инфляции, в долях от единицы.

Вариант 16.2

Определить продолжительность погашения займа

S_i, R_i → соответственно, заём, размер погашения для i-й финансовой операции, руб.

n_i → продолжительность погашения займа по i-й финансовой операции;

r – банковская % ставка, в долях от единицы

m – количество начислений % в году(в конце года m=1, по полугодиям m=2, по кварталам m=4).

Вариант 17.2

Два аннуитета заменить одним

;

где P_1i, P_2i, P_3i – соответственно, величина платежей по 1-му, 2-му и 3-му аннуитету для i-й финансовой операции, руб.;

r_1i, r_2i, r_3i – соответственно, банковские % ставки по 1-му, 2-му и 3-му аннуитету для i-й финансовой операции, в долях от единицы;

n_1i, n_2i, n_3i – соответственно, сроки действия 1-го, 2-го и 3-го аннуитета для i-й финансовой операции, в годах;

m – количество начислений % в году(в конце года m=1, по полугодиям m=2, по кварталам m=4).

Вариант 18.2

Определение общей суммы после погашения облигации.

;

P_ij – сумма вклада на покупку облигации i-м клиентом в j-м году, руб.;

S_i – общая сумма, полученная i-м клиентом по окончании срока погашения облигации, руб.;

q_i-купонная ставка для i-го клиента, в долях от единицы.

r – банковская % ставка, в долях от единицы;

i – порядковый номер клиента в списке;

j – текущий номер года.

Вариант 19.2

Определение процентной ставки

;

где

r_i – банковская процентная ставка в i-й финансовой операции, в долях от единицы;

i – порядковый номер финансовой операции;

n_i – срок хранения вклада в i-й финансовой операции;

q_i – во сколько раз увеличился первоначальный вклад;

m – количество начислений процентов в году(в конце года m=1, по полугодиям m=2, по кварталам m=4).

Вариант 20.2

Определение стоимости пенсионного контракта

;

S_i – стоимость пенсионного контракта для i-го клиента, руб.

P_i – получаемая сумма i-м клиентом по пенсионному контракту в конце каждого года, руб.

n_i → сколько может прожить i-й клиент в годах;

r_i – банковская % ставка в долях от единицы для i-го клиента.

Литература

1. Попов А.А. Программирование в среде СУБД. FoxPro 3.0 – Москва: Нолидж, 2000. –395с.

2. Сильвия Бемер Fox Pro 2.6 – Киев: Торгово-издательское бюро BHV, 1995. – 463с.