- •Резюме.
- •Глава 1. Концепция проекта. Описание концепции проекта.
- •Описание объекта. Площадь аквапарка
- •Состав и характеристика основных помещений аквапарка
- •Описание объектов аквапарка.
- •Описание зоны бассейнов.
- •Описание этапов развития бизнеса
- •Swot-анализ
- •Глава 3. Анализ рынка. Общее состояние рынка
- •Государственная поддержка отрасли
- •Прогнозы развития физической культуры и спорта в рф
- •Анализ рынка аквапарков рф
- •Объем, динамика и перспектива рынка аквапарков рф
- •Диаграмма 1. Оценка степени насыщенности рынка аквапарков рф
- •Привлекательность строительства аквапарков
- •Конкурентное окружение
- •Аквапарки Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга
- •Обзор аквапарков Рязани, Калининграда, Курска, Магнитогорска
- •Анализ потребительской среды Частота посещений аквапарка
- •Диаграмма 2. Частота посещения аквапарка
- •Оценка потенциального количества посещений для аквапарка
- •Потребительские предпочтения
- •Стратегия маркетинга
- •Общие принципы стратегии маркетинга для аквапарка
- •Целевая аудитория проекта
- •Диаграмма 3. Структура целевой аудитории по возрастным группам
- •Диаграмма 4. Структура посещений аквапарка по полу
- •Структура зон аквапарка
- •Диаграмма 5. Структура зон аквапарка
- •Позиционирование
- •Стратегия продвижения и продаж
- •Концепция pr-мероприятий
- •Мероприятия до открытия аквапарка
- •Глава 4. План сбыта.
- •Глава 5. Производственный план. Потребность в основных средствах Земельный участок
- •Здания и сооружения Основные параметры здания
- •4. Помещения администрации комплекса
- •Выбор компаний – проектировщиков и поставщиков оборудования
- •Потребность в оборудовании
- •Подготовительные затраты
- •Постоянные и переменные затраты
- •Глава 6. Финансовый план План доходов
- •Диаграмма 6. Структура продаж по источникам доходов План расходов
- •Диаграмма 7. Структура затрат по типу
- •Расчет налоговых выплат
- •Отчет о движении денежных средств
- •Денежные потоки от операционной деятельности
- •Денежные потоки от инвестиционной деятельности
- •Денежные потоки от финансовой деятельности
- •Денежные потоки по проекту
- •Отчет о прибылях и убытках
- •Глава 7. Анализ чувствительности и рисков проекта Расчет уровня безубыточности
- •Диаграмма 8. Точка безубыточности проекта, % от загрузки
- •Анализ чувствительности Количественный анализ чувствительности
- •Качественный анализ рисков проекта
- •Неспецифические риски
- •Организационные риски
- •Маркетинговые риски
- •Финансовый анализ Расчет показателей продаж
- •Расчет показателей основной деятельности
- •Расчет показателей рентабельности
- •Сводные показатели проекта
- •Заключение об инвестиционной привлекательности бизнеса
- •Приложения Список документов, необходимых для разработки проектно-сметной документации
Отчет о движении денежных средств
Потоки денежных средств формируются за счет потоков операционной деятельности, инвестиционной и финансовой деятельности.
Денежные потоки от операционной деятельности
Денежный поток от основной деятельности становится положительным в 25-м месяце.
После выхода на запланированный объем продаж, чистый денежный поток от операционной деятельности составит 138 млн. руб. в год. За рассматриваемый период накопленный поток денежных средств от операционной деятельности составит 1 188 млн. руб.
Основная деятельность |
Всего |
Месяц |
Год |
Поступления от основной деятельности |
2 577 164 |
24 063 |
288 758 |
Доходы от продажи входных билетов аквапарка: |
2 040 448 |
19 052 |
228 622 |
Доходы от сдачи в аренду коммерческой недвижимости |
536 716 |
5 011 |
60 136 |
Выбытия от текущей деятельности |
1 388 860 |
12 530 |
150 359 |
Переменные затраты |
106 782 |
997 |
11 964 |
Оплата труда |
185 760 |
1 720 |
20 640 |
Постоянная часть коммунальных платежей |
173 577 |
1 607 |
19 286 |
Офисные расходы |
4 320 |
40 |
480 |
Услуги связи |
6 327 |
59 |
703 |
Ремонт и содержание основных средств |
10 329 |
96 |
1 148 |
Реклама, маркетинг и PR |
2 835 |
26 |
318 |
Прочие, в % от остальных |
3 831 |
35 |
426 |
Проценты по кредиту |
219 916 |
2 618 |
31 417 |
Налоги: |
675 184 |
7 949 |
95 394 |
Отчисления от ФЗП |
55 728 |
516 |
6 192 |
Налог на имущество |
66 505 |
1 542 |
18 504 |
Земельный налог |
7 303 |
55 |
664 |
НДС |
278 152 |
3 234 |
38 812 |
Налог на прибыль |
267 496 |
2 657 |
31 886 |
Сальдо от основной деятельности |
1 188 304 |
11 533 |
138 399 |
Таблица 45. Денежные потоки от операционной деятельности, тыс. руб.
Денежные потоки от инвестиционной деятельности
В рамках настоящего проекта не предусматриваются поступления от инвестиционной деятельности. Выбытия от инвестиционной деятельности представляют собой капитальные затраты по проекту.
Всего за планируемые период расходы от инвестиционной деятельности составят 489 277 тыс. руб.
Инвестиционная деятельность |
Всего |
Поступления от инвестиционной деятельности |
0 |
Выбытия от инвестиционной деятельности |
489 277 |
Приобретение земельного участка |
45 292 |
Получение согласований и разрешений |
2 860 |
Первоначальное продвижение |
306 |
Проектирование и строительство |
377 444 |
Оборудование комплекса |
22 953 |
Офисное оборудование |
349 |
Прочие и непредвиденные (% от других расходов) |
40 074 |
Итого по инвестиционной деятельности |
-489 277 |
Таблица 46. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
Подробно движение денежных средств от инвестиционной деятельности представлено в Приложении.